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Comp S.A.WSE:CMP 株式レポート

時価総額 zł1.1b
株価
zł55.20
私の公正価値
zł45.03
22.6% 割高 内在価値ディスカウント
1Y165.4%
7D-7.7%
ポートフォリオ価値
​
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Comp S.A.

WSE:CMP 株式レポート

時価総額：zł1.1b

Comp（CMP）株式概要

Comp S.A.はテクノロジー企業で、ポーランドでITセキュリティとネットワークセキュリティのサービスとソリューションを提供している。 詳細

CMP ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長2/6
過去の実績5/6
財務の健全性6/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より9.5%で取引されている

収益は年間15.36%増加すると予測されています

過去1年間で収益は49.3%増加しました

リスク分析

過去1年間で株主の希薄化が進んだ


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Comp S.A. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Comp
過去の株価
現在の株価zł55.20
52週高値zł62.40
52週安値zł20.60
ベータ0.45
1ヶ月の変化-7.38%
3ヶ月変化14.05%
1年変化165.38%
3年間の変化568.28%
5年間の変化370.99%
IPOからの変化541.86%

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株主還元

CMPPL ITPL 市場
7D-7.7%-1.7%0.2%
1Y165.4%56.7%25.4%

業界別リターン: CMP過去 1 年間で56.7 % の収益を上げたPolish IT業界を上回りました。

リターン対市場: CMP過去 1 年間で25.4 % の収益を上げたPolish市場を上回りました。

価格変動

Is CMP's price volatile compared to industry and market?
CMP volatility
CMP Average Weekly Movement5.0%
IT Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in PL Market9.3%
10% least volatile stocks in PL Market3.0%

安定した株価: CMP 、 Polish市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: CMPの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1990930Robert Tomaszewskiwww.comp.com.pl

Comp S.A.はテクノロジー企業で、ポーランドでITセキュリティとネットワークセキュリティのサービスとソリューションを提供している。同社は、特別なセキュリティとシステムソリューション（特別なセキュリティと暗号、ソフトウェア開発、IT統合サービス、電子署名、電子サービスなど）、およびインフラとITサービス（ロジスティック、リモートITサポート、ローカルITリソースのアウトソーシング、IT機器サービスなど）を提供している。また、ネットワークとネットワーク・セキュリティー・ソリューションも提供しており、その内容は、通信とコンピューター・ネットワークの設計と構築、システムとネットワーク・リソースの保護、システムの仮想化、自動化、移行、システムの運用継続、技術サポート、サービス、サービス・レベル・アグリーメント、中小企業部門の小売店に真のサポートを提供するデジタル・サービス・プラットフォームであるM/platformなどである。同社は1990年に設立され、ポーランドのワルシャワに本社を置いている。

Comp S.A. 基礎のまとめ

Comp の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
CMP 基礎統計学
時価総額zł1.13b
収益（TTM）zł52.02m
売上高(TTM)zł897.89m
21.8x
PER（株価収益率
1.3x
P/Sレシオ

CMP は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
CMP 損益計算書（TTM）
収益zł897.89m
売上原価zł607.72m
売上総利益zł290.17m
その他の費用zł238.15m
収益zł52.02m

直近の収益報告

Jun 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）2.54
グロス・マージン32.32%
純利益率5.79%
有利子負債／自己資本比率23.7%

CMP の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/10/16 13:17
終値2025/10/16 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

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アナリスト筋

Comp S.A. 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。5

アナリスト機関
Tomasz RodakDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Milena Olszewska-MiszurisING Groep NV