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Realtek Semiconductor 評価
2379 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2379 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2379 ( NT$532 ) は、当社の 公正価値 ( NT$546.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2379は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
2379 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2379 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$280.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 24.6x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
2379 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 55x | ||
5347 Vanguard International Semiconductor | 29.2x | 8.7% | NT$212.2b |
3034 Novatek Microelectronics | 15.7x | 5.4% | NT$368.8b |
5274 ASPEED Technology | 151.1x | 38.4% | NT$183.1b |
2449 King Yuan Electronics | 24.2x | 9.2% | NT$145.5b |
2379 Realtek Semiconductor | 26.7x | 23.1% | NT$280.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2379は、同業他社の平均 ( { 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 80.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2379'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2379 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.7x |
| 公正PE 比率 | 32.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2379は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$546.00 | NT$596.27 +9.2% | 10.6% | NT$707.00 | NT$500.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | NT$543.00 | NT$596.27 +9.8% | 10.6% | NT$707.00 | NT$500.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | NT$518.00 | NT$596.27 +15.1% | 10.6% | NT$707.00 | NT$500.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | NT$559.00 | NT$520.07 -7.0% | 18.9% | NT$707.00 | NT$327.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | NT$565.00 | NT$482.67 -14.6% | 14.0% | NT$616.00 | NT$327.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | NT$464.50 | NT$458.50 -1.3% | 13.4% | NT$550.00 | NT$327.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | NT$471.50 | NT$429.78 -8.8% | 12.4% | NT$507.00 | NT$326.92 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | NT$449.00 | NT$426.64 -5.0% | 11.6% | NT$500.00 | NT$326.92 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | NT$405.50 | NT$426.64 +5.2% | 11.6% | NT$500.00 | NT$326.92 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | NT$395.00 | NT$425.43 +7.7% | 13.1% | NT$500.00 | NT$330.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | NT$426.50 | NT$422.73 -0.9% | 13.0% | NT$500.00 | NT$330.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | NT$432.50 | NT$395.87 -8.5% | 12.1% | NT$490.00 | NT$330.00 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | NT$387.50 | NT$377.40 -2.6% | 16.1% | NT$440.00 | NT$210.00 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | NT$380.50 | NT$377.40 -0.8% | 16.1% | NT$440.00 | NT$210.00 | NT$543.00 | 15 |
| May ’24 | NT$359.00 | NT$377.87 +5.3% | 16.2% | NT$450.00 | NT$210.00 | NT$518.00 | 15 |
| Apr ’24 | NT$387.50 | NT$340.00 -12.3% | 18.6% | NT$450.00 | NT$210.00 | NT$559.00 | 13 |
| Mar ’24 | NT$379.00 | NT$340.00 -10.3% | 18.6% | NT$450.00 | NT$210.00 | NT$565.00 | 13 |
| Feb ’24 | NT$329.50 | NT$302.07 -8.3% | 19.5% | NT$405.00 | NT$210.00 | NT$464.50 | 14 |
| Jan ’24 | NT$281.00 | NT$272.85 -2.9% | 14.1% | NT$330.00 | NT$210.00 | NT$471.50 | 13 |
| Dec ’23 | NT$333.00 | NT$272.23 -18.2% | 13.5% | NT$330.00 | NT$210.00 | NT$449.00 | 13 |
| Nov ’23 | NT$259.50 | NT$273.38 +5.4% | 13.3% | NT$330.00 | NT$210.00 | NT$405.50 | 13 |
| Oct ’23 | NT$270.00 | NT$384.08 +42.3% | 15.4% | NT$500.00 | NT$280.00 | NT$395.00 | 13 |
| Sep ’23 | NT$333.00 | NT$403.46 +21.2% | 11.5% | NT$500.00 | NT$330.00 | NT$426.50 | 13 |
| Aug ’23 | NT$347.00 | NT$403.46 +16.3% | 11.5% | NT$500.00 | NT$330.00 | NT$432.50 | 13 |
| Jul ’23 | NT$347.00 | NT$501.85 +44.6% | 16.4% | NT$700.00 | NT$400.00 | NT$387.50 | 13 |
| Jun ’23 | NT$446.00 | NT$501.85 +12.5% | 16.4% | NT$700.00 | NT$400.00 | NT$380.50 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。