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2605 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2605 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2605 ( NT$27.55 ) は、当社の 公正価値 ( NT$140.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2605は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2605 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2605は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2605 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.7x |
| 収益 | NT$1.03b |
| 時価総額 | NT$16.21b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.7x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
2605 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2605は、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2605'のPE レシオは、Asian Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2605は、 TW Shipping業界平均 (10.1x) (15.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2605 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.7x |
| 公正PE 比率 | 11.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2605は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$27.55 | NT$33.00 +19.8% | 4.3% | NT$35.00 | NT$32.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$26.65 | NT$33.00 +23.8% | 4.3% | NT$35.00 | NT$32.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$29.60 | NT$33.00 +11.5% | 4.3% | NT$35.00 | NT$32.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$27.80 | NT$33.00 +18.7% | 4.3% | NT$35.00 | NT$32.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$27.50 | NT$32.33 +17.6% | 5.8% | NT$35.00 | NT$31.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$30.15 | NT$33.33 +10.6% | 14.4% | NT$40.00 | NT$29.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$32.70 | NT$33.33 +1.9% | 14.4% | NT$40.00 | NT$29.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$26.00 | NT$32.00 +23.1% | 9.2% | NT$36.00 | NT$29.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$24.30 | NT$32.00 +31.7% | 9.2% | NT$36.00 | NT$29.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$27.20 | NT$32.67 +20.1% | 7.2% | NT$36.00 | NT$31.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$23.45 | NT$24.00 +2.3% | 5.9% | NT$25.00 | NT$22.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$25.35 | NT$24.00 -5.3% | 5.9% | NT$25.00 | NT$22.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$23.85 | NT$24.00 +0.6% | 5.9% | NT$25.00 | NT$22.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$21.25 | NT$26.00 +22.4% | 5.4% | NT$28.00 | NT$25.00 | NT$26.65 | 3 |
| Oct ’24 | NT$23.75 | NT$26.00 +9.5% | 5.4% | NT$28.00 | NT$25.00 | NT$29.60 | 3 |
| Sep ’24 | NT$19.80 | NT$24.17 +22.1% | 14.6% | NT$28.00 | NT$19.50 | NT$27.80 | 3 |
| Aug ’24 | NT$19.20 | NT$22.17 +15.5% | 10.1% | NT$25.00 | NT$19.50 | NT$27.50 | 3 |
| Jul ’24 | NT$20.10 | NT$25.50 +26.9% | 10.5% | NT$28.50 | NT$22.00 | NT$30.15 | 3 |
| Jun ’24 | NT$20.45 | NT$25.50 +24.7% | 10.5% | NT$28.50 | NT$22.00 | NT$32.70 | 3 |
| May ’24 | NT$22.50 | NT$25.50 +13.3% | 10.5% | NT$28.50 | NT$22.00 | NT$26.00 | 3 |
| Apr ’24 | NT$24.75 | NT$25.50 +3.0% | 10.5% | NT$28.50 | NT$22.00 | NT$24.30 | 3 |
| Mar ’24 | NT$25.40 | NT$24.00 -5.5% | 8.3% | NT$26.00 | NT$22.00 | NT$27.20 | 2 |
| Feb ’24 | NT$20.40 | NT$24.00 +17.6% | 8.3% | NT$26.00 | NT$22.00 | NT$23.45 | 2 |
| Jan ’24 | NT$20.00 | NT$27.00 +35.0% | 18.5% | NT$32.00 | NT$22.00 | NT$25.35 | 2 |
| Dec ’23 | NT$20.20 | NT$27.00 +33.7% | 18.5% | NT$32.00 | NT$22.00 | NT$23.85 | 2 |
| Nov ’23 | NT$17.50 | NT$27.00 +54.3% | 18.5% | NT$32.00 | NT$22.00 | NT$21.25 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。