easyJet plc

LSE:EZJ 株式レポート

時価総額:UK£3.9b

easyJet 評価

EZJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EZJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EZJ ( £5.26 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £1.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EZJ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

EZJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 EZJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EZJ の株価収益率 レシオを示している。これはEZJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EZJ のPE レシオは?
PEレシオ10.6x
収益UK£374.00m
時価総額UK£3.95b

株価収益率 同業他社との比較

EZJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EZJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
JET2 Jet2
8.1x5.0%UK£3.2b
WIZZ Wizz Air Holdings
5.7x16.9%UK£1.4b
IAG International Consolidated Airlines Group
5x2.4%UK£12.0b
IDS International Distribution Services
61.1x45.3%UK£3.3b
EZJ easyJet
10.6x10.3%UK£3.9b

Price-To-Earnings vs ピア: EZJは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

EZJ'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
EZJ 10.6x業界平均 10.2xNo. of Companies8PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EZJは、 European Airlines業界平均 (6.7x) (10.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EZJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EZJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.6x
公正PE 比率13.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: EZJは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのEZJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£5.26
UK£6.60
+25.5%
13.7%UK£8.50UK£4.80n/a21
Nov ’25UK£5.21
UK£6.63
+27.3%
13.9%UK£8.50UK£4.80n/a21
Oct ’25UK£5.02
UK£6.54
+30.4%
14.8%UK£8.50UK£4.80n/a20
Sep ’25UK£4.75
UK£6.52
+37.3%
15.2%UK£8.50UK£4.80n/a19
Aug ’25UK£4.32
UK£6.61
+53.1%
13.7%UK£8.50UK£5.25n/a19
Jul ’25UK£4.49
UK£7.04
+56.6%
10.8%UK£8.50UK£5.25n/a19
Jun ’25UK£4.60
UK£7.06
+53.5%
10.9%UK£8.50UK£5.25n/a19
May ’25UK£5.36
UK£7.10
+32.4%
10.8%UK£8.50UK£5.25n/a19
Apr ’25UK£5.71
UK£6.85
+20.1%
12.9%UK£8.50UK£4.75n/a18
Mar ’25UK£5.57
UK£6.81
+22.4%
12.7%UK£8.50UK£4.75n/a18
Feb ’25UK£5.59
UK£6.63
+18.6%
16.6%UK£8.75UK£4.50n/a19
Jan ’25UK£5.10
UK£6.28
+23.1%
21.1%UK£8.75UK£4.50n/a19
Dec ’24UK£4.73
UK£6.19
+31.0%
21.4%UK£8.75UK£4.50n/a19
Nov ’24UK£3.70
UK£6.19
+67.2%
22.1%UK£8.75UK£4.15UK£5.2119
Oct ’24UK£4.27
UK£6.48
+51.7%
19.4%UK£8.75UK£4.50UK£5.0219
Sep ’24UK£4.25
UK£6.52
+53.4%
19.0%UK£8.75UK£4.50UK£4.7519
Aug ’24UK£4.52
UK£6.52
+44.4%
19.0%UK£8.75UK£4.50UK£4.3219
Jul ’24UK£4.83
UK£6.35
+31.5%
19.2%UK£8.75UK£4.50UK£4.4919
Jun ’24UK£4.72
UK£6.29
+33.3%
19.5%UK£8.75UK£4.30UK£4.6018
May ’24UK£4.98
UK£5.96
+19.7%
16.1%UK£8.25UK£4.30UK£5.3616
Apr ’24UK£5.18
UK£5.15
-0.7%
21.2%UK£6.90UK£3.00UK£5.7116
Mar ’24UK£4.93
UK£5.01
+1.7%
24.3%UK£6.90UK£2.70UK£5.5716
Feb ’24UK£4.83
UK£4.83
+0.07%
25.6%UK£6.70UK£2.70UK£5.5915
Jan ’24UK£3.25
UK£4.63
+42.5%
31.8%UK£7.00UK£2.90UK£5.1014
Dec ’23UK£3.88
UK£4.84
+24.9%
27.8%UK£7.00UK£2.60UK£4.7314
Nov ’23UK£3.54
UK£4.84
+36.7%
32.2%UK£7.50UK£2.60UK£3.7014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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