Silergy Corp.

TWSE:6415 株式レポート

時価総額：NT$161.8b

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Silergy 評価

6415 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6415 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6415 ( NT$510 ) は、当社の 公正価値 ( NT$638.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6415は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6415 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6415 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9.1x
企業価値／EBITDA442.3x
PEGレシオ4.1x

販売価格 同業他社との比較

6415 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6415 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均16.8x
6239 Powertech Technology
1.9x11.8%NT$141.2b
5347 Vanguard International Semiconductor
4.6x11.4%NT$184.4b
5274 ASPEED Technology
43.2x37.6%NT$150.0b
5269 ASMedia Technology
17.3x27.8%NT$120.6b
6415 Silergy
10.2x23.3%NT$161.8b

Price-To-Sales vs ピア: 6415は、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 20.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6415'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 6415は、 TW Semiconductor業界平均 (3.8x) (12.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

6415 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

6415 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率10.2x
公正PS 比率10.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 6415は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 10.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6415 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$421.00
NT$411.07
-2.4%
24.8%NT$542.74NT$200.00n/a17
Jul ’25NT$444.50
NT$412.07
-7.3%
24.1%NT$542.74NT$200.00n/a18
Jun ’25NT$472.00
NT$412.04
-12.7%
26.9%NT$595.06NT$200.00n/a18
May ’25NT$436.50
NT$387.45
-11.2%
30.3%NT$595.06NT$180.00n/a18
Apr ’25NT$339.00
NT$386.42
+14.0%
31.6%NT$595.06NT$180.00n/a17
Mar ’25NT$401.50
NT$394.53
-1.7%
34.3%NT$595.06NT$180.00n/a17
Feb ’25NT$393.50
NT$394.53
+0.3%
34.3%NT$595.06NT$180.00n/a17
Jan ’25NT$500.00
NT$377.82
-24.4%
33.7%NT$595.06NT$180.00n/a16
Dec ’24NT$419.00
NT$377.82
-9.8%
33.7%NT$595.06NT$180.00n/a16
Nov ’24NT$300.00
NT$300.85
+0.3%
47.1%NT$595.06NT$120.00n/a13
Oct ’24NT$304.50
NT$320.15
+5.1%
48.5%NT$600.00NT$120.00n/a14
Sep ’24NT$305.50
NT$320.15
+4.8%
48.5%NT$600.00NT$120.00n/a14
Aug ’24NT$336.50
NT$412.93
+22.7%
25.5%NT$600.00NT$255.00n/a13
Jul ’24NT$385.00
NT$427.16
+11.0%
27.3%NT$600.00NT$255.00NT$444.5013
Jun ’24NT$398.00
NT$434.77
+9.2%
25.2%NT$600.00NT$255.00NT$472.0013
May ’24NT$480.50
NT$521.42
+8.5%
21.9%NT$668.00NT$325.00NT$436.5012
Apr ’24NT$479.50
NT$521.42
+8.7%
21.9%NT$668.00NT$325.00NT$339.0012
Mar ’24NT$600.00
NT$525.25
-12.5%
25.5%NT$800.00NT$305.00NT$401.5012
Feb ’24NT$588.00
NT$525.25
-10.7%
25.5%NT$800.00NT$305.00NT$393.5012
Jan ’24NT$436.50
NT$546.42
+25.2%
27.3%NT$810.00NT$325.00NT$500.0012
Dec ’23NT$495.00
NT$554.75
+12.1%
26.4%NT$810.00NT$330.00NT$419.0012
Nov ’23NT$392.50
NT$657.00
+67.4%
29.9%NT$1,050.00NT$350.00NT$300.0012
Oct ’23NT$421.00
NT$676.00
+60.6%
27.0%NT$1,050.00NT$420.00NT$304.5012
Sep ’23NT$518.00
NT$702.95
+35.7%
24.6%NT$1,050.00NT$480.00NT$305.5011
Aug ’23NT$542.00
NT$961.43
+77.4%
32.0%NT$1,550.00NT$550.00NT$336.5010
Jul ’23NT$562.50
NT$983.13
+74.8%
29.5%NT$1,550.00NT$600.00NT$385.0010

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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