FirstGroup 評価
FGP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FGP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FGP ( £1.47 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £1.01 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FGP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
FGP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FGPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FGP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.3x |
| 収益 | UK£95.00m |
| 時価総額 | UK£881.74m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.4x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
FGP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FGPは、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
FGP'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: FGPは、 European Transportation業界平均 (13.2x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FGP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.3x |
| 公正PE 比率 | 10.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FGPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | UK£1.47 | UK£2.01 +36.6% | 5.1% | UK£2.10 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | UK£1.35 | UK£2.01 +48.5% | 5.1% | UK£2.10 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | UK£1.43 | UK£2.01 +40.1% | 5.1% | UK£2.10 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | UK£1.57 | UK£2.01 +27.9% | 5.1% | UK£2.10 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | UK£1.71 | UK£2.01 +17.3% | 5.1% | UK£2.10 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | UK£1.63 | UK£1.99 +22.3% | 5.1% | UK£2.10 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | UK£1.71 | UK£1.93 +13.1% | 3.5% | UK£2.00 | UK£1.80 | n/a | 5 |
| May ’25 | UK£1.65 | UK£1.95 +17.9% | 3.9% | UK£2.05 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | UK£1.80 | UK£1.94 +7.7% | 4.0% | UK£2.05 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | UK£1.60 | UK£1.94 +20.8% | 4.1% | UK£2.05 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | UK£1.69 | UK£1.94 +14.8% | 4.1% | UK£2.05 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | UK£1.75 | UK£1.74 -0.4% | 21.5% | UK£2.05 | UK£0.90 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | UK£1.62 | UK£1.74 +7.8% | 21.5% | UK£2.05 | UK£0.90 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | UK£1.61 | UK£1.72 +7.1% | 21.3% | UK£2.05 | UK£0.90 | UK£1.35 | 7 |
| Oct ’24 | UK£1.51 | UK£1.54 +1.9% | 24.8% | UK£1.90 | UK£0.90 | UK£1.43 | 8 |
| Sep ’24 | UK£1.48 | UK£1.53 +3.5% | 23.5% | UK£1.90 | UK£0.90 | UK£1.57 | 9 |
| Aug ’24 | UK£1.47 | UK£1.53 +4.3% | 22.4% | UK£1.90 | UK£0.90 | UK£1.71 | 10 |
| Jul ’24 | UK£1.46 | UK£1.49 +2.0% | 23.0% | UK£1.90 | UK£0.90 | UK£1.63 | 10 |
| Jun ’24 | UK£1.16 | UK£1.28 +10.9% | 18.4% | UK£1.65 | UK£0.90 | UK£1.71 | 10 |
| May ’24 | UK£1.12 | UK£1.28 +14.0% | 19.4% | UK£1.65 | UK£0.90 | UK£1.65 | 10 |
| Apr ’24 | UK£1.04 | UK£1.28 +23.3% | 19.4% | UK£1.65 | UK£0.90 | UK£1.80 | 10 |
| Mar ’24 | UK£1.05 | UK£1.29 +23.0% | 19.8% | UK£1.65 | UK£0.90 | UK£1.60 | 10 |
| Feb ’24 | UK£1.09 | UK£1.29 +17.6% | 19.4% | UK£1.65 | UK£0.90 | UK£1.69 | 10 |
| Jan ’24 | UK£1.01 | UK£1.26 +25.1% | 20.8% | UK£1.65 | UK£0.90 | UK£1.75 | 10 |
| Dec ’23 | UK£1.04 | UK£1.26 +21.4% | 20.8% | UK£1.65 | UK£0.90 | UK£1.62 | 10 |
| Nov ’23 | UK£1.07 | UK£1.41 +30.8% | 20.1% | UK£1.68 | UK£0.90 | UK£1.61 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。