PCC Rokita SA

WSE:PCR 株式レポート

時価総額：zł1.4b

PCC Rokita 評価

PCR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PCR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PCR ( PLN71.9 ) は、当社の 公正価値 ( PLN144.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PCRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PCR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PCRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PCR の株価収益率 レシオを示している。これはPCR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PCR のPE レシオは？
PEレシオ11.8x
収益zł121.01m
時価総額zł1.43b

株価収益率 同業他社との比較

PCR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PCR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.4x
HUB Hub.Tech
9.4xn/azł224.6m
SKA Fabryka Farb i Lakierów Sniezka
13.2xn/azł913.5m
EEX Eko Export
26.9xn/azł21.4m
SEL Selena FM
8.3xn/azł724.9m
PCR PCC Rokita
11.8x14.4%zł1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: PCRは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PCR'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
PCR 11.8x業界平均 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PCRは、 Polish Chemicals業界平均 (11.8x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PCR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PCR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.8x
公正PE 比率12.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: PCRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPCR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł71.90
zł93.32
+29.8%
12.8%zł110.00zł82.57n/a3
Nov ’25zł80.00
zł93.32
+16.7%
12.8%zł110.00zł82.57n/a3
Oct ’25zł80.80
zł97.79
+21.0%
11.7%zł110.00zł82.57n/a3
Sep ’25zł85.90
zł97.79
+13.8%
11.7%zł110.00zł82.57n/a3
Aug ’25zł90.00
zł97.80
+8.7%
11.6%zł110.00zł82.60n/a3
Jul ’25zł91.50
zł100.40
+9.7%
0.4%zł100.80zł100.00n/a2
Jun ’25zł89.40
zł100.40
+12.3%
0.4%zł100.80zł100.00n/a2
May ’25zł101.60
zł100.40
-1.2%
0.4%zł100.80zł100.00n/a2
Apr ’25zł103.40
zł100.40
-2.9%
0.4%zł100.80zł100.00n/a2
Mar ’25zł97.60
zł100.40
+2.9%
0.4%zł100.80zł100.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Zaklady Azotowe Pulawy

zł860.2m

Manufactures and sells fertilizer and chemical products worldwide.

ZAP

zł45.00

7D

-6.1%

1Y

-27.2%

Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police

zł1.1b

Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police S.A.

PCE

zł9.26

7D

-2.5%

1Y

-21.9%

IZOBLOK

zł54.7m

Provides expanded polypropylene (EPP) components to the automotive industry worldwide.

IZB

zł43.20

7D

-2.3%

1Y

6.4%