Zigup Plc

LSE:ZIG 株式レポート

時価総額：UK£819.4m

Zigup 評価

ZIG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZIG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZIG ( £3.68 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £1.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZIG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ZIG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZIGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ZIG の株価収益率 レシオを示している。これはZIG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZIG のPE レシオは？
PEレシオ6.6x
収益UK£125.02m
時価総額UK£819.43m

株価収益率 同業他社との比較

ZIG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZIG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.8x
GLTR Globaltrans Investment
1.9xn/aUS$715.1m
FGP FirstGroup
9.3x9.9%UK£879.9m
ICGC Irish Continental Group
14.4xn/aUK£734.0m
CKN Clarkson
13.5x1.9%UK£1.1b
ZIG Zigup
6.6x-5.7%UK£819.4m

Price-To-Earnings vs ピア: ZIGは、同業他社の平均 ( { 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ZIG'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ZIG 6.6x業界平均 11.3xNo. of Companies5PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZIGは、 European Transportation業界平均 (11.3x) (6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZIG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZIG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.6x
公正PE 比率8.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ZIGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZIG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.68
UK£4.62
+25.6%
13.0%UK£5.30UK£3.70n/a6
Nov ’25UK£3.56
UK£4.62
+29.9%
13.0%UK£5.30UK£3.70n/a6
Oct ’25UK£3.80
UK£4.62
+21.5%
13.0%UK£5.30UK£3.70n/a6
Sep ’25UK£4.02
UK£4.62
+15.0%
13.0%UK£5.30UK£3.70n/a6
Aug ’25UK£4.23
UK£4.62
+9.1%
13.0%UK£5.30UK£3.70n/a6
Jul ’25UK£4.22
UK£4.52
+7.2%
12.0%UK£5.00UK£3.70n/a6
Jun ’25UK£4.36
UK£4.52
+3.6%
12.0%UK£5.00UK£3.70n/a6
May ’25UK£3.89
UK£4.52
+16.1%
12.0%UK£5.00UK£3.70n/a6
Apr ’25UK£3.82
UK£4.52
+18.4%
12.0%UK£5.00UK£3.70n/a6
Mar ’25UK£3.51
UK£4.52
+28.9%
12.0%UK£5.00UK£3.70n/a6
Feb ’25UK£3.52
UK£4.52
+28.5%
12.0%UK£5.00UK£3.70n/a6
Jan ’25UK£3.64
UK£4.58
+26.1%
10.5%UK£5.00UK£3.70n/a6
Dec ’24UK£3.63
UK£4.59
+26.3%
10.0%UK£5.00UK£3.65n/a7
Nov ’24UK£3.38
UK£4.59
+35.7%
10.0%UK£5.00UK£3.65UK£3.567
Oct ’24UK£3.38
UK£4.59
+35.7%
10.0%UK£5.00UK£3.65UK£3.807
Sep ’24UK£3.28
UK£4.59
+39.8%
10.0%UK£5.00UK£3.65UK£4.027
Aug ’24UK£3.47
UK£4.59
+32.3%
10.0%UK£5.00UK£3.65UK£4.237
Jul ’24UK£3.75
UK£4.64
+23.6%
11.9%UK£5.56UK£3.80UK£4.226
Jun ’24UK£3.74
UK£4.64
+24.1%
11.9%UK£5.56UK£3.80UK£4.366
May ’24UK£3.76
UK£4.67
+24.3%
12.5%UK£5.56UK£3.80UK£3.895
Apr ’24UK£3.46
UK£4.67
+35.2%
12.5%UK£5.56UK£3.80UK£3.825
Mar ’24UK£4.10
UK£4.67
+13.9%
11.5%UK£5.56UK£3.80UK£3.516
Feb ’24UK£4.27
UK£4.59
+7.5%
14.9%UK£5.56UK£3.30UK£3.526
Jan ’24UK£4.12
UK£4.47
+8.6%
15.4%UK£5.56UK£3.30UK£3.647
Dec ’23UK£3.78
UK£4.42
+16.9%
19.7%UK£5.56UK£2.95UK£3.638
Nov ’23UK£3.37
UK£4.42
+31.2%
19.7%UK£5.56UK£2.95UK£3.388

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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