Jet2 plc

AIM:JET2 株式レポート

時価総額：UK£3.2b

Jet2 評価

JET2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JET2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JET2 ( £15.93 ) は、当社の 公正価値 ( £22.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JET2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JET2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JET2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JET2 の株価収益率 レシオを示している。これはJET2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JET2 のPE レシオは？
PEレシオ6.9x
収益UK£496.10m
時価総額UK£3.25b

株価収益率 同業他社との比較

JET2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JET2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.8x
EZJ easyJet
10.8x10.3%UK£3.9b
WIZZ Wizz Air Holdings
5.7x16.9%UK£1.3b
IAG International Consolidated Airlines Group
5.2x2.6%UK£12.0b
IDS International Distribution Services
13.2x28.9%UK£3.3b
JET2 Jet2
6.9x-0.3%UK£3.2b

Price-To-Earnings vs ピア: JET2は、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JET2'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
JET2 6.9x業界平均 10.4xNo. of Companies10PE0816243240+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JET2は、 European Airlines業界平均 (6.5x) (6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JET2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JET2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.9x
公正PE 比率11x

Price-To-Earnings対 公正比率: JET2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJET2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£15.93
UK£19.96
+25.3%
9.8%UK£23.85UK£17.00n/a13
Nov ’25UK£14.58
UK£19.12
+31.1%
8.7%UK£22.40UK£17.00n/a13
Oct ’25UK£13.61
UK£19.20
+41.1%
8.9%UK£22.40UK£17.00n/a13
Sep ’25UK£14.75
UK£19.20
+30.2%
8.9%UK£22.40UK£17.00n/a13
Aug ’25UK£13.90
UK£19.11
+37.5%
8.8%UK£22.40UK£17.00n/a14
Jul ’25UK£13.04
UK£18.84
+44.5%
9.5%UK£22.40UK£16.70n/a14
Jun ’25UK£13.28
UK£19.14
+44.1%
8.8%UK£22.40UK£16.70n/a14
May ’25UK£14.21
UK£19.14
+34.7%
9.0%UK£22.60UK£16.50n/a14
Apr ’25UK£14.42
UK£19.02
+31.9%
9.2%UK£22.60UK£16.50n/a12
Mar ’25UK£14.26
UK£18.99
+33.2%
9.2%UK£22.60UK£16.50n/a12
Feb ’25UK£13.17
UK£18.78
+42.6%
8.7%UK£22.00UK£16.50n/a12
Jan ’25UK£12.49
UK£18.31
+46.6%
11.4%UK£22.00UK£15.00n/a12
Dec ’24UK£12.24
UK£18.37
+50.1%
11.0%UK£22.00UK£15.00n/a13
Nov ’24UK£10.17
UK£18.58
+82.6%
10.0%UK£22.00UK£15.50UK£14.5812
Oct ’24UK£10.83
UK£18.56
+71.4%
11.0%UK£22.00UK£14.80UK£13.6111
Sep ’24UK£10.60
UK£18.39
+73.5%
10.9%UK£22.00UK£14.80UK£14.7510
Aug ’24UK£11.38
UK£18.50
+62.6%
9.9%UK£22.00UK£15.80UK£13.9010
Jul ’24UK£12.46
UK£17.92
+43.8%
9.6%UK£20.40UK£15.00UK£13.0410
Jun ’24UK£12.25
UK£17.49
+42.7%
10.2%UK£20.40UK£15.00UK£13.2811
May ’24UK£12.26
UK£17.42
+42.1%
10.7%UK£20.40UK£15.00UK£14.2111
Apr ’24UK£13.13
UK£15.96
+21.6%
14.3%UK£19.80UK£11.05UK£14.4211
Mar ’24UK£13.14
UK£15.21
+15.8%
15.2%UK£19.70UK£11.05UK£14.2611
Feb ’24UK£12.31
UK£14.69
+19.4%
16.2%UK£19.70UK£11.05UK£13.1711
Jan ’24UK£9.58
UK£14.16
+47.8%
15.7%UK£18.80UK£11.05UK£12.4911
Dec ’23UK£10.03
UK£14.16
+41.3%
15.7%UK£18.80UK£11.05UK£12.2411
Nov ’23UK£8.66
UK£13.69
+58.1%
20.9%UK£16.60UK£7.40UK£10.1710

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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