Silergy 評価
6415 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6415 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6415 ( NT$431 ) は、当社の 公正価値 ( NT$626.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6415は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6415 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6415は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6415 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 108.8x |
| 収益 | NT$1.53b |
| 時価総額 | NT$166.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.4x |
| 企業価値／EBITDA | 78.2x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
6415 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 35.7x | ||
5347 Vanguard International Semiconductor | 22.2x | 2.7% | NT$168.6b |
2449 King Yuan Electronics | 24.5x | 14.3% | NT$154.7b |
5274 ASPEED Technology | 82.2x | 38.8% | NT$159.2b |
3034 Novatek Microelectronics | 14.1x | 5.8% | NT$294.2b |
6415 Silergy | 108.8x | 39.9% | NT$166.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6415は、同業他社の平均 ( { 108.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
6415'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6415は、 TW Semiconductor業界平均 (30.5x) (108.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6415 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 108.8x |
| 公正PE 比率 | 46.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6415は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 108.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 46.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$431.00 | NT$479.86 +11.3% | 18.5% | NT$605.00 | NT$250.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | NT$502.00 | NT$468.97 -6.6% | 23.6% | NT$620.00 | NT$200.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | NT$480.00 | NT$462.31 -3.7% | 22.7% | NT$605.00 | NT$200.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | NT$471.50 | NT$451.97 -4.1% | 21.3% | NT$543.00 | NT$200.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | NT$456.00 | NT$411.07 -9.9% | 24.8% | NT$542.74 | NT$200.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | NT$444.50 | NT$412.07 -7.3% | 24.1% | NT$542.74 | NT$200.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | NT$472.00 | NT$412.04 -12.7% | 26.9% | NT$595.06 | NT$200.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | NT$436.50 | NT$387.45 -11.2% | 30.3% | NT$595.06 | NT$180.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | NT$339.00 | NT$386.42 +14.0% | 31.6% | NT$595.06 | NT$180.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | NT$401.50 | NT$394.53 -1.7% | 34.3% | NT$595.06 | NT$180.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | NT$393.50 | NT$394.53 +0.3% | 34.3% | NT$595.06 | NT$180.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | NT$500.00 | NT$377.82 -24.4% | 33.7% | NT$595.06 | NT$180.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | NT$419.00 | NT$377.82 -9.8% | 33.7% | NT$595.06 | NT$180.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | NT$300.00 | NT$300.85 +0.3% | 47.1% | NT$595.06 | NT$120.00 | NT$502.00 | 13 |
| Oct ’24 | NT$304.50 | NT$320.15 +5.1% | 48.5% | NT$600.00 | NT$120.00 | NT$480.00 | 14 |
| Sep ’24 | NT$305.50 | NT$320.15 +4.8% | 48.5% | NT$600.00 | NT$120.00 | NT$471.50 | 14 |
| Aug ’24 | NT$336.50 | NT$412.93 +22.7% | 25.5% | NT$600.00 | NT$255.00 | NT$456.00 | 13 |
| Jul ’24 | NT$385.00 | NT$427.16 +11.0% | 27.3% | NT$600.00 | NT$255.00 | NT$444.50 | 13 |
| Jun ’24 | NT$398.00 | NT$434.77 +9.2% | 25.2% | NT$600.00 | NT$255.00 | NT$472.00 | 13 |
| May ’24 | NT$480.50 | NT$521.42 +8.5% | 21.9% | NT$668.00 | NT$325.00 | NT$436.50 | 12 |
| Apr ’24 | NT$479.50 | NT$521.42 +8.7% | 21.9% | NT$668.00 | NT$325.00 | NT$339.00 | 12 |
| Mar ’24 | NT$600.00 | NT$525.25 -12.5% | 25.5% | NT$800.00 | NT$305.00 | NT$401.50 | 12 |
| Feb ’24 | NT$588.00 | NT$525.25 -10.7% | 25.5% | NT$800.00 | NT$305.00 | NT$393.50 | 12 |
| Jan ’24 | NT$436.50 | NT$546.42 +25.2% | 27.3% | NT$810.00 | NT$325.00 | NT$500.00 | 12 |
| Dec ’23 | NT$495.00 | NT$554.75 +12.1% | 26.4% | NT$810.00 | NT$330.00 | NT$419.00 | 12 |
| Nov ’23 | NT$392.50 | NT$657.00 +67.4% | 29.9% | NT$1,050.00 | NT$350.00 | NT$300.00 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Materials Analysis Technology
NT$17.0b
Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.
3587
NT$256.00
7D
-1.0%
1Y
6.7%
United Microelectronics
NT$556.3b
Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.
2303
NT$44.40
7D
-1.3%
1Y
-12.1%
Jeilin Technology
NT$1.7b
Engages in the research, development, and sale of image processing system chips.
8102
NT$79.50
7D
0.3%
1Y
32.9%