Powertech Technology 評価
6239 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6239 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6239 ( NT$126.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$109.92 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6239当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6239 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6239 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$94.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.8x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
6239 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 53.9x | ||
8299 Phison Electronics | 12.4x | 8.7% | NT$97.1b |
6789 VisEra Technologies | 128.2x | 48.5% | NT$90.4b |
6176 Radiant Opto-Electronics | 16x | -11.2% | NT$96.7b |
6526 Airoha Technology | 59.1x | 45.9% | NT$105.7b |
6239 Powertech Technology | 10.4x | 9.7% | NT$94.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6239は、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6239'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6239 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.4x |
| 公正PE 比率 | 22.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6239は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$126.50 | NT$144.33 +14.1% | 20.0% | NT$200.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | NT$133.00 | NT$152.56 +14.7% | 17.2% | NT$200.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | NT$145.50 | NT$158.25 +8.8% | 19.5% | NT$200.00 | NT$105.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | NT$153.50 | NT$167.33 +9.0% | 20.5% | NT$210.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | NT$187.00 | NT$175.11 -6.4% | 18.4% | NT$210.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | NT$178.00 | NT$172.33 -3.2% | 17.5% | NT$200.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | NT$174.50 | NT$162.33 -7.0% | 16.8% | NT$190.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | NT$193.00 | NT$149.39 -22.6% | 19.1% | NT$190.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | NT$156.00 | NT$149.39 -4.2% | 19.1% | NT$190.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | NT$145.50 | NT$149.39 +2.7% | 19.1% | NT$190.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | NT$141.00 | NT$130.00 -7.8% | 19.4% | NT$190.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | NT$115.00 | NT$114.78 -0.2% | 7.7% | NT$127.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | NT$106.00 | NT$115.25 +8.7% | 8.1% | NT$127.00 | NT$105.00 | NT$126.50 | 8 |
| Oct ’24 | NT$101.50 | NT$114.86 +13.2% | 6.9% | NT$127.00 | NT$105.00 | NT$133.00 | 7 |
| Sep ’24 | NT$99.90 | NT$109.56 +9.7% | 11.1% | NT$127.00 | NT$90.00 | NT$145.50 | 9 |
| Aug ’24 | NT$97.10 | NT$107.33 +10.5% | 12.7% | NT$127.00 | NT$90.00 | NT$153.50 | 9 |
| Jul ’24 | NT$105.00 | NT$98.27 -6.4% | 11.7% | NT$120.00 | NT$80.00 | NT$187.00 | 11 |
| Jun ’24 | NT$99.90 | NT$96.82 -3.1% | 9.7% | NT$110.00 | NT$80.00 | NT$178.00 | 11 |
| May ’24 | NT$91.80 | NT$96.82 +5.5% | 9.7% | NT$110.00 | NT$80.00 | NT$174.50 | 11 |
| Apr ’24 | NT$91.00 | NT$92.33 +1.5% | 13.4% | NT$108.00 | NT$72.00 | NT$193.00 | 9 |
| Mar ’24 | NT$88.30 | NT$93.60 +6.0% | 13.2% | NT$108.00 | NT$72.00 | NT$156.00 | 10 |
| Feb ’24 | NT$86.80 | NT$92.44 +6.5% | 13.5% | NT$108.00 | NT$72.00 | NT$145.50 | 9 |
| Jan ’24 | NT$79.20 | NT$88.00 +11.1% | 16.9% | NT$110.00 | NT$70.00 | NT$141.00 | 9 |
| Dec ’23 | NT$85.20 | NT$88.00 +3.3% | 16.9% | NT$110.00 | NT$70.00 | NT$115.00 | 9 |
| Nov ’23 | NT$73.80 | NT$93.22 +26.3% | 27.8% | NT$157.00 | NT$70.00 | NT$106.00 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。