United Microelectronics 評価
2303 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2303 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2303 ( NT$46 ) は、当社の 公正価値 ( NT$102.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2303は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2303 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2303 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$576.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 5.9x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
2303 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 48.9x | ||
3711 ASE Technology Holding | 20.4x | 31.0% | NT$661.7b |
2379 Realtek Semiconductor | 20.2x | 18.3% | NT$247.5b |
3034 Novatek Microelectronics | 14.4x | 7.7% | NT$299.7b |
3529 eMemory Technology | 140.8x | 27.3% | NT$242.7b |
2303 United Microelectronics | 11.4x | 8.2% | NT$576.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2303は、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2303'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2303 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.4x |
| 公正PE 比率 | 24.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2303は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$46.00 | NT$53.48 +16.3% | 15.6% | NT$70.00 | NT$36.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | NT$53.70 | NT$58.45 +8.9% | 13.3% | NT$70.00 | NT$34.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | NT$55.50 | NT$58.27 +5.0% | 12.9% | NT$70.00 | NT$34.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | NT$53.90 | NT$58.05 +7.7% | 13.0% | NT$70.00 | NT$34.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | NT$56.90 | NT$55.35 -2.7% | 14.0% | NT$70.00 | NT$33.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | NT$55.00 | NT$54.85 -0.3% | 13.4% | NT$70.00 | NT$33.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | NT$50.70 | NT$55.69 +9.8% | 14.7% | NT$74.00 | NT$33.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | NT$51.70 | NT$56.00 +8.3% | 14.6% | NT$74.00 | NT$34.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | NT$48.30 | NT$55.78 +15.5% | 14.6% | NT$74.00 | NT$34.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | NT$49.05 | NT$54.85 +11.8% | 14.2% | NT$74.00 | NT$34.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | NT$52.60 | NT$53.78 +2.2% | 18.5% | NT$74.02 | NT$34.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | NT$49.70 | NT$53.70 +8.0% | 18.9% | NT$74.02 | NT$32.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | NT$47.00 | NT$54.63 +16.2% | 19.9% | NT$76.00 | NT$32.00 | NT$46.60 | 24 |
| Oct ’24 | NT$45.20 | NT$53.85 +19.1% | 21.4% | NT$77.65 | NT$32.00 | NT$53.70 | 23 |
| Sep ’24 | NT$45.95 | NT$54.02 +17.6% | 21.3% | NT$77.65 | NT$32.00 | NT$55.50 | 24 |
| Aug ’24 | NT$47.00 | NT$53.66 +14.2% | 21.3% | NT$77.65 | NT$32.00 | NT$53.90 | 25 |
| Jul ’24 | NT$48.50 | NT$56.25 +16.0% | 18.6% | NT$78.61 | NT$32.00 | NT$56.90 | 25 |
| Jun ’24 | NT$50.80 | NT$56.25 +10.7% | 18.6% | NT$78.61 | NT$32.00 | NT$55.00 | 25 |
| May ’24 | NT$49.10 | NT$56.25 +14.6% | 18.6% | NT$78.61 | NT$32.00 | NT$50.70 | 25 |
| Apr ’24 | NT$52.90 | NT$54.25 +2.6% | 19.1% | NT$76.55 | NT$32.00 | NT$51.70 | 25 |
| Mar ’24 | NT$51.30 | NT$52.13 +1.6% | 20.0% | NT$76.55 | NT$32.00 | NT$48.30 | 26 |
| Feb ’24 | NT$49.25 | NT$50.86 +3.3% | 18.5% | NT$76.55 | NT$32.00 | NT$49.05 | 27 |
| Jan ’24 | NT$40.70 | NT$47.43 +16.5% | 22.9% | NT$79.70 | NT$32.00 | NT$52.60 | 24 |
| Dec ’23 | NT$45.60 | NT$47.41 +4.0% | 23.3% | NT$79.70 | NT$30.00 | NT$49.70 | 24 |
| Nov ’23 | NT$39.05 | NT$46.43 +18.9% | 24.3% | NT$79.70 | NT$30.00 | NT$47.00 | 24 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。