International Consolidated Airlines Group S.A.

LSE:IAG 株式レポート

時価総額：UK£8.3b

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International Consolidated Airlines Group 評価

IAG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IAG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IAG ( £1.68 ) は、当社の 公正価値 ( £2.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IAGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

IAG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IAG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA4.3x
PEGレシオ-21.2x

株価収益率 同業他社との比較

IAG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IAG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.6x
EZJ easyJet
9.1x14.3%UK£3.4b
WIZZ Wizz Air Holdings
7.5x18.2%UK£2.4b
JET2 Jet2
6.5x4.3%UK£2.8b
LTM LATAM Airlines Group
11.3x25.5%CL$7.5t
IAG International Consolidated Airlines Group
3.6x-0.2%UK£8.3b

Price-To-Earnings vs ピア: IAGは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IAG'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IAGは、 Global Airlines業界平均 (9x) (3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IAG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IAG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.6x
公正PE 比率10.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: IAGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIAG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.68
UK£2.29
+36.2%
27.4%UK£4.42UK£1.72n/a15
Jun ’25UK£1.71
UK£2.29
+33.9%
27.7%UK£4.45UK£1.73n/a15
May ’25UK£1.73
UK£2.29
+32.1%
28.5%UK£4.53UK£1.72n/a15
Apr ’25UK£1.77
UK£2.26
+27.6%
29.0%UK£4.51UK£1.72n/a15
Mar ’25UK£1.47
UK£2.15
+46.7%
31.2%UK£4.50UK£1.40n/a16
Feb ’25UK£1.46
UK£2.19
+50.6%
30.9%UK£4.50UK£1.40n/a15
Jan ’25UK£1.55
UK£2.14
+38.0%
26.8%UK£4.03UK£1.37n/a15
Dec ’24UK£1.57
UK£2.12
+35.6%
26.8%UK£4.05UK£1.38n/a16
Nov ’24UK£1.45
UK£2.18
+50.4%
25.8%UK£4.08UK£1.62n/a16
Oct ’24UK£1.48
UK£2.29
+54.9%
26.2%UK£4.23UK£1.61n/a15
Sep ’24UK£1.59
UK£2.32
+45.7%
26.1%UK£4.21UK£1.60n/a15
Aug ’24UK£1.70
UK£2.28
+33.8%
27.9%UK£4.20UK£1.41n/a15
Jul ’24UK£1.62
UK£2.10
+29.7%
22.8%UK£3.47UK£1.41n/a14
Jun ’24UK£1.56
UK£2.15
+38.1%
24.3%UK£3.50UK£1.18UK£1.7114
May ’24UK£1.52
UK£1.94
+27.7%
20.1%UK£2.65UK£1.20UK£1.7315
Apr ’24UK£1.51
UK£1.93
+27.7%
20.4%UK£2.64UK£1.20UK£1.7715
Mar ’24UK£1.54
UK£1.88
+22.1%
20.2%UK£2.66UK£1.21UK£1.4714
Feb ’24UK£1.68
UK£1.78
+6.1%
22.0%UK£2.65UK£1.00UK£1.4613
Jan ’24UK£1.24
UK£1.61
+30.4%
23.1%UK£2.58UK£1.00UK£1.5513
Dec ’23UK£1.33
UK£1.56
+17.6%
22.4%UK£2.58UK£1.00UK£1.5714
Nov ’23UK£1.23
UK£1.54
+24.7%
23.2%UK£2.58UK£0.99UK£1.4514
Oct ’23UK£0.95
UK£1.69
+78.6%
28.6%UK£2.83UK£1.04UK£1.4815
Sep ’23UK£1.05
UK£1.65
+58.3%
28.3%UK£2.70UK£1.00UK£1.5915
Aug ’23UK£1.16
UK£1.61
+38.7%
28.4%UK£2.67UK£0.98UK£1.7016
Jul ’23UK£1.09
UK£1.74
+59.5%
24.2%UK£2.75UK£1.22UK£1.6216
Jun ’23UK£1.26
UK£1.82
+44.4%
21.5%UK£2.74UK£1.22UK£1.5616

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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