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Grupa Kety WSE:KTY 株式レポート

最終価格

zł786.00

時価総額

zł7.7b

7D

5.2%

1Y

-0.7%

更新

14 Apr, 2025

データ

会社財務 +

Grupa Kety S.A.

WSE:KTY 株式レポート

時価総額：zł7.7b

KTY 株式概要

Grupa Kety S.A.は子会社を通じ、ポーランド国内および海外でアルミ形材および部品の製造・販売を行っている。 詳細

KTY ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長3/6
過去の実績5/6
財務の健全性4/6
配当金2/6

報酬

当社が推定した公正価値より25.4%で取引されている

収益は年間9.38%増加すると予測されています

過去1年間で収益は3.9%増加しました

リスク分析

7.05%の配当は、利益やフリーキャッシュフローによって十分にカバーされていない

多額の負債を抱えている


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Grupa Kety
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts

CBAM Introduction And SELT Acquisition Will Improve Future Competitiveness

Key Takeaways Acquisition and integration strategies could drive revenue growth and improve margins through product expansion and cost synergies. Strategic focus on value-added products and renewable energy may boost exports and open new revenue streams.
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zł853.62
FV
7.9% undervalued intrinsic discount
7.97%
Revenue growth p.a.
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Grupa Kety S.A. 競合他社

Stalprodukt

WSE:STP

zł1.4b

Boryszew

WSE:BRS

zł909.1m

Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C

DSM:QAMC

ر.ق6.8b

PCC Rokita

WSE:PCR

zł1.4b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Grupa Kety
過去の株価
現在の株価zł786.00
52週高値zł918.00
52週安値zł658.50
ベータ0.97
1ヶ月の変化-8.98%
3ヶ月変化14.49%
1年変化-0.69%
3年間の変化25.36%
5年間の変化123.30%
IPOからの変化2,732.43%

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株主還元

KTYPL Metals and MiningPL 市場
7D5.2%6.7%6.8%
1Y-0.7%-16.8%6.4%

業界別リターン: KTY過去 1 年間で-16.8 % の収益を上げたPolish Metals and Mining業界を上回りました。

リターン対市場: KTYは、過去 1 年間で6.4 % のリターンを上げたPolish市場を下回りました。

価格変動

Is KTY's price volatile compared to industry and market?
KTY volatility
KTY Average Weekly Movement4.2%
Metals and Mining Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in PL Market11.6%
10% least volatile stocks in PL Market3.5%

安定した株価: KTY 、 Polish市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: KTYの 週次ボラティリティ ( 4% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19535,446Dariusz Mañkowww.grupakety.com

Grupa Kety S.A.は、子会社を通じて、ポーランド国内および海外でアルミ形材および部品の製造・販売を行っている。3つのセグメントで事業を展開：押出製品、アルミニウム・システム、フレキシブル・パッケージング。同社は、建築、自動車、輸送、電気工学、その他の産業向けのアルミ形材および部品を製造・販売している。また、ファサード、ドア、窓、内部構造物、外部用アルミ製ローラーシャッター、建設事業用ロールアップゲートの製造、取引、販売も行っている。さらに、食品メーカーやその他の分野向けの印刷軟包装やBOPPフィルムの製造・販売も行っている。Grupa Kety、Aluprof、Alupol Packagingのブランドで製品を販売している。以前はZaklady Metali Lekkich "KETY "として知られていたが、2000年にGrupa Kety S.A.に社名を変更した。Grupa Kety S.A.は1953年に設立され、ポーランドのKetyに本社を置いている。

Grupa Kety S.A. 基礎のまとめ

Grupa Kety の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
KTY 基礎統計学
時価総額zł7.65b
収益（TTM）zł560.00m
売上高(TTM)zł5.14b

13.7x

PER（株価収益率

1.5x

P/Sレシオ

KTY は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
KTY 損益計算書（TTM）
収益zł5.14b
売上原価zł3.04b
売上総利益zł2.10b
その他の費用zł1.54b
収益zł560.00m

直近の収益報告

Dec 31, 2024

次回決算日

Apr 22, 2025

一株当たり利益（EPS）57.53
グロス・マージン40.82%
純利益率10.89%
有利子負債／自己資本比率77.9%

KTY の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

7.0%

現在の配当利回り

100%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/04/14 04:51
終値2025/04/14 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Grupa Kety S.A. 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。14

アナリスト機関
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Rafal WiatrCitigroup Inc
Sobieslaw PajakDom Maklerski IDMSA