easyJet 評価
EZJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EZJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EZJ ( £5.26 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £1.01 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EZJ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
EZJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 EZJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
EZJ のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 10.6x |
収益 | UK£374.00m |
時価総額 | UK£3.95b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 0.4x |
企業価値/EBITDA | 6.1x |
PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
EZJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EZJは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EZJ'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。
4 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EZJは、 European Airlines業界平均 (6.7x) (10.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EZJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 10.6x |
公正PE 比率 | 13.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EZJは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | UK£5.26 | UK£6.60 +25.5% | 13.7% | UK£8.50 | UK£4.80 | n/a | 21 |
Nov ’25 | UK£5.21 | UK£6.63 +27.3% | 13.9% | UK£8.50 | UK£4.80 | n/a | 21 |
Oct ’25 | UK£5.02 | UK£6.54 +30.4% | 14.8% | UK£8.50 | UK£4.80 | n/a | 20 |
Sep ’25 | UK£4.75 | UK£6.52 +37.3% | 15.2% | UK£8.50 | UK£4.80 | n/a | 19 |
Aug ’25 | UK£4.32 | UK£6.61 +53.1% | 13.7% | UK£8.50 | UK£5.25 | n/a | 19 |
Jul ’25 | UK£4.49 | UK£7.04 +56.6% | 10.8% | UK£8.50 | UK£5.25 | n/a | 19 |
Jun ’25 | UK£4.60 | UK£7.06 +53.5% | 10.9% | UK£8.50 | UK£5.25 | n/a | 19 |
May ’25 | UK£5.36 | UK£7.10 +32.4% | 10.8% | UK£8.50 | UK£5.25 | n/a | 19 |
Apr ’25 | UK£5.71 | UK£6.85 +20.1% | 12.9% | UK£8.50 | UK£4.75 | n/a | 18 |
Mar ’25 | UK£5.57 | UK£6.81 +22.4% | 12.7% | UK£8.50 | UK£4.75 | n/a | 18 |
Feb ’25 | UK£5.59 | UK£6.63 +18.6% | 16.6% | UK£8.75 | UK£4.50 | n/a | 19 |
Jan ’25 | UK£5.10 | UK£6.28 +23.1% | 21.1% | UK£8.75 | UK£4.50 | n/a | 19 |
Dec ’24 | UK£4.73 | UK£6.19 +31.0% | 21.4% | UK£8.75 | UK£4.50 | n/a | 19 |
Nov ’24 | UK£3.70 | UK£6.19 +67.2% | 22.1% | UK£8.75 | UK£4.15 | UK£5.21 | 19 |
Oct ’24 | UK£4.27 | UK£6.48 +51.7% | 19.4% | UK£8.75 | UK£4.50 | UK£5.02 | 19 |
Sep ’24 | UK£4.25 | UK£6.52 +53.4% | 19.0% | UK£8.75 | UK£4.50 | UK£4.75 | 19 |
Aug ’24 | UK£4.52 | UK£6.52 +44.4% | 19.0% | UK£8.75 | UK£4.50 | UK£4.32 | 19 |
Jul ’24 | UK£4.83 | UK£6.35 +31.5% | 19.2% | UK£8.75 | UK£4.50 | UK£4.49 | 19 |
Jun ’24 | UK£4.72 | UK£6.29 +33.3% | 19.5% | UK£8.75 | UK£4.30 | UK£4.60 | 18 |
May ’24 | UK£4.98 | UK£5.96 +19.7% | 16.1% | UK£8.25 | UK£4.30 | UK£5.36 | 16 |
Apr ’24 | UK£5.18 | UK£5.15 -0.7% | 21.2% | UK£6.90 | UK£3.00 | UK£5.71 | 16 |
Mar ’24 | UK£4.93 | UK£5.01 +1.7% | 24.3% | UK£6.90 | UK£2.70 | UK£5.57 | 16 |
Feb ’24 | UK£4.83 | UK£4.83 +0.07% | 25.6% | UK£6.70 | UK£2.70 | UK£5.59 | 15 |
Jan ’24 | UK£3.25 | UK£4.63 +42.5% | 31.8% | UK£7.00 | UK£2.90 | UK£5.10 | 14 |
Dec ’23 | UK£3.88 | UK£4.84 +24.9% | 27.8% | UK£7.00 | UK£2.60 | UK£4.73 | 14 |
Nov ’23 | UK£3.54 | UK£4.84 +36.7% | 32.2% | UK£7.50 | UK£2.60 | UK£3.70 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。