ASPEED Technology Inc.

TPEX:5274 株式レポート

時価総額：NT$168.9b

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ASPEED Technology 評価

5274 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5274 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5274 ( NT$4890 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$1573.67 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5274当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

5274 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5274 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益40x
企業価値／EBITDA88x
PEGレシオ2.6x

株価収益率 同業他社との比較

5274 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5274 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均58.7x
5347 Vanguard International Semiconductor
23.8x10.6%NT$168.8b
2449 King Yuan Electronics
24x17.9%NT$143.7b
5269 ASMedia Technology
40.3x32.4%NT$127.7b
6415 Silergy
146.7x39.9%NT$186.3b
5274 ASPEED Technology
114.2x43.2%NT$168.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 5274は、同業他社の平均 ( { 53.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 5.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

5274'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5274は、 TW Semiconductor業界平均 (2.8x) (53.2 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 2.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5274 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5274 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率114.2x
公正PE 比率52.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5274は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 146.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 55.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5274 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$4,465.00
NT$5,244.15
+17.5%
17.1%NT$6,400.00NT$3,600.00n/a13
Sep ’25NT$4,930.00
NT$5,232.23
+6.1%
15.9%NT$6,400.00NT$3,600.00n/a13
Aug ’25NT$4,160.00
NT$4,714.15
+13.3%
16.7%NT$6,400.00NT$3,600.00n/a13
Jul ’25NT$4,700.00
NT$4,487.62
-4.5%
21.7%NT$6,400.00NT$3,400.00n/a13
Jun ’25NT$3,645.00
NT$3,693.77
+1.3%
11.6%NT$4,500.00NT$2,700.00n/a13
May ’25NT$3,085.00
NT$3,343.23
+8.4%
9.4%NT$3,800.00NT$2,700.00n/a13
Apr ’25NT$3,350.00
NT$3,309.38
-1.2%
8.7%NT$3,800.00NT$2,700.00n/a13
Mar ’25NT$2,865.00
NT$3,085.17
+7.7%
13.3%NT$3,500.00NT$2,160.00n/a12
Feb ’25NT$3,030.00
NT$3,085.17
+1.8%
13.3%NT$3,500.00NT$2,160.00n/a12
Jan ’25NT$3,120.00
NT$2,903.50
-6.9%
16.1%NT$3,500.00NT$2,050.00n/a12
Dec ’24NT$2,885.00
NT$2,854.33
-1.1%
17.6%NT$3,500.00NT$1,750.00n/a12
Nov ’24NT$2,645.00
NT$2,677.67
+1.2%
20.0%NT$3,500.00NT$1,500.00n/a12
Oct ’24NT$2,765.00
NT$2,667.85
-3.5%
19.7%NT$3,500.00NT$1,500.00n/a13
Sep ’24NT$2,550.00
NT$2,632.64
+3.2%
19.7%NT$3,500.00NT$1,500.00NT$4,930.0014
Aug ’24NT$2,250.00
NT$2,898.62
+28.8%
11.9%NT$3,500.00NT$2,200.00NT$4,160.0013
Jul ’24NT$2,850.00
NT$2,934.38
+3.0%
16.1%NT$3,500.00NT$1,515.00NT$4,700.0013
Jun ’24NT$2,885.00
NT$2,928.54
+1.5%
15.8%NT$3,400.00NT$1,515.00NT$3,645.0013
May ’24NT$2,615.00
NT$2,859.31
+9.3%
17.9%NT$3,400.00NT$1,515.00NT$3,085.0013
Apr ’24NT$2,635.00
NT$2,658.54
+0.9%
22.6%NT$3,400.00NT$1,515.00NT$3,350.0013
Mar ’24NT$2,965.00
NT$2,370.86
-20.0%
24.1%NT$3,400.00NT$1,400.00NT$2,865.0014
Feb ’24NT$2,160.00
NT$2,216.21
+2.6%
19.1%NT$3,000.00NT$1,400.00NT$3,030.0014
Jan ’24NT$1,685.00
NT$2,254.38
+33.8%
18.6%NT$3,000.00NT$1,500.00NT$3,120.0013
Dec ’23NT$2,205.00
NT$2,252.85
+2.2%
18.1%NT$3,000.00NT$1,500.00NT$2,885.0013
Nov ’23NT$1,735.00
NT$2,170.54
+25.1%
19.5%NT$3,000.00NT$1,500.00NT$2,645.0013
Oct ’23NT$1,780.00
NT$2,140.15
+20.2%
20.9%NT$3,000.00NT$1,500.00NT$2,765.0013
Sep ’23NT$1,965.00
NT$2,126.83
+8.2%
21.7%NT$3,000.00NT$1,500.00NT$2,550.0012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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