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Taiwan Semiconductor Manufacturing 評価
2330 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2330 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2330 ( NT$943 ) は、当社の 公正価値 ( NT$1175.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2330は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
2330 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2330 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$24.46t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.5x |
| 企業価値／EBITDA | 15.6x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
2330 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.9x | ||
2454 MediaTek | 25.7x | 10.9% | NT$2.2t |
2303 United Microelectronics | 12.9x | 5.7% | NT$711.6b |
3711 ASE Technology Holding | 24.5x | 27.5% | NT$738.7b |
3034 Novatek Microelectronics | 16.3x | 5.5% | NT$375.5b |
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing | 28.5x | 16.5% | NT$23.9t |
Price-To-Earnings vs ピア: 2330 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (29.6x) compared to the peer average (19.9x).
株価収益率 比率対業界
2330'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2330 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.6x |
| 公正PE 比率 | 38.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2330 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (29.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (38.3x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$978.00 | NT$968.43 -1.0% | 12.3% | NT$1,175.00 | NT$688.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | NT$821.00 | NT$929.18 +13.2% | 9.9% | NT$1,080.00 | NT$688.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | NT$790.00 | NT$912.98 +15.6% | 10.2% | NT$1,080.00 | NT$688.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | NT$770.00 | NT$809.56 +5.1% | 12.3% | NT$993.00 | NT$600.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | NT$689.00 | NT$735.11 +6.7% | 8.1% | NT$950.00 | NT$600.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | NT$628.00 | NT$728.73 +16.0% | 8.1% | NT$950.00 | NT$600.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | NT$593.00 | NT$699.59 +18.0% | 9.4% | NT$900.00 | NT$530.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | NT$579.00 | NT$696.91 +20.4% | 9.7% | NT$900.00 | NT$530.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | NT$528.00 | NT$690.30 +30.7% | 9.8% | NT$900.00 | NT$530.00 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | NT$523.00 | NT$674.20 +28.9% | 9.4% | NT$850.00 | NT$510.00 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | NT$548.00 | NT$674.57 +23.1% | 9.2% | NT$850.00 | NT$510.00 | n/a | 29 |
| Aug ’24 | NT$567.00 | NT$672.57 +18.6% | 9.8% | NT$850.00 | NT$510.00 | n/a | 29 |
| Jul ’24 | NT$576.00 | NT$641.40 +11.4% | 9.1% | NT$765.00 | NT$510.00 | n/a | 28 |
| Jun ’24 | NT$551.00 | NT$645.36 +17.1% | 10.0% | NT$850.00 | NT$510.00 | NT$821.00 | 28 |
| May ’24 | NT$502.00 | NT$641.66 +27.8% | 10.3% | NT$850.00 | NT$510.00 | NT$790.00 | 29 |
| Apr ’24 | NT$533.00 | NT$627.98 +17.8% | 12.8% | NT$850.00 | NT$450.00 | NT$770.00 | 31 |
| Mar ’24 | NT$522.00 | NT$623.62 +19.5% | 13.2% | NT$850.00 | NT$450.00 | NT$689.00 | 31 |
| Feb ’24 | NT$530.00 | NT$617.14 +16.4% | 13.3% | NT$850.00 | NT$450.00 | NT$628.00 | 31 |
| Jan ’24 | NT$448.50 | NT$624.82 +39.3% | 15.8% | NT$860.00 | NT$450.00 | NT$593.00 | 31 |
| Dec ’23 | NT$498.50 | NT$627.64 +25.9% | 17.7% | NT$860.00 | NT$445.00 | NT$579.00 | 32 |
| Nov ’23 | NT$391.50 | NT$632.45 +61.5% | 18.4% | NT$860.00 | NT$390.00 | NT$528.00 | 32 |
| Oct ’23 | NT$422.00 | NT$682.18 +61.7% | 15.6% | NT$1,000.00 | NT$500.00 | NT$523.00 | 31 |
| Sep ’23 | NT$490.50 | NT$688.57 +40.4% | 16.0% | NT$1,000.00 | NT$500.00 | NT$548.00 | 31 |
| Aug ’23 | NT$504.00 | NT$692.83 +37.5% | 16.9% | NT$1,000.00 | NT$510.00 | NT$567.00 | 31 |
| Jul ’23 | NT$453.50 | NT$791.56 +74.5% | 12.1% | NT$1,000.00 | NT$580.00 | NT$576.00 | 29 |
| Jun ’23 | NT$549.00 | NT$800.37 +45.8% | 11.5% | NT$1,000.00 | NT$580.00 | NT$551.00 | 28 |
アナリスト予測: Target price is lower than the current share price.