MediaTek Inc.

TWSE:2454 株式レポート

時価総額：NT$2.0t

MediaTek 評価

2454 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2454 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2454 ( NT$1270 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$842.72 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2454当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2454 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2454は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2454 の株価収益率 レシオを示している。これは2454 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2454 のPE レシオは？
PEレシオ18.7x
収益NT$108.26b
時価総額NT$2.02t

株価収益率 同業他社との比較

2454 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2454 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.9x
3711 ASE Technology Holding
20.7x30.7%NT$672.6b
2303 United Microelectronics
11.1x8.0%NT$563.8b
3034 Novatek Microelectronics
14.1x5.8%NT$294.8b
2379 Realtek Semiconductor
17.8x15.0%NT$250.3b
2454 MediaTek
18.7x8.0%NT$2.0t

Price-To-Earnings vs ピア: 2454は、同業他社の平均 ( { 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2454'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2454 18.7x業界平均 30.9xNo. of Companies33PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2454は、 TW Semiconductor業界平均 (30.9x) (18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2454 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2454 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.7x
公正PE 比率33.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2454は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2454 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$1,270.00
NT$1,459.05
+14.9%
10.0%NT$1,700.00NT$1,150.00n/a20
Nov ’25NT$1,290.00
NT$1,453.00
+12.6%
10.2%NT$1,700.00NT$1,150.00n/a20
Oct ’25NT$1,210.00
NT$1,385.50
+14.5%
11.8%NT$1,680.00NT$1,040.00n/a20
Sep ’25NT$1,240.00
NT$1,393.00
+12.3%
11.5%NT$1,680.00NT$1,040.00n/a20
Aug ’25NT$1,180.00
NT$1,391.00
+17.9%
11.5%NT$1,680.00NT$1,040.00n/a20
Jul ’25NT$1,415.00
NT$1,315.35
-7.0%
16.7%NT$1,680.00NT$940.00n/a20
Jun ’25NT$1,235.00
NT$1,271.35
+2.9%
14.1%NT$1,588.00NT$940.00n/a20
May ’25NT$992.00
NT$1,199.10
+20.9%
13.0%NT$1,467.00NT$940.00n/a20
Apr ’25NT$1,160.00
NT$1,190.76
+2.7%
14.3%NT$1,467.00NT$880.00n/a21
Mar ’25NT$1,105.00
NT$1,132.24
+2.5%
12.4%NT$1,400.00NT$880.00n/a21
Feb ’25NT$930.00
NT$1,066.00
+14.6%
17.1%NT$1,400.00NT$478.00n/a22
Jan ’25NT$1,015.00
NT$971.36
-4.3%
20.7%NT$1,400.00NT$478.00n/a22
Dec ’24NT$947.00
NT$934.05
-1.4%
20.5%NT$1,400.00NT$478.00n/a22
Nov ’24NT$846.00
NT$908.14
+7.3%
19.8%NT$1,400.00NT$478.00NT$1,290.0022
Oct ’24NT$735.00
NT$779.34
+6.0%
24.2%NT$1,400.00NT$467.00NT$1,210.0020
Sep ’24NT$710.00
NT$762.94
+7.5%
24.1%NT$1,400.00NT$467.00NT$1,240.0021
Aug ’24NT$713.00
NT$751.90
+5.5%
24.6%NT$1,400.00NT$467.00NT$1,180.0022
Jul ’24NT$688.00
NT$754.87
+9.7%
26.2%NT$1,460.00NT$467.00NT$1,415.0022
Jun ’24NT$748.00
NT$757.14
+1.2%
26.1%NT$1,460.00NT$467.00NT$1,235.0022
May ’24NT$665.00
NT$760.82
+14.4%
26.0%NT$1,460.00NT$467.00NT$992.0021
Apr ’24NT$787.00
NT$791.64
+0.6%
27.5%NT$1,600.00NT$500.00NT$1,160.0022
Mar ’24NT$791.00
NT$795.05
+0.5%
27.6%NT$1,600.00NT$500.00NT$1,105.0022
Feb ’24NT$724.00
NT$771.17
+6.5%
33.0%NT$1,760.00NT$500.00NT$930.0023
Jan ’24NT$625.00
NT$786.59
+25.9%
32.2%NT$1,760.00NT$510.00NT$1,015.0022
Dec ’23NT$741.00
NT$780.64
+5.3%
31.9%NT$1,760.00NT$510.00NT$947.0022
Nov ’23NT$599.00
NT$770.95
+28.7%
33.4%NT$1,760.00NT$505.00NT$846.0022

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Phison Electronics

NT$85.6b

Designs, manufactures, and sells flash memory controllers and peripheral system applications in Asia, the United States, Europe, Australia, and internationally.

8299

NT$418.00

7D

-10.3%

1Y

-12.7%

Realtek Semiconductor

NT$250.3b

Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.

2379

NT$488.00

7D

-2.4%

1Y

14.0%

GlobalWafers

NT$204.4b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$427.50

7D

0.2%

1Y

-19.6%