ASMedia Technology Inc.

TWSE:5269 株式レポート

時価総額：NT$127.7b

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ASMedia Technology 評価

5269 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5269 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5269 ( NT$1690 ) は、当社の 公正価値 ( NT$1737.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5269は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

5269 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5269 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益15.2x
企業価値／EBITDA41.3x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

5269 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5269 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52.1x
2449 King Yuan Electronics
23.1x17.9%NT$143.7b
6526 Airoha Technology
59.7x45.9%NT$105.7b
5274 ASPEED Technology
114.2x43.2%NT$168.9b
6239 Powertech Technology
11.3x12.9%NT$105.4b
5269 ASMedia Technology
37.9x32.4%NT$127.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 5269は、同業他社の平均 ( { 40.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5269'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5269は、 TW Semiconductor業界平均 (28.2x) (35 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5269 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5269 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.9x
公正PE 比率42.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5269は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 40.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5269 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$1,610.00
NT$2,155.38
+33.9%
9.2%NT$2,500.00NT$1,900.00n/a8
Sep ’25NT$1,770.00
NT$2,384.29
+34.7%
11.0%NT$2,800.00NT$1,950.00n/a7
Aug ’25NT$1,620.00
NT$2,591.43
+60.0%
7.7%NT$2,800.00NT$2,300.00n/a7
Jul ’25NT$2,170.00
NT$2,627.14
+21.1%
6.7%NT$2,800.00NT$2,300.00n/a7
Jun ’25NT$2,000.00
NT$2,520.00
+26.0%
8.5%NT$2,800.00NT$2,200.00n/a7
May ’25NT$1,950.00
NT$2,657.86
+36.3%
7.3%NT$3,030.00NT$2,400.00n/a7
Apr ’25NT$2,465.00
NT$2,604.29
+5.7%
6.2%NT$2,875.00NT$2,400.00n/a7
Mar ’25NT$2,375.00
NT$2,408.57
+1.4%
17.6%NT$2,875.00NT$1,430.00n/a7
Feb ’25NT$1,940.00
NT$1,871.43
-3.5%
14.4%NT$2,170.00NT$1,430.00n/a7
Jan ’25NT$1,815.00
NT$1,485.00
-18.2%
17.4%NT$1,940.00NT$1,120.00n/a8
Dec ’24NT$1,515.00
NT$1,463.75
-3.4%
20.0%NT$1,940.00NT$950.00n/a8
Nov ’24NT$1,310.00
NT$1,196.75
-8.6%
21.8%NT$1,600.00NT$810.00n/a8
Oct ’24NT$1,155.00
NT$1,169.33
+1.2%
17.8%NT$1,430.00NT$810.00n/a9
Sep ’24NT$981.00
NT$1,172.40
+19.5%
16.9%NT$1,430.00NT$810.00NT$1,770.0010
Aug ’24NT$957.00
NT$1,215.00
+27.0%
14.8%NT$1,430.00NT$810.00NT$1,620.0010
Jul ’24NT$1,055.00
NT$1,247.00
+18.2%
13.0%NT$1,430.00NT$810.00NT$2,170.0010
Jun ’24NT$1,155.00
NT$1,247.00
+8.0%
13.0%NT$1,430.00NT$810.00NT$2,000.0010
May ’24NT$1,135.00
NT$1,164.44
+2.6%
21.1%NT$1,430.00NT$690.00NT$1,950.009
Apr ’24NT$1,145.00
NT$940.00
-17.9%
25.7%NT$1,320.00NT$550.00NT$2,465.009
Mar ’24NT$996.00
NT$798.89
-19.8%
31.2%NT$1,200.00NT$500.00NT$2,375.009
Feb ’24NT$908.00
NT$731.44
-19.4%
22.3%NT$950.00NT$500.00NT$1,940.009
Jan ’24NT$670.00
NT$759.25
+13.3%
22.4%NT$1,000.00NT$500.00NT$1,815.008
Dec ’23NT$770.00
NT$745.50
-3.2%
22.3%NT$1,000.00NT$500.00NT$1,515.008
Nov ’23NT$581.00
NT$904.25
+55.6%
34.1%NT$1,650.00NT$550.00NT$1,310.008
Oct ’23NT$664.00
NT$1,121.25
+68.9%
28.2%NT$1,650.00NT$700.00NT$1,155.008
Sep ’23NT$890.00
NT$1,215.00
+36.5%
26.6%NT$1,700.00NT$700.00NT$981.008

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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