Radiant Opto-Electronics 評価
6176 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6176 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6176 ( NT$191.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$37.02 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6176当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6176 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 6176は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
6176 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 15.2x |
収益 | NT$5.84b |
時価総額 | NT$89.98b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.2x |
企業価値/EBITDA | 7.9x |
PEGレシオ | -2x |
株価収益率 同業他社との比較
6176 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 46.7x | ||
6239 Powertech Technology | 10.2x | 13.0% | NT$92.7b |
6789 VisEra Technologies | 71.7x | 28.4% | NT$85.5b |
8299 Phison Electronics | 12.5x | -2.8% | NT$95.3b |
2344 Winbond Electronics | 92.4x | 139.2% | NT$80.1b |
6176 Radiant Opto-Electronics | 15.2x | -7.6% | NT$90.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6176は、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6176'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6176は、 TW Semiconductor業界平均 (30.8x) (15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6176 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 15.2x |
公正PE 比率 | 16.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6176は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | NT$190.50 | NT$193.67 +1.7% | 13.7% | NT$238.00 | NT$165.00 | n/a | 6 |
Nov ’25 | NT$208.00 | NT$192.75 -7.3% | 14.2% | NT$238.00 | NT$162.50 | n/a | 6 |
Oct ’25 | NT$199.50 | NT$180.92 -9.3% | 19.1% | NT$238.00 | NT$126.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | NT$197.50 | NT$180.92 -8.4% | 19.1% | NT$238.00 | NT$126.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | NT$182.50 | NT$180.92 -0.9% | 19.1% | NT$238.00 | NT$126.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | NT$185.50 | NT$177.25 -4.4% | 17.2% | NT$221.00 | NT$126.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | NT$196.50 | NT$177.25 -9.8% | 17.2% | NT$221.00 | NT$126.00 | n/a | 6 |
May ’25 | NT$199.00 | NT$177.25 -10.9% | 17.2% | NT$221.00 | NT$126.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | NT$169.50 | NT$143.67 -15.2% | 26.1% | NT$200.00 | NT$80.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | NT$144.00 | NT$135.33 -6.0% | 21.1% | NT$173.00 | NT$80.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | NT$137.00 | NT$129.33 -5.6% | 18.6% | NT$152.00 | NT$80.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | NT$133.00 | NT$129.33 -2.8% | 18.6% | NT$152.00 | NT$80.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | NT$132.50 | NT$129.33 -2.4% | 18.6% | NT$152.00 | NT$80.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | NT$125.50 | NT$129.33 +3.1% | 18.6% | NT$152.00 | NT$80.00 | NT$208.00 | 6 |
Oct ’24 | NT$123.00 | NT$127.86 +3.9% | 17.6% | NT$152.00 | NT$80.00 | NT$199.50 | 7 |
Sep ’24 | NT$119.50 | NT$121.50 +1.7% | 16.8% | NT$160.00 | NT$80.00 | NT$197.50 | 8 |
Aug ’24 | NT$117.50 | NT$119.25 +1.5% | 14.0% | NT$142.00 | NT$80.00 | NT$182.50 | 8 |
Jul ’24 | NT$110.00 | NT$118.25 +7.5% | 15.2% | NT$142.00 | NT$80.00 | NT$185.50 | 8 |
Jun ’24 | NT$120.00 | NT$118.25 -1.5% | 15.2% | NT$142.00 | NT$80.00 | NT$196.50 | 8 |
May ’24 | NT$113.00 | NT$118.25 +4.6% | 15.2% | NT$142.00 | NT$80.00 | NT$199.00 | 8 |
Apr ’24 | NT$110.50 | NT$110.00 -0.5% | 19.3% | NT$147.00 | NT$78.00 | NT$169.50 | 6 |
Mar ’24 | NT$105.00 | NT$110.00 +4.8% | 19.3% | NT$147.00 | NT$78.00 | NT$144.00 | 6 |
Feb ’24 | NT$103.00 | NT$110.67 +7.4% | 18.8% | NT$147.00 | NT$78.00 | NT$137.00 | 6 |
Jan ’24 | NT$105.00 | NT$119.50 +13.8% | 14.5% | NT$147.00 | NT$100.00 | NT$133.00 | 4 |
Dec ’23 | NT$106.00 | NT$119.50 +12.7% | 14.5% | NT$147.00 | NT$100.00 | NT$132.50 | 4 |
Nov ’23 | NT$98.20 | NT$118.60 +20.8% | 13.2% | NT$147.00 | NT$100.00 | NT$125.50 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Materials Analysis Technology
NT$17.0b
Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.
3587
NT$257.50
7D
-0.8%
1Y
8.6%
United Microelectronics
NT$556.3b
Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.
2303
NT$44.80
7D
-0.4%
1Y
-10.9%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
NT$26.2t
Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.
2330
NT$1,045.00
7D
1.0%
1Y
81.7%