Delta Air Lines 評価
DAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DAL ( $66 ) は、当社の 公正価値 ( $89.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DALは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DAL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.7x |
| 収益 | US$4.65b |
| 時価総額 | US$40.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.4x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
DAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DALは、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DAL'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DALは、 Global Airlines業界平均 (10.4x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDALのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$66.00 | US$72.35 +9.6% | 18.4% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$56.00 | US$62.77 +12.1% | 15.8% | US$85.00 | US$36.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$51.70 | US$58.57 +13.3% | 16.0% | US$85.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$37.87 | US$58.92 +55.6% | 15.7% | US$85.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$41.88 | US$59.22 +41.4% | 15.7% | US$85.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$52.25 | US$60.23 +15.3% | 14.7% | US$85.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$52.25 | US$59.78 +14.4% | 15.3% | US$85.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$47.37 | US$58.04 +22.5% | 14.9% | US$85.00 | US$39.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$41.84 | US$54.09 +29.3% | 17.9% | US$85.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$41.84 | US$53.14 +27.0% | 16.2% | US$77.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$40.15 | US$52.89 +31.7% | 16.6% | US$77.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$44.80 | US$52.15 +16.4% | 16.6% | US$77.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$44.80 | US$52.15 +16.4% | 16.6% | US$77.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$44.80 | US$52.60 +17.4% | 16.4% | US$77.00 | US$40.00 | US$56.00 | 20 |
| Oct ’24 | US$44.80 | US$58.16 +29.8% | 14.4% | US$77.00 | US$41.00 | US$51.70 | 19 |
| Sep ’24 | US$44.80 | US$59.79 +33.5% | 13.4% | US$77.00 | US$41.00 | US$37.87 | 19 |
| Aug ’24 | US$49.65 | US$60.26 +21.4% | 12.6% | US$77.00 | US$41.00 | US$41.88 | 19 |
| Jul ’24 | US$45.35 | US$56.21 +23.9% | 12.7% | US$71.00 | US$41.00 | US$52.25 | 19 |
| Jun ’24 | US$40.00 | US$51.42 +28.6% | 17.4% | US$70.00 | US$38.00 | US$52.25 | 19 |
| May ’24 | US$40.00 | US$51.89 +29.7% | 20.7% | US$81.00 | US$38.00 | US$47.37 | 18 |
| Apr ’24 | US$40.00 | US$51.37 +28.4% | 19.1% | US$81.00 | US$40.00 | US$41.84 | 19 |
| Mar ’24 | US$39.00 | US$50.79 +30.2% | 19.8% | US$81.00 | US$40.00 | US$41.84 | 19 |
| Feb ’24 | US$39.00 | US$50.53 +29.6% | 20.3% | US$81.00 | US$40.00 | US$40.15 | 19 |
| Jan ’24 | US$44.22 | US$48.68 +10.1% | 23.4% | US$81.00 | US$35.00 | US$44.80 | 19 |
| Dec ’23 | US$44.22 | US$48.17 +8.9% | 21.7% | US$74.00 | US$35.00 | US$44.80 | 18 |
| Nov ’23 | US$44.22 | US$47.89 +8.3% | 22.1% | US$74.00 | US$35.00 | US$44.80 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。