Kiwi Property Group Limited

NZSE:KPG 株式レポート

時価総額：NZ$1.3b

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Kiwi Property Group 評価

KPG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KPG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KPG ( NZ$0.81 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$0.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KPGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

KPG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KPG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.1x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

KPG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KPG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.1x
IPL Investore Property
5.3x-0.7%NZ$400.0m
PFI Property For Industry
9.5x5.7%NZ$1.1b
VHP Vital Healthcare Property Trust
7.8x2.6%NZ$1.3b
ARG Argosy Property
6x-2.2%NZ$919.2m
KPG Kiwi Property Group
5.2x-4.8%NZ$1.3b

Price-To-Sales vs ピア: KPGは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KPG'のPE レシオは、Global Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KPGは、 Global Retail REITs業界平均 (5.9x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KPG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KPG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.2x
公正PS 比率8.6x

Price-To-Sales対 公正比率: KPGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKPG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$0.81
NZ$0.94
+16.5%
5.7%NZ$0.99NZ$0.85n/a4
Jun ’25NZ$0.82
NZ$0.94
+14.3%
5.7%NZ$0.99NZ$0.85n/a4
May ’25NZ$0.81
NZ$0.94
+15.4%
4.1%NZ$0.98NZ$0.88n/a4
Apr ’25NZ$0.84
NZ$0.94
+11.3%
4.1%NZ$0.98NZ$0.88n/a4
Mar ’25NZ$0.84
NZ$0.94
+11.3%
4.1%NZ$0.98NZ$0.88n/a4
Feb ’25NZ$0.86
NZ$0.92
+6.6%
4.4%NZ$0.98NZ$0.88n/a4
Jan ’25NZ$0.88
NZ$0.92
+5.4%
4.4%NZ$0.98NZ$0.88n/a4
Dec ’24NZ$0.84
NZ$0.92
+9.2%
4.4%NZ$0.98NZ$0.88n/a4
Nov ’24NZ$0.77
NZ$0.92
+18.8%
3.8%NZ$0.95NZ$0.88n/a4
Oct ’24NZ$0.84
NZ$0.92
+9.2%
3.2%NZ$0.95NZ$0.88n/a4
Sep ’24NZ$0.88
NZ$0.93
+6.6%
3.3%NZ$0.95NZ$0.88n/a4
Aug ’24NZ$0.94
NZ$0.96
+1.9%
4.9%NZ$1.03NZ$0.90n/a4
Jul ’24NZ$0.91
NZ$0.96
+5.8%
5.2%NZ$1.04NZ$0.90n/a4
Jun ’24NZ$0.90
NZ$0.96
+6.9%
5.2%NZ$1.04NZ$0.90NZ$0.824
May ’24NZ$0.92
NZ$0.97
+6.0%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.814
Apr ’24NZ$0.91
NZ$0.97
+6.6%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.844
Mar ’24NZ$0.94
NZ$0.97
+2.6%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.844
Feb ’24NZ$0.94
NZ$0.97
+2.6%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.864
Jan ’24NZ$0.91
NZ$0.97
+6.6%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.884
Dec ’23NZ$0.94
NZ$0.97
+3.7%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.844
Nov ’23NZ$0.88
NZ$1.04
+19.1%
4.7%NZ$1.08NZ$0.96NZ$0.774
Oct ’23NZ$0.92
NZ$1.11
+21.3%
5.1%NZ$1.20NZ$1.05NZ$0.844
Sep ’23NZ$1.01
NZ$1.11
+9.9%
5.1%NZ$1.20NZ$1.05NZ$0.884
Aug ’23NZ$1.02
NZ$1.11
+8.8%
5.1%NZ$1.20NZ$1.05NZ$0.944
Jul ’23NZ$0.98
NZ$1.11
+13.0%
5.1%NZ$1.20NZ$1.05NZ$0.914
Jun ’23NZ$1.02
NZ$1.13
+11.0%
4.1%NZ$1.20NZ$1.08NZ$0.904

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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