Cebu Air, Inc.

PSE:CEB 株式レポート

時価総額:₱18.6b

Cebu Air 評価

CEB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CEB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CEB ( ₱29.75 ) は、当社の 公正価値 ( ₱434.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CEBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

CEB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 CEBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CEB の株価収益率 レシオを示している。これはCEB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CEB のPE レシオは?
PEレシオ3.3x
収益₱5.56b
時価総額₱18.58b

株価収益率 同業他社との比較

CEB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CEB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.1x
PAL PAL Holdings
15.9xn/a₱134.0b
MAC MacroAsia
9.2x15.8%₱11.5b
ATI Asian Terminals
8.1xn/a₱35.5b
AAX AirAsia X Berhad
11.2x65.5%RM 929.9m
CEB Cebu Air
3.3x8.7%₱18.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CEBは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

CEB'のPE レシオは、Asian Airlines 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
CEB 3.3x業界平均 12.0xNo. of Companies5PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CEBは、 Asian Airlines業界平均 (12x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CEB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CEB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.3x
公正PE 比率7.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: CEBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


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