Radiant Opto-Electronics 評価
6176 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6176 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6176 ( NT$204.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$31.89 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6176当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6176 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6176 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$95.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 9.5x |
| PEGレシオ | -2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
6176 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 64.8x | ||
8299 Phison Electronics | 12.2x | 8.7% | NT$95.5b |
2344 Winbond Electronics | 112.3x | 124.2% | NT$86.4b |
6239 Powertech Technology | 10.2x | 10.1% | NT$93.0b |
6789 VisEra Technologies | 124.6x | 40.2% | NT$87.8b |
6176 Radiant Opto-Electronics | 15.7x | -7.6% | NT$95.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6176は、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6176'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6176 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.7x |
| 公正PE 比率 | 16.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6176は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$204.50 | NT$193.17 -5.5% | 13.9% | NT$238.00 | NT$165.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | NT$199.50 | NT$180.92 -9.3% | 19.1% | NT$238.00 | NT$126.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | NT$197.50 | NT$180.92 -8.4% | 19.1% | NT$238.00 | NT$126.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | NT$182.50 | NT$180.92 -0.9% | 19.1% | NT$238.00 | NT$126.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | NT$185.50 | NT$177.25 -4.4% | 17.2% | NT$221.00 | NT$126.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | NT$196.50 | NT$177.25 -9.8% | 17.2% | NT$221.00 | NT$126.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | NT$199.00 | NT$177.25 -10.9% | 17.2% | NT$221.00 | NT$126.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | NT$169.50 | NT$143.67 -15.2% | 26.1% | NT$200.00 | NT$80.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | NT$144.00 | NT$135.33 -6.0% | 21.1% | NT$173.00 | NT$80.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | NT$137.00 | NT$129.33 -5.6% | 18.6% | NT$152.00 | NT$80.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | NT$133.00 | NT$129.33 -2.8% | 18.6% | NT$152.00 | NT$80.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | NT$132.50 | NT$129.33 -2.4% | 18.6% | NT$152.00 | NT$80.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | NT$125.50 | NT$129.33 +3.1% | 18.6% | NT$152.00 | NT$80.00 | NT$208.00 | 6 |
| Oct ’24 | NT$123.00 | NT$127.86 +3.9% | 17.6% | NT$152.00 | NT$80.00 | NT$199.50 | 7 |
| Sep ’24 | NT$119.50 | NT$121.50 +1.7% | 16.8% | NT$160.00 | NT$80.00 | NT$197.50 | 8 |
| Aug ’24 | NT$117.50 | NT$119.25 +1.5% | 14.0% | NT$142.00 | NT$80.00 | NT$182.50 | 8 |
| Jul ’24 | NT$110.00 | NT$118.25 +7.5% | 15.2% | NT$142.00 | NT$80.00 | NT$185.50 | 8 |
| Jun ’24 | NT$120.00 | NT$118.25 -1.5% | 15.2% | NT$142.00 | NT$80.00 | NT$196.50 | 8 |
| May ’24 | NT$113.00 | NT$118.25 +4.6% | 15.2% | NT$142.00 | NT$80.00 | NT$199.00 | 8 |
| Apr ’24 | NT$110.50 | NT$110.00 -0.5% | 19.3% | NT$147.00 | NT$78.00 | NT$169.50 | 6 |
| Mar ’24 | NT$105.00 | NT$110.00 +4.8% | 19.3% | NT$147.00 | NT$78.00 | NT$144.00 | 6 |
| Feb ’24 | NT$103.00 | NT$110.67 +7.4% | 18.8% | NT$147.00 | NT$78.00 | NT$137.00 | 6 |
| Jan ’24 | NT$105.00 | NT$119.50 +13.8% | 14.5% | NT$147.00 | NT$100.00 | NT$133.00 | 4 |
| Dec ’23 | NT$106.00 | NT$119.50 +12.7% | 14.5% | NT$147.00 | NT$100.00 | NT$132.50 | 4 |
| Nov ’23 | NT$98.20 | NT$118.60 +20.8% | 13.2% | NT$147.00 | NT$100.00 | NT$125.50 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。