MacroAsia 評価
MAC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MAC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MAC ( ₱6.07 ) は、当社の 公正価値 ( ₱11.49 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MACは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MAC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MACは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、MAC の株価収益率 レシオを示している。これはMAC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| MAC のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 9.2x |
| 収益 | ₱1.25b |
| 時価総額 | ₱11.48b |
MAC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
MAC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、MAC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 10.3x | | |
| 3.3x | 8.7% | ₱18.6b |
| 8.1x | n/a | ₱35.5b |
| 17.5x | n/a | €255.9m |
ADB Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna | 12.5x | -6.9% | €268.8m |
| 9.2x | 15.8% | ₱11.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: MACは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MAC'のPE レシオは、Asian Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: MACは、 Asian Infrastructure業界平均 (13.9x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MAC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
MAC PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 9.2x |
| 公正PE 比率 | 7.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MACは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。