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Phison Electronics 評価
8299 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8299 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8299 ( NT$516 ) は、当社の 公正価値 ( NT$518.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8299は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
8299 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 8299 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$103.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 16.4x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
8299 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 82.1x | ||
6239 Powertech Technology | 11.6x | 12.9% | NT$105.4b |
6789 VisEra Technologies | 132.4x | 48.5% | NT$93.4b |
2344 Winbond Electronics | 125.4x | 125.7% | NT$96.5b |
6526 Airoha Technology | 59.1x | 45.9% | NT$105.7b |
8299 Phison Electronics | 13.3x | 8.7% | NT$103.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 8299は、同業他社の平均 ( { 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8299'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8299 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.3x |
| 公正PE 比率 | 22x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8299は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$507.00 | NT$639.38 +26.1% | 18.4% | NT$808.00 | NT$480.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | NT$532.00 | NT$650.63 +22.3% | 16.2% | NT$808.00 | NT$500.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | NT$524.00 | NT$689.13 +31.5% | 15.0% | NT$808.00 | NT$480.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | NT$610.00 | NT$689.13 +13.0% | 15.0% | NT$808.00 | NT$480.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | NT$595.00 | NT$701.63 +17.9% | 15.0% | NT$808.00 | NT$480.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | NT$703.00 | NT$674.56 -4.0% | 17.7% | NT$855.00 | NT$480.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | NT$699.00 | NT$659.56 -5.6% | 15.6% | NT$792.00 | NT$480.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | NT$623.00 | NT$593.00 -4.8% | 18.2% | NT$792.00 | NT$410.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | NT$538.00 | NT$552.78 +2.7% | 11.6% | NT$638.00 | NT$410.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | NT$520.00 | NT$537.56 +3.4% | 9.4% | NT$576.00 | NT$410.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | NT$494.00 | NT$529.78 +7.2% | 9.5% | NT$576.00 | NT$410.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | NT$466.50 | NT$478.25 +2.5% | 14.6% | NT$565.00 | NT$350.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | NT$456.00 | NT$451.25 -1.0% | 11.7% | NT$530.00 | NT$350.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | NT$422.00 | NT$447.50 +6.0% | 11.2% | NT$530.00 | NT$350.00 | NT$532.00 | 8 |
| Aug ’24 | NT$409.50 | NT$426.25 +4.1% | 15.7% | NT$530.00 | NT$300.00 | NT$524.00 | 8 |
| Jul ’24 | NT$411.50 | NT$426.25 +3.6% | 15.7% | NT$530.00 | NT$300.00 | NT$610.00 | 8 |
| Jun ’24 | NT$419.00 | NT$410.00 -2.1% | 13.2% | NT$470.00 | NT$300.00 | NT$595.00 | 8 |
| May ’24 | NT$389.00 | NT$387.29 -0.4% | 16.9% | NT$470.00 | NT$300.00 | NT$703.00 | 7 |
| Apr ’24 | NT$392.00 | NT$343.00 -12.5% | 12.8% | NT$433.00 | NT$300.00 | NT$699.00 | 7 |
| Mar ’24 | NT$354.50 | NT$329.67 -7.0% | 19.2% | NT$433.00 | NT$230.01 | NT$623.00 | 6 |
| Feb ’24 | NT$368.00 | NT$323.00 -12.2% | 20.1% | NT$433.00 | NT$230.01 | NT$538.00 | 6 |
| Jan ’24 | NT$315.00 | NT$323.00 +2.5% | 20.1% | NT$433.00 | NT$230.01 | NT$520.00 | 6 |
| Dec ’23 | NT$337.00 | NT$348.29 +3.3% | 24.8% | NT$500.00 | NT$230.01 | NT$494.00 | 7 |
| Nov ’23 | NT$297.00 | NT$358.54 +20.7% | 23.3% | NT$500.00 | NT$235.30 | NT$466.50 | 8 |
| Oct ’23 | NT$265.50 | NT$383.79 +44.6% | 32.1% | NT$635.00 | NT$235.32 | NT$456.00 | 8 |
| Sep ’23 | NT$303.50 | NT$390.62 +28.7% | 29.7% | NT$635.00 | NT$289.97 | NT$422.00 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。