International Distribution Services plc

LSE:IDS 株式レポート

時価総額：UK£3.3b

International Distribution Services 評価

IDS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IDS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IDS ( £3.45 ) は、当社の 公正価値 ( £7.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IDSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IDS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IDSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IDS の株価収益率 レシオを示している。これはIDS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IDS のPE レシオは？
PEレシオ61.1x
収益UK£54.00m
時価総額UK£3.30b

株価収益率 同業他社との比較

IDS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IDS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.4x
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
FGP FirstGroup
9.3x9.9%UK£881.7m
CKN Clarkson
13.7x1.9%UK£1.1b
MFT Mainfreight
37.4x17.0%NZ$7.4b
IDS International Distribution Services
61.1x45.3%UK£3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: IDSは、同業他社の平均 ( { 61.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IDS'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
IDS 61.1x業界平均 13.9xNo. of Companies5PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IDSは、 European Logistics業界平均 (13.9x) (61.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IDS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IDS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率61.1x
公正PE 比率25.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: IDSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 61.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIDS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.45
UK£3.17
-8.1%
19.7%UK£3.70UK£2.00n/a6
Nov ’25UK£3.39
UK£3.15
-7.2%
18.5%UK£3.70UK£2.00n/a7
Oct ’25UK£3.43
UK£3.15
-8.2%
18.5%UK£3.70UK£2.00n/a7
Sep ’25UK£3.39
UK£3.05
-10.1%
18.2%UK£3.70UK£2.00n/a7
Aug ’25UK£3.47
UK£3.05
-12.2%
18.2%UK£3.70UK£2.00n/a7
Jul ’25UK£3.25
UK£2.90
-10.5%
17.9%UK£3.70UK£2.00n/a7
Jun ’25UK£3.36
UK£2.76
-17.9%
12.9%UK£3.14UK£2.00n/a7
May ’25UK£2.72
UK£2.80
+2.8%
15.3%UK£3.25UK£1.80n/a8
Apr ’25UK£2.29
UK£2.93
+27.9%
25.3%UK£4.55UK£1.60n/a12
Mar ’25UK£2.42
UK£2.93
+21.3%
24.6%UK£4.50UK£1.60n/a13
Feb ’25UK£2.73
UK£2.93
+7.4%
24.6%UK£4.50UK£1.60n/a13
Jan ’25UK£2.72
UK£2.79
+2.5%
19.8%UK£3.69UK£1.60n/a13
Dec ’24UK£2.51
UK£2.74
+9.4%
19.3%UK£3.69UK£1.60n/a13
Nov ’24UK£2.53
UK£2.78
+9.9%
19.7%UK£3.69UK£1.60UK£3.3913
Oct ’24UK£2.61
UK£2.82
+8.1%
21.9%UK£4.10UK£1.60UK£3.4313
Sep ’24UK£2.42
UK£2.75
+13.4%
23.0%UK£4.10UK£1.60UK£3.3913
Aug ’24UK£2.66
UK£2.75
+3.1%
23.0%UK£4.10UK£1.60UK£3.4713
Jul ’24UK£2.21
UK£2.54
+15.1%
26.5%UK£4.10UK£1.60UK£3.2513
Jun ’24UK£1.96
UK£2.54
+29.6%
26.5%UK£4.10UK£1.60UK£3.3613
May ’24UK£2.53
UK£2.56
+1.0%
28.1%UK£4.10UK£1.35UK£2.7213
Apr ’24UK£2.25
UK£2.56
+13.9%
28.1%UK£4.10UK£1.35UK£2.2913
Mar ’24UK£2.32
UK£2.54
+9.3%
29.0%UK£4.10UK£1.35UK£2.4213
Feb ’24UK£2.29
UK£2.53
+10.4%
28.6%UK£4.10UK£1.35UK£2.7313
Jan ’24UK£2.13
UK£2.61
+22.6%
31.2%UK£4.10UK£1.15UK£2.7214
Dec ’23UK£2.32
UK£2.96
+27.5%
40.4%UK£5.20UK£1.15UK£2.5114
Nov ’23UK£2.07
UK£2.96
+42.9%
47.1%UK£5.20UK£1.15UK£2.5313

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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