Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C 評価
QAMC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
QAMC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: QAMC ( QAR1.26 ) は、当社の 公正価値 ( QAR1.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: QAMCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
QAMC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 QAMCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| QAMC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.5x |
| 収益 | ر.ق520.20m |
| 時価総額 | ر.ق7.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
QAMC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.6x | ||
MPHC Mesaieed Petrochemical Holding Company Q.P.S.C | 24x | n/a | ر.ق19.2b |
QNCD Qatar National Cement Company (Q.P.S.C.) | 13.2x | n/a | ر.ق2.4b |
QIGD Qatari Investors Group Q.P.S.C | 10.5x | n/a | ر.ق1.9b |
CENX Century Aluminum | 6.8x | -7.4% | US$2.1b |
QAMC Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C | 13.5x | -4.6% | ر.ق7.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: QAMCは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
QAMC'のPE レシオは、Asian Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 30 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 30 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: QAMCは、 Asian Metals and Mining業界平均 (19.4x) (13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
QAMC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのQAMCのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.ق1.26 | ر.ق1.54 +22.2% | 14.6% | ر.ق1.90 | ر.ق1.35 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ر.ق1.28 | ر.ق1.54 +19.8% | 14.6% | ر.ق1.90 | ر.ق1.35 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ر.ق1.31 | ر.ق1.64 +24.9% | 12.7% | ر.ق1.90 | ر.ق1.35 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ر.ق1.28 | ر.ق1.64 +28.1% | 12.7% | ر.ق1.90 | ر.ق1.35 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ر.ق1.29 | ر.ق1.64 +27.0% | 12.7% | ر.ق1.90 | ر.ق1.35 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ر.ق1.34 | ر.ق1.61 +20.6% | 12.3% | ر.ق1.90 | ر.ق1.35 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ر.ق1.35 | ر.ق1.61 +19.4% | 12.3% | ر.ق1.90 | ر.ق1.35 | n/a | 4 |
| May ’25 | ر.ق1.39 | ر.ق1.52 +9.5% | 8.2% | ر.ق1.65 | ر.ق1.35 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.ق1.31 | ر.ق1.52 +15.8% | 8.2% | ر.ق1.65 | ر.ق1.35 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.ق1.27 | ر.ق1.52 +19.3% | 8.2% | ر.ق1.65 | ر.ق1.35 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.ق1.28 | ر.ق1.50 +17.0% | 7.2% | ر.ق1.60 | ر.ق1.35 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ر.ق1.40 | ر.ق1.50 +7.1% | 7.2% | ر.ق1.60 | ر.ق1.35 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ر.ق1.26 | ر.ق1.53 +21.4% | 8.6% | ر.ق1.65 | ر.ق1.35 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ر.ق1.23 | ر.ق1.53 +24.5% | 8.6% | ر.ق1.65 | ر.ق1.35 | ر.ق1.28 | 3 |
| Oct ’24 | ر.ق1.42 | ر.ق1.61 +13.1% | 9.6% | ر.ق1.77 | ر.ق1.40 | ر.ق1.31 | 3 |
| Sep ’24 | ر.ق1.34 | ر.ق1.61 +20.3% | 9.6% | ر.ق1.77 | ر.ق1.40 | ر.ق1.28 | 3 |
| Aug ’24 | ر.ق1.39 | ر.ق1.61 +15.9% | 9.6% | ر.ق1.77 | ر.ق1.40 | ر.ق1.29 | 3 |
| Jul ’24 | ر.ق1.27 | ر.ق1.61 +26.5% | 9.6% | ر.ق1.77 | ر.ق1.40 | ر.ق1.34 | 3 |
| Jun ’24 | ر.ق1.53 | ر.ق1.64 +7.3% | 6.7% | ر.ق1.77 | ر.ق1.50 | ر.ق1.35 | 3 |
| May ’24 | ر.ق1.62 | ر.ق1.64 +1.2% | 6.7% | ر.ق1.77 | ر.ق1.50 | ر.ق1.39 | 3 |
| Apr ’24 | ر.ق1.54 | ر.ق1.64 +6.8% | 6.7% | ر.ق1.77 | ر.ق1.50 | ر.ق1.31 | 3 |
| Mar ’24 | ر.ق1.72 | ر.ق1.64 -4.4% | 6.7% | ر.ق1.77 | ر.ق1.50 | ر.ق1.27 | 3 |
| Feb ’24 | ر.ق1.80 | ر.ق1.64 -8.9% | 6.7% | ر.ق1.77 | ر.ق1.50 | ر.ق1.28 | 3 |
| Jan ’24 | ر.ق1.52 | ر.ق1.64 +7.6% | 8.3% | ر.ق1.77 | ر.ق1.50 | ر.ق1.40 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。