Ryanair Holdings 評価
RYA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RYA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RYA ( €18.21 ) は、当社の 公正価値 ( €21.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RYAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
RYA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RYAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RYA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.9x |
| 収益 | €1.53b |
| 時価総額 | €19.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.1x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
RYA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.5x | ||
INDIGO InterGlobe Aviation | 24.1x | 17.8% | ₹1.6t |
IAG International Consolidated Airlines Group | 5.1x | 2.6% | UK£12.0b |
C6L Singapore Airlines | 9.6x | -22.8% | S$18.9b |
UAL United Airlines Holdings | 11.3x | 11.6% | US$31.0b |
RYA Ryanair Holdings | 12.9x | 11.0% | €19.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: RYAは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RYA'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RYAは、 European Airlines業界平均 (6.7x) (12.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RYA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRYAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €18.21 | €20.60 +13.1% | 14.7% | €26.25 | €12.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €18.02 | €19.95 +10.7% | 16.5% | €26.25 | €12.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €16.17 | €19.62 +21.4% | 17.8% | €26.25 | €12.50 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €15.94 | €19.17 +20.3% | 18.0% | €26.25 | €12.50 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €14.45 | €18.92 +31.0% | 18.7% | €26.25 | €12.50 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €16.23 | €24.33 +50.0% | 11.6% | €30.00 | €18.50 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €17.47 | €25.12 +43.8% | 8.7% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| May ’25 | €20.10 | €26.29 +30.8% | 9.1% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €21.03 | €25.81 +22.7% | 9.5% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €19.93 | €25.70 +29.0% | 9.3% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €19.55 | €25.14 +28.6% | 8.4% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €19.08 | €24.03 +26.0% | 7.5% | €29.00 | €21.70 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €18.00 | €23.71 +31.7% | 6.7% | €27.15 | €21.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €14.65 | €23.06 +57.5% | 7.5% | €27.15 | €20.00 | €18.02 | 19 |
| Oct ’24 | €15.92 | €23.03 +44.7% | 7.6% | €27.15 | €20.00 | €16.17 | 19 |
| Sep ’24 | €16.14 | €23.09 +43.1% | 7.9% | €27.15 | €20.00 | €15.94 | 19 |
| Aug ’24 | €15.76 | €23.09 +46.5% | 7.9% | €27.15 | €20.00 | €14.45 | 19 |
| Jul ’24 | €17.22 | €22.31 +29.6% | 9.3% | €27.15 | €18.00 | €16.23 | 19 |
| Jun ’24 | €16.71 | €22.13 +32.4% | 9.9% | €27.15 | €18.00 | €17.47 | 18 |
| May ’24 | €14.84 | €19.87 +33.9% | 12.8% | €27.15 | €17.00 | €20.10 | 17 |
| Apr ’24 | €14.88 | €19.19 +29.0% | 17.5% | €27.15 | €10.00 | €21.03 | 17 |
| Mar ’24 | €15.00 | €19.40 +29.4% | 17.4% | €27.15 | €10.00 | €19.93 | 18 |
| Feb ’24 | €14.96 | €18.92 +26.5% | 15.1% | €22.60 | €10.00 | €19.55 | 17 |
| Jan ’24 | €12.21 | €17.16 +40.6% | 16.3% | €21.30 | €10.00 | €19.08 | 16 |
| Dec ’23 | €13.04 | €16.88 +29.5% | 16.2% | €21.30 | €10.00 | €18.00 | 16 |
| Nov ’23 | €12.29 | €16.80 +36.7% | 18.3% | €21.10 | €10.00 | €14.65 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。