VisEra Technologies 評価
6789 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6789 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6789 ( NT$276 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$28.68 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6789当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6789 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6789は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6789 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 72.1x |
| 収益 | NT$1.21b |
| 時価総額 | NT$86.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.6x |
| 企業価値／EBITDA | 17.9x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
6789 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.4x | ||
6239 Powertech Technology | 10.3x | 13.0% | NT$93.4b |
6176 Radiant Opto-Electronics | 15.3x | -8.2% | NT$88.6b |
8299 Phison Electronics | 12.4x | -2.8% | NT$96.8b |
2344 Winbond Electronics | 91.6x | 139.2% | NT$81.2b |
6789 VisEra Technologies | 72.1x | 28.4% | NT$86.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6789は、同業他社の平均 ( { 72.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
6789'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6789は、 TW Semiconductor業界平均 (31.2x) (72.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6789 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 72.1x |
| 公正PE 比率 | 32.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6789は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 72.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$277.50 | NT$320.00 +15.3% | 1.6% | NT$325.00 | NT$315.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$285.00 | NT$370.00 +29.8% | 10.8% | NT$410.00 | NT$330.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$288.00 | NT$370.00 +28.5% | 10.8% | NT$410.00 | NT$330.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$309.00 | NT$370.00 +19.7% | 10.8% | NT$410.00 | NT$330.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$337.50 | NT$370.00 +9.6% | 10.8% | NT$410.00 | NT$330.00 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | NT$193.50 | NT$458.00 +136.7% | 9.2% | NT$500.00 | NT$416.00 | NT$276.50 | 2 |
| Dec ’23 | NT$238.00 | NT$458.00 +92.4% | 9.2% | NT$500.00 | NT$416.00 | NT$314.50 | 2 |
| Nov ’23 | NT$176.00 | NT$458.00 +160.2% | 9.2% | NT$500.00 | NT$416.00 | NT$204.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
GlobalWafers
NT$201.3b
Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.
6488
NT$430.00
7D
0.4%
1Y
-19.9%
Materials Analysis Technology
NT$17.1b
Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.
3587
NT$260.00
7D
3.6%
1Y
12.6%
Nuvoton Technology
NT$39.4b
Operates as a semiconductor company.
4919
NT$93.60
7D
0%
1Y
-33.9%