Vanguard International Semiconductor 評価
5347 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5347 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5347 ( NT$90.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$86.64 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5347当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
5347 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5347は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 5347 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22x |
| 収益 | NT$7.59b |
| 時価総額 | NT$169.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 11x |
| PEGレシオ | 8.2x |
株価収益率 同業他社との比較
5347 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 58.9x | ||
6415 Silergy | 111.9x | 39.9% | NT$168.2b |
2449 King Yuan Electronics | 24.9x | 14.3% | NT$159.0b |
5274 ASPEED Technology | 80.8x | 38.8% | NT$156.8b |
2379 Realtek Semiconductor | 17.9x | 15.0% | NT$248.5b |
5347 Vanguard International Semiconductor | 22x | 2.7% | NT$169.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 5347は、同業他社の平均 ( { 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5347'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 5347は、 TW Semiconductor業界平均 (31.2x) (22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5347 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22x |
| 公正PE 比率 | 22.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5347は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$90.90 | NT$86.37 -5.0% | 17.3% | NT$108.00 | NT$55.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | NT$95.00 | NT$98.55 +3.7% | 19.6% | NT$125.00 | NT$55.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | NT$105.00 | NT$102.47 -2.4% | 17.7% | NT$125.00 | NT$55.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | NT$123.00 | NT$101.31 -17.6% | 22.6% | NT$140.00 | NT$55.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | NT$118.00 | NT$102.63 -13.0% | 23.5% | NT$150.00 | NT$55.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | NT$142.00 | NT$87.31 -38.5% | 25.5% | NT$145.00 | NT$55.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | NT$107.50 | NT$82.56 -23.2% | 20.6% | NT$120.00 | NT$55.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | NT$86.00 | NT$76.64 -10.9% | 19.1% | NT$110.00 | NT$55.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | NT$84.60 | NT$66.05 -21.9% | 16.8% | NT$86.00 | NT$48.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | NT$72.60 | NT$65.76 -9.4% | 16.1% | NT$86.00 | NT$48.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | NT$72.50 | NT$67.79 -6.5% | 16.7% | NT$95.00 | NT$48.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | NT$81.50 | NT$68.85 -15.5% | 15.3% | NT$100.00 | NT$57.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | NT$78.90 | NT$68.85 -12.7% | 15.3% | NT$100.00 | NT$57.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | NT$71.60 | NT$75.28 +5.1% | 16.4% | NT$104.00 | NT$57.00 | NT$95.00 | 17 |
| Oct ’24 | NT$68.00 | NT$76.51 +12.5% | 15.6% | NT$107.00 | NT$58.00 | NT$105.00 | 17 |
| Sep ’24 | NT$69.60 | NT$80.62 +15.8% | 21.3% | NT$135.00 | NT$58.00 | NT$123.00 | 19 |
| Aug ’24 | NT$78.40 | NT$83.10 +6.0% | 22.0% | NT$135.00 | NT$58.00 | NT$118.00 | 18 |
| Jul ’24 | NT$88.00 | NT$93.81 +6.6% | 17.6% | NT$135.00 | NT$62.00 | NT$142.00 | 18 |
| Jun ’24 | NT$91.60 | NT$93.81 +2.4% | 17.6% | NT$135.00 | NT$62.00 | NT$107.50 | 18 |
| May ’24 | NT$86.70 | NT$90.43 +4.3% | 21.8% | NT$135.00 | NT$55.00 | NT$86.00 | 17 |
| Apr ’24 | NT$96.90 | NT$92.07 -5.0% | 22.1% | NT$135.00 | NT$55.00 | NT$84.60 | 18 |
| Mar ’24 | NT$93.40 | NT$90.38 -3.2% | 23.3% | NT$135.00 | NT$55.00 | NT$72.60 | 19 |
| Feb ’24 | NT$97.20 | NT$80.59 -17.1% | 27.7% | NT$120.00 | NT$53.00 | NT$72.50 | 19 |
| Jan ’24 | NT$77.50 | NT$69.71 -10.1% | 22.3% | NT$120.00 | NT$53.00 | NT$81.50 | 18 |
| Dec ’23 | NT$87.10 | NT$67.76 -22.2% | 21.7% | NT$120.00 | NT$53.00 | NT$78.90 | 18 |
| Nov ’23 | NT$68.10 | NT$73.15 +7.4% | 36.2% | NT$148.26 | NT$53.00 | NT$71.60 | 18 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
GlobalWafers
NT$201.3b
Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.
6488
NT$430.00
7D
0.4%
1Y
-19.9%
Materials Analysis Technology
NT$17.1b
Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.
3587
NT$260.00
7D
3.6%
1Y
12.6%
Nuvoton Technology
NT$39.4b
Operates as a semiconductor company.
4919
NT$93.60
7D
0%
1Y
-33.9%