Grupa Kety S.A.

WSE:KTY 株式レポート

時価総額：zł7.0b

Grupa Kety 評価

KTY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KTY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KTY ( PLN717 ) は、当社の 公正価値 ( PLN1107.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KTYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KTY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KTYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KTY の株価収益率 レシオを示している。これはKTY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KTY のPE レシオは？
PEレシオ13x
収益zł535.40m
時価総額zł6.98b

株価収益率 同業他社との比較

KTY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KTY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.8x
AML Alumetal
7.5xn/azł1.3b
BRS Boryszew
56.3xn/azł1.0b
CIE Ciech
7.6x4.8%zł2.8b
PCR PCC Rokita
11.8x14.4%zł1.4b
KTY Grupa Kety
13x9.1%zł7.0b

Price-To-Earnings vs ピア: KTYは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KTY'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
KTY 13.0x業界平均 11.8xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KTYは、 European Metals and Mining業界平均 (11.8x) (13 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KTY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KTY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13x
公正PE 比率14.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: KTYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKTY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł717.00
zł836.30
+16.6%
6.0%zł920.00zł770.15n/a5
Nov ’25zł680.50
zł836.30
+22.9%
6.0%zł920.00zł770.15n/a5
Oct ’25zł817.50
zł843.00
+3.1%
5.9%zł920.00zł770.15n/a5
Sep ’25zł776.00
zł815.86
+5.1%
7.3%zł906.00zł735.90n/a5
Aug ’25zł815.50
zł767.99
-5.8%
16.6%zł906.00zł537.87n/a5
Jul ’25zł862.00
zł767.99
-10.9%
16.6%zł906.00zł537.87n/a5
Jun ’25zł863.00
zł730.79
-15.3%
18.5%zł906.00zł537.87n/a5
May ’25zł843.50
zł693.49
-17.8%
17.6%zł906.00zł537.87n/a5
Apr ’25zł760.00
zł649.39
-14.6%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Mar ’25zł717.00
zł649.39
-9.4%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Feb ’25zł676.50
zł649.39
-4.0%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Jan ’25zł745.00
zł649.39
-12.8%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Dec ’24zł744.00
zł649.39
-12.7%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Nov ’24zł710.00
zł631.58
-11.0%
10.8%zł696.20zł537.87zł680.506
Oct ’24zł659.50
zł617.11
-6.4%
12.3%zł748.00zł537.87zł817.505
Sep ’24zł652.00
zł617.11
-5.4%
12.3%zł748.00zł537.87zł776.005
Aug ’24zł688.00
zł617.05
-10.3%
12.4%zł748.00zł537.57zł815.505
Jul ’24zł616.00
zł559.07
-9.2%
11.2%zł628.00zł457.67zł862.005
Jun ’24zł568.00
zł559.07
-1.6%
11.2%zł628.00zł457.67zł863.005
May ’24zł567.00
zł578.01
+1.9%
12.2%zł667.61zł457.67zł843.506
Apr ’24zł530.00
zł584.86
+10.4%
12.9%zł667.61zł457.67zł760.005
Mar ’24zł497.50
zł584.86
+17.6%
12.9%zł667.61zł457.70zł717.005
Feb ’24zł497.00
zł597.16
+20.2%
14.4%zł689.50zł457.70zł676.505
Jan ’24zł457.00
zł667.64
+46.1%
20.3%zł845.00zł457.70zł745.006
Dec ’23zł592.00
zł706.46
+19.3%
12.9%zł845.00zł590.84zł744.006
Nov ’23zł493.00
zł698.69
+41.7%
13.8%zł845.00zł590.84zł710.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police

zł1.1b

Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police S.A.

PCE

zł9.26

7D

-2.5%

1Y

-21.9%

IZOBLOK

zł54.7m

Provides expanded polypropylene (EPP) components to the automotive industry worldwide.

IZB

zł43.20

7D

-2.3%

1Y

6.4%

Zaklady Azotowe Pulawy

zł860.2m

Manufactures and sells fertilizer and chemical products worldwide.

ZAP

zł45.00

7D

-6.1%

1Y

-27.2%