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Wan Hai Lines 評価
2615 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2615 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2615 ( NT$88.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$29.98 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2615当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2615 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2615 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$234.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 28.3x |
| PEGレシオ | 18.2x |
販売価格 同業他社との比較
2615 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.2x | ||
2609 Yang Ming Marine Transport | 1.7x | -0.5% | NT$252.5b |
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan) | 1.3x | 1.0% | NT$395.6b |
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman) | 2.8x | n/a | NT$52.7b |
2606 U-Ming Marine Transport | 3.1x | 7.6% | NT$48.2b |
2615 Wan Hai Lines | 2.3x | 4.6% | NT$234.9b |
Price-To-Sales vs ピア: 2615は、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2615'のPE レシオは、Asian Shipping 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
2615 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.3x |
| 公正PS 比率 | 1.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 2615は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$83.70 | NT$85.25 +1.9% | 29.3% | NT$111.00 | NT$44.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$79.70 | NT$81.00 +1.6% | 26.5% | NT$96.00 | NT$44.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$46.40 | NT$53.50 +15.3% | 23.4% | NT$66.00 | NT$41.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NT$48.30 | NT$53.50 +10.8% | 23.4% | NT$66.00 | NT$41.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | NT$44.90 | NT$53.50 +19.2% | 23.4% | NT$66.00 | NT$41.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | NT$51.10 | NT$54.50 +6.7% | 21.1% | NT$66.00 | NT$43.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | NT$59.00 | NT$54.50 -7.6% | 21.1% | NT$66.00 | NT$43.00 | NT$86.00 | 2 |
| Jun ’24 | NT$57.10 | NT$54.50 -4.6% | 21.1% | NT$66.00 | NT$43.00 | NT$79.70 | 2 |
| May ’24 | NT$65.00 | NT$58.00 -10.8% | 13.8% | NT$66.00 | NT$50.00 | NT$50.70 | 2 |
| Apr ’24 | NT$68.50 | NT$61.00 -10.9% | 18.0% | NT$72.00 | NT$50.00 | NT$44.55 | 2 |
| Mar ’24 | NT$78.60 | NT$62.50 -20.5% | 15.2% | NT$72.00 | NT$53.00 | NT$49.90 | 2 |
| Feb ’24 | NT$76.70 | NT$62.50 -18.5% | 15.2% | NT$72.00 | NT$53.00 | NT$49.65 | 2 |
| Jan ’24 | NT$80.10 | NT$95.58 +19.3% | 49.6% | NT$161.74 | NT$53.00 | NT$55.00 | 3 |
| Dec ’23 | NT$75.30 | NT$95.58 +26.9% | 49.6% | NT$161.74 | NT$53.00 | NT$48.65 | 3 |
| Nov ’23 | NT$66.00 | NT$96.58 +46.3% | 48.2% | NT$161.74 | NT$56.00 | NT$46.40 | 3 |
| Oct ’23 | NT$66.80 | NT$95.68 +43.2% | 40.3% | NT$161.74 | NT$67.00 | NT$48.30 | 4 |
| Sep ’23 | NT$83.70 | NT$131.52 +57.1% | 23.4% | NT$161.74 | NT$83.48 | NT$44.90 | 4 |
| Aug ’23 | NT$107.50 | NT$131.52 +22.3% | 23.4% | NT$161.74 | NT$83.48 | NT$51.10 | 4 |
| Jul ’23 | NT$96.52 | NT$131.52 +36.3% | 23.4% | NT$161.74 | NT$83.48 | NT$59.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。