Property For Industry Limited

NZSE:PFI 株式レポート

時価総額：NZ$1.1b

Property For Industry 評価

PFI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PFI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PFI ( NZ$2.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NZ$2.07 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PFI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PFI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PFIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PFI の販売価格 レシオを示している。これはPFI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PFI のPS レシオは？
PS比9.5x
売上高NZ$116.49m
時価総額NZ$1.11b

販売価格 同業他社との比較

PFI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PFI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.1x
GMT Goodman Property Trust
12.5x-2.5%NZ$3.3b
ARG Argosy Property
6.1x-2.5%NZ$927.6m
VHP Vital Healthcare Property Trust
7.4x0.9%NZ$1.3b
KPG Kiwi Property Group
6.3x-1.2%NZ$1.5b
PFI Property For Industry
9.5x4.1%NZ$1.1b

Price-To-Sales vs ピア: PFIは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

PFI'のPS レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
PFI 9.5x業界平均 8.5xNo. of Companies14PS048121620+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PFIは、 Oceanic Industrial REITs業界平均 (9.7x) (9.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 9.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PFI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PFI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率9.5x
公正PS 比率11.4x

Price-To-Sales対 公正比率: PFIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPFI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$2.20
NZ$2.22
+1.1%
2.7%NZ$2.28NZ$2.14n/a3
Nov ’25NZ$2.19
NZ$2.22
+1.6%
2.7%NZ$2.28NZ$2.14n/a3
Oct ’25NZ$2.19
NZ$2.23
+2.2%
2.1%NZ$2.28NZ$2.17n/a3
Sep ’25NZ$2.28
NZ$2.23
-2.4%
1.8%NZ$2.26NZ$2.17n/a3
Aug ’25NZ$2.21
NZ$2.19
-0.7%
2.8%NZ$2.26NZ$2.11n/a3
Jul ’25NZ$2.15
NZ$2.19
+1.9%
2.8%NZ$2.26NZ$2.11n/a3
Jun ’25NZ$2.10
NZ$2.19
+4.1%
2.6%NZ$2.25NZ$2.11n/a3
May ’25NZ$2.22
NZ$2.19
-1.5%
2.6%NZ$2.25NZ$2.11n/a3
Apr ’25NZ$2.35
NZ$2.19
-6.8%
2.6%NZ$2.25NZ$2.11n/a3
Mar ’25NZ$2.23
NZ$2.19
-1.7%
2.6%NZ$2.25NZ$2.11n/a3
Feb ’25NZ$2.29
NZ$2.16
-5.6%
0.8%NZ$2.18NZ$2.14n/a3
Jan ’25NZ$2.25
NZ$2.16
-4.1%
0.8%NZ$2.18NZ$2.14n/a3
Dec ’24NZ$2.22
NZ$2.18
-2.0%
0.9%NZ$2.20NZ$2.15n/a3
Nov ’24NZ$2.11
NZ$2.18
+3.4%
0.9%NZ$2.20NZ$2.15NZ$2.193
Oct ’24NZ$2.25
NZ$2.20
-2.2%
3.3%NZ$2.29NZ$2.11NZ$2.193
Sep ’24NZ$2.29
NZ$2.21
-3.3%
4.1%NZ$2.33NZ$2.11NZ$2.283
Aug ’24NZ$2.42
NZ$2.29
-5.2%
2.9%NZ$2.35NZ$2.20NZ$2.213
Jul ’24NZ$2.37
NZ$2.29
-3.3%
3.3%NZ$2.35NZ$2.18NZ$2.153
Jun ’24NZ$2.35
NZ$2.29
-2.5%
3.3%NZ$2.35NZ$2.18NZ$2.103
May ’24NZ$2.35
NZ$2.29
-2.7%
3.3%NZ$2.35NZ$2.18NZ$2.223
Apr ’24NZ$2.32
NZ$2.30
-0.5%
2.3%NZ$2.35NZ$2.23NZ$2.353
Mar ’24NZ$2.36
NZ$2.36
+0.1%
4.9%NZ$2.51NZ$2.23NZ$2.233
Feb ’24NZ$2.28
NZ$2.39
+5.0%
3.6%NZ$2.51NZ$2.30NZ$2.293
Jan ’24NZ$2.30
NZ$2.40
+4.3%
2.9%NZ$2.47NZ$2.30NZ$2.254
Dec ’23NZ$2.35
NZ$2.41
+2.3%
2.8%NZ$2.47NZ$2.30NZ$2.224
Nov ’23NZ$2.48
NZ$2.42
-2.6%
4.4%NZ$2.55NZ$2.26NZ$2.114

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘