United Airlines Holdings 評価
UAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UAL ( $91.17 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $17.88 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UAL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
UAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 UALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| UAL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.8x |
| 収益 | US$2.76b |
| 時価総額 | US$29.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
UAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: UALは、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
UAL'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: UALは、 US Airlines業界平均 (10.8x) (10.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.8x |
| 公正PE 比率 | 18.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UALは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$91.17 | US$92.82 +1.8% | 23.3% | US$150.00 | US$36.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$80.46 | US$86.43 +7.4% | 18.5% | US$108.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$56.13 | US$69.12 +23.1% | 18.7% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$44.04 | US$69.12 +56.9% | 19.3% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$42.38 | US$69.31 +63.5% | 19.7% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$48.33 | US$68.19 +41.1% | 19.0% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$52.99 | US$67.67 +27.7% | 20.2% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$50.67 | US$65.96 +30.2% | 19.8% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$47.35 | US$62.59 +32.2% | 19.5% | US$98.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$44.84 | US$61.57 +37.3% | 19.1% | US$98.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$41.50 | US$61.47 +48.1% | 18.8% | US$98.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$41.26 | US$58.05 +40.7% | 24.0% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$40.24 | US$57.80 +43.6% | 24.6% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$34.81 | US$59.21 +70.1% | 26.1% | US$98.00 | US$35.00 | US$80.46 | 19 |
| Oct ’24 | US$42.30 | US$67.86 +60.4% | 22.1% | US$93.00 | US$35.00 | US$56.13 | 19 |
| Sep ’24 | US$49.72 | US$69.97 +40.7% | 19.7% | US$93.00 | US$35.00 | US$44.04 | 19 |
| Aug ’24 | US$53.26 | US$70.24 +31.9% | 19.2% | US$93.00 | US$35.00 | US$42.38 | 18 |
| Jul ’24 | US$54.87 | US$62.89 +14.6% | 19.7% | US$80.00 | US$36.00 | US$48.33 | 18 |
| Jun ’24 | US$47.41 | US$62.84 +32.5% | 16.5% | US$80.00 | US$43.00 | US$52.99 | 18 |
| May ’24 | US$44.41 | US$62.78 +41.4% | 17.4% | US$81.00 | US$43.00 | US$50.67 | 18 |
| Apr ’24 | US$44.25 | US$61.28 +38.5% | 18.8% | US$81.00 | US$40.00 | US$47.35 | 18 |
| Mar ’24 | US$52.39 | US$57.73 +10.2% | 20.1% | US$81.00 | US$36.00 | US$44.84 | 18 |
| Feb ’24 | US$50.22 | US$57.48 +14.4% | 20.4% | US$81.00 | US$36.00 | US$41.50 | 17 |
| Jan ’24 | US$37.70 | US$52.62 +39.6% | 24.1% | US$81.00 | US$35.00 | US$41.26 | 18 |
| Dec ’23 | US$43.89 | US$52.84 +20.4% | 23.9% | US$81.00 | US$35.00 | US$40.24 | 17 |
| Nov ’23 | US$42.66 | US$52.31 +22.6% | 25.1% | US$81.00 | US$31.00 | US$34.81 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。