Clarkson PLC

LSE:CKN 株式レポート

時価総額：UK£1.3b

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Clarkson 評価

CKN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CKN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CKN ( £41.55 ) は、当社の 公正価値 ( £43.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CKNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CKN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CKN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA8.4x
PEGレシオ-42.8x

株価収益率 同業他社との比較

CKN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CKN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.6x
ICGC Irish Continental Group
16.1xn/aUK£838.8m
ZIG Zigup
7x-10.0%UK£925.0m
GLTR Globaltrans Investment
2.4xn/aUS$1.0b
WIN Wincanton
28.8x15.2%UK£747.6m
CKN Clarkson
15.6x-0.4%UK£1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: CKNは、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CKN'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-14.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-14.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CKNは、 European Shipping業界平均 (6.9x) (15.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CKN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CKN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.6x
公正PE 比率7.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: CKNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCKN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£42.45
UK£47.49
+11.9%
7.1%UK£52.00UK£42.45n/a5
Jun ’25UK£41.15
UK£47.49
+15.4%
7.1%UK£52.00UK£42.45n/a5
May ’25UK£39.20
UK£45.06
+14.9%
12.2%UK£52.00UK£35.30n/a5
Apr ’25UK£40.10
UK£44.35
+10.6%
11.9%UK£52.00UK£35.30n/a6
Mar ’25UK£36.75
UK£43.89
+19.4%
11.5%UK£51.00UK£35.30n/a6
Feb ’25UK£34.90
UK£42.63
+22.1%
17.4%UK£51.00UK£27.70n/a6
Jan ’25UK£31.65
UK£41.99
+32.7%
17.3%UK£50.00UK£27.70n/a6
Dec ’24UK£29.55
UK£41.74
+41.3%
17.6%UK£50.00UK£27.70n/a6
Nov ’24UK£26.75
UK£41.74
+56.0%
17.6%UK£50.00UK£27.70n/a6
Oct ’24UK£27.35
UK£43.04
+57.4%
11.9%UK£50.00UK£35.50n/a6
Sep ’24UK£26.90
UK£43.04
+60.0%
11.9%UK£50.00UK£35.50n/a6
Aug ’24UK£27.95
UK£43.19
+54.5%
11.7%UK£50.00UK£35.50n/a6
Jul ’24UK£29.60
UK£43.19
+45.9%
11.7%UK£50.00UK£35.50n/a6
Jun ’24UK£29.25
UK£43.03
+47.1%
12.1%UK£50.00UK£35.50UK£41.156
May ’24UK£31.00
UK£43.03
+38.8%
12.1%UK£50.00UK£35.50UK£39.206
Apr ’24UK£30.90
UK£43.03
+39.2%
12.1%UK£50.00UK£35.50UK£40.106
Mar ’24UK£32.85
UK£41.48
+26.3%
10.2%UK£48.00UK£34.00UK£36.756
Feb ’24UK£32.05
UK£41.48
+29.4%
10.2%UK£48.00UK£34.00UK£34.906
Jan ’24UK£32.35
UK£41.60
+28.6%
10.7%UK£47.50UK£34.00UK£31.655
Dec ’23UK£31.25
UK£40.26
+28.8%
13.6%UK£47.50UK£33.80UK£29.555
Nov ’23UK£28.10
UK£40.26
+43.3%
13.6%UK£47.50UK£33.80UK£26.755
Oct ’23UK£26.30
UK£41.26
+56.9%
11.3%UK£47.50UK£33.80UK£27.355
Sep ’23UK£27.70
UK£41.26
+49.0%
11.3%UK£47.50UK£33.80UK£26.905
Aug ’23UK£33.70
UK£42.44
+25.9%
11.1%UK£47.50UK£33.70UK£27.955
Jul ’23UK£29.95
UK£43.61
+45.6%
9.7%UK£49.00UK£36.55UK£29.605
Jun ’23UK£31.40
UK£43.61
+38.9%
9.7%UK£49.00UK£36.55UK£29.255

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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