ASE Technology Holding Co., Ltd.

TWSE:3711 株式レポート

時価総額：NT$689.1b

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ASE Technology Holding 評価

3711 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3711 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3711 ( NT$164.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$250.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3711は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3711 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3711 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA8.4x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

3711 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3711 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.9x
2303 United Microelectronics
13.2x7.9%NT$689.1b
3034 Novatek Microelectronics
14.1x5.3%NT$310.3b
2379 Realtek Semiconductor
20.7x21.2%NT$253.4b
2454 MediaTek
19.8x9.6%NT$2.0t
3711 ASE Technology Holding
21.8x31.5%NT$689.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 3711は、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3711'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3711は、 TW Semiconductor業界平均 (30.9x) (22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3711 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3711 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.8x
公正PE 比率42.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3711は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3711 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$159.00
NT$173.09
+8.9%
14.0%NT$212.50NT$122.00n/a17
Sep ’25NT$153.50
NT$170.25
+10.9%
14.9%NT$212.50NT$122.00n/a18
Aug ’25NT$153.50
NT$170.15
+10.8%
15.4%NT$212.50NT$122.00n/a17
Jul ’25NT$164.50
NT$151.71
-7.8%
13.5%NT$175.00NT$97.00n/a17
Jun ’25NT$157.00
NT$150.41
-4.2%
13.2%NT$175.00NT$97.00n/a17
May ’25NT$148.00
NT$150.41
+1.6%
13.2%NT$175.00NT$97.00n/a17
Apr ’25NT$150.00
NT$143.59
-4.3%
15.8%NT$186.00NT$100.00n/a17
Mar ’25NT$138.00
NT$138.18
+0.1%
12.6%NT$175.00NT$100.00n/a17
Feb ’25NT$133.00
NT$135.78
+2.1%
11.6%NT$160.00NT$100.00n/a17
Jan ’25NT$135.00
NT$125.25
-7.2%
12.2%NT$154.30NT$97.00n/a17
Dec ’24NT$128.00
NT$122.84
-4.0%
11.1%NT$154.30NT$97.00n/a17
Nov ’24NT$114.50
NT$122.63
+7.1%
10.9%NT$154.30NT$97.00n/a18
Oct ’24NT$109.50
NT$122.52
+11.9%
10.9%NT$154.30NT$97.00n/a16
Sep ’24NT$118.50
NT$122.74
+3.6%
10.1%NT$148.50NT$97.00NT$153.5017
Aug ’24NT$114.00
NT$122.25
+7.2%
10.0%NT$148.50NT$97.00NT$153.5018
Jul ’24NT$110.50
NT$109.82
-0.6%
14.3%NT$148.50NT$70.00NT$164.5019
Jun ’24NT$112.00
NT$110.50
-1.3%
13.9%NT$148.50NT$70.00NT$157.0019
May ’24NT$101.00
NT$111.50
+10.4%
14.2%NT$148.50NT$70.00NT$148.0019
Apr ’24NT$112.50
NT$115.03
+2.2%
13.8%NT$148.50NT$70.00NT$150.0019
Mar ’24NT$106.00
NT$115.82
+9.3%
16.3%NT$172.50NT$70.00NT$138.0019
Feb ’24NT$102.00
NT$103.71
+1.7%
21.6%NT$172.50NT$70.00NT$133.0019
Jan ’24NT$93.90
NT$101.18
+7.8%
21.9%NT$172.50NT$70.00NT$135.0019
Dec ’23NT$101.50
NT$101.18
-0.3%
21.9%NT$172.50NT$70.00NT$128.0019
Nov ’23NT$80.00
NT$99.76
+24.7%
22.7%NT$172.50NT$70.00NT$114.5019
Oct ’23NT$80.10
NT$106.13
+32.5%
19.1%NT$172.50NT$80.00NT$109.5019
Sep ’23NT$83.90
NT$106.71
+27.2%
18.5%NT$172.50NT$80.00NT$118.5019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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