Alchip Technologies, Limited

TWSE:3661 株式レポート

時価総額：NT$194.4b

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Alchip Technologies 評価

3661 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3661 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3661 ( NT$2735 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$1262.67 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3661当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3661 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3661 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.8x
企業価値／EBITDA26.4x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

3661 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3661 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均101.3x
3443 Global Unichip
66.5x26.3%NT$215.1b
3529 eMemory Technology
120.5x23.9%NT$191.9b
3653 Jentech Precision Industrial
67.1xn/aNT$168.8b
5274 ASPEED Technology
151.1x38.4%NT$183.1b
3661 Alchip Technologies
48.9x40.2%NT$194.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 3661は、同業他社の平均 ( { 54.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 101.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3661'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3661は、 TW Semiconductor業界平均 (30.4x) (54.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3661 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3661 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率48.9x
公正PE 比率53.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3661は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 53.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3661 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$2,455.00
NT$4,130.00
+68.2%
13.5%NT$5,400.00NT$3,300.00n/a12
Jun ’25NT$2,870.00
NT$4,188.33
+45.9%
13.9%NT$5,400.00NT$3,300.00n/a12
May ’25NT$3,120.00
NT$4,491.25
+44.0%
15.0%NT$5,400.00NT$3,300.00n/a12
Apr ’25NT$3,420.00
NT$4,820.42
+40.9%
11.0%NT$5,600.00NT$3,600.00n/a12
Mar ’25NT$4,340.00
NT$4,317.08
-0.5%
18.8%NT$5,180.00NT$2,700.00n/a12
Feb ’25NT$3,960.00
NT$3,880.45
-2.0%
14.7%NT$4,650.00NT$2,700.00n/a11
Jan ’25NT$3,275.00
NT$3,595.91
+9.8%
14.1%NT$4,500.00NT$2,700.00n/a11
Dec ’24NT$3,080.00
NT$3,258.00
+5.8%
7.5%NT$3,600.00NT$2,700.00n/a10
Nov ’24NT$2,680.00
NT$2,594.00
-3.2%
17.7%NT$3,180.00NT$1,500.00n/a10
Oct ’24NT$2,690.00
NT$2,484.00
-7.7%
16.3%NT$3,080.00NT$1,500.00n/a10
Sep ’24NT$2,445.00
NT$2,365.45
-3.3%
12.9%NT$2,700.00NT$1,500.00n/a11
Aug ’24NT$1,960.00
NT$1,897.64
-3.2%
19.1%NT$2,400.00NT$1,385.00n/a11
Jul ’24NT$1,795.00
NT$1,769.45
-1.4%
17.0%NT$2,400.00NT$1,385.00n/a11
Jun ’24NT$1,700.00
NT$1,497.00
-11.9%
13.2%NT$1,920.00NT$1,070.00NT$2,870.0010
May ’24NT$1,185.00
NT$1,264.11
+6.7%
17.5%NT$1,590.00NT$790.00NT$3,120.009
Apr ’24NT$1,240.00
NT$1,238.56
-0.1%
15.7%NT$1,480.00NT$790.00NT$3,420.009
Mar ’24NT$1,035.00
NT$1,132.88
+9.5%
16.1%NT$1,400.00NT$790.00NT$4,340.008
Feb ’24NT$888.00
NT$1,101.86
+24.1%
17.9%NT$1,400.00NT$790.00NT$3,960.007
Jan ’24NT$788.00
NT$1,101.86
+39.8%
17.9%NT$1,400.00NT$790.00NT$3,275.007
Dec ’23NT$895.00
NT$1,101.86
+23.1%
17.9%NT$1,400.00NT$790.00NT$3,080.007
Nov ’23NT$676.00
NT$1,103.50
+63.2%
14.7%NT$1,400.00NT$910.00NT$2,680.008
Oct ’23NT$867.00
NT$1,179.29
+36.0%
16.0%NT$1,420.00NT$910.00NT$2,690.007
Sep ’23NT$855.00
NT$1,179.29
+37.9%
16.0%NT$1,420.00NT$910.00NT$2,445.007
Aug ’23NT$658.00
NT$1,275.00
+93.8%
9.8%NT$1,420.00NT$1,050.00NT$1,960.006
Jul ’23NT$639.00
NT$1,275.00
+99.5%
9.8%NT$1,420.00NT$1,050.00NT$1,795.006
Jun ’23NT$924.00
NT$1,308.33
+41.6%
6.0%NT$1,420.00NT$1,200.00NT$1,700.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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