Wisdom Marine Lines Co., Limited (Cayman)

TWSE:2637 株式レポート

時価総額：NT$50.5b

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Wisdom Marine Lines Limited (Cayman) 評価

2637 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2637 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2637 ( NT$67.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$61.33 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2637当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2637 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2637 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.6x
企業価値／EBITDA11.3x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

2637 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2637 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.5x
2606 U-Ming Marine Transport
15.6x21.7%NT$47.7b
2605 Sincere Navigation
27.8x24.9%NT$17.6b
2617 Taiwan Navigation
8.7xn/aNT$15.9b
2612 Chinese Maritime Transport
34.1x48.7%NT$9.3b
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
10.3xn/aNT$50.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 2637は、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2637'のPE レシオは、Asian Shipping 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-8.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-8.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2637は、 Asian Shipping業界平均 (11.7x) (10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2637 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2637 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための2637のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2637 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$70.80
NT$72.50
+2.4%
24.1%NT$90.00NT$55.00n/a2
Jun ’25NT$77.70
NT$65.00
-16.3%
15.4%NT$75.00NT$55.00n/a2
May ’25NT$68.10
NT$65.00
-4.6%
15.4%NT$75.00NT$55.00n/a2
Apr ’25NT$58.50
NT$65.00
+11.1%
15.4%NT$75.00NT$55.00n/a2
Mar ’25NT$61.10
NT$65.00
+6.4%
15.4%NT$75.00NT$55.00n/a2
Nov ’24NT$41.80
NT$62.00
+48.3%
11.3%NT$69.00NT$55.00n/a2
Oct ’24NT$48.45
NT$62.00
+28.0%
11.3%NT$69.00NT$55.00n/a2
Sep ’24NT$45.20
NT$62.00
+37.2%
11.3%NT$69.00NT$55.00n/a2
Aug ’24NT$47.05
NT$62.00
+31.8%
11.3%NT$69.00NT$55.00n/a2
Jul ’24NT$48.80
NT$70.50
+44.5%
2.1%NT$72.00NT$69.00NT$67.602
Jun ’24NT$49.70
NT$70.50
+41.9%
2.1%NT$72.00NT$69.00NT$77.702
May ’24NT$64.10
NT$70.50
+10.0%
2.1%NT$72.00NT$69.00NT$68.102
Apr ’24NT$64.20
NT$60.00
-6.5%
15.2%NT$72.00NT$50.00NT$58.503
Mar ’24NT$67.40
NT$60.00
-11.0%
15.2%NT$72.00NT$50.00NT$61.103
Feb ’24NT$61.20
NT$60.00
-2.0%
15.2%NT$72.00NT$50.00NT$53.203
Jan ’24NT$61.40
NT$60.00
-2.3%
15.2%NT$72.00NT$50.00NT$52.003
Dec ’23NT$61.50
NT$58.33
-5.1%
11.9%NT$67.00NT$50.00NT$50.303
Nov ’23NT$51.10
NT$58.33
+14.2%
11.9%NT$67.00NT$50.00NT$41.803
Oct ’23NT$51.70
NT$58.33
+12.8%
11.9%NT$67.00NT$50.00NT$48.453
Aug ’23NT$68.80
NT$121.50
+76.6%
23.5%NT$150.00NT$93.00NT$47.052
Jul ’23NT$61.80
NT$121.50
+96.6%
23.5%NT$150.00NT$93.00NT$48.802

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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1Y