Kiwi Property Group 評価
KPG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KPG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KPG ( NZ$0.96 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$1.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KPGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
KPG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KPGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| KPG のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 6.3x |
| 売上高 | NZ$244.67m |
| 時価総額 | NZ$1.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.9x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
KPG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.6x | ||
IPL Investore Property | 5.7x | -0.9% | NZ$422.4m |
VHP Vital Healthcare Property Trust | 7.4x | 0.9% | NZ$1.3b |
PFI Property For Industry | 9.5x | 4.1% | NZ$1.1b |
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments | 7.8x | -5.6% | NZ$2.0b |
KPG Kiwi Property Group | 6.3x | -1.2% | NZ$1.5b |
Price-To-Sales vs ピア: KPGは、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
KPG'のPS レシオは、Global Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: KPGは、 Oceanic Retail REITs業界平均 (6.9x) (6.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
KPG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 6.3x |
| 公正PS 比率 | 10.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: KPGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 6.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NZ$0.96 | NZ$0.94 -1.6% | 2.7% | NZ$0.96 | NZ$0.90 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NZ$0.94 | NZ$0.94 +1.0% | 2.7% | NZ$0.96 | NZ$0.90 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NZ$0.94 | NZ$0.94 +0.4% | 2.7% | NZ$0.96 | NZ$0.90 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NZ$0.96 | NZ$0.94 -2.3% | 2.6% | NZ$0.96 | NZ$0.90 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NZ$0.91 | NZ$0.94 +3.6% | 5.7% | NZ$0.99 | NZ$0.85 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NZ$0.82 | NZ$0.94 +14.3% | 5.7% | NZ$0.99 | NZ$0.85 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NZ$0.82 | NZ$0.94 +14.3% | 5.7% | NZ$0.99 | NZ$0.85 | n/a | 4 |
| May ’25 | NZ$0.81 | NZ$0.94 +15.4% | 4.1% | NZ$0.98 | NZ$0.88 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NZ$0.84 | NZ$0.94 +11.3% | 4.1% | NZ$0.98 | NZ$0.88 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NZ$0.84 | NZ$0.94 +11.3% | 4.1% | NZ$0.98 | NZ$0.88 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NZ$0.86 | NZ$0.92 +6.6% | 4.4% | NZ$0.98 | NZ$0.88 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NZ$0.88 | NZ$0.92 +5.4% | 4.4% | NZ$0.98 | NZ$0.88 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NZ$0.84 | NZ$0.92 +9.2% | 4.4% | NZ$0.98 | NZ$0.88 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NZ$0.77 | NZ$0.92 +18.8% | 3.8% | NZ$0.95 | NZ$0.88 | NZ$0.94 | 4 |
| Oct ’24 | NZ$0.84 | NZ$0.92 +9.2% | 3.2% | NZ$0.95 | NZ$0.88 | NZ$0.94 | 4 |
| Sep ’24 | NZ$0.88 | NZ$0.93 +6.6% | 3.3% | NZ$0.95 | NZ$0.88 | NZ$0.96 | 4 |
| Aug ’24 | NZ$0.94 | NZ$0.96 +1.9% | 4.9% | NZ$1.03 | NZ$0.90 | NZ$0.91 | 4 |
| Jul ’24 | NZ$0.91 | NZ$0.96 +5.8% | 5.2% | NZ$1.04 | NZ$0.90 | NZ$0.82 | 4 |
| Jun ’24 | NZ$0.90 | NZ$0.96 +6.9% | 5.2% | NZ$1.04 | NZ$0.90 | NZ$0.82 | 4 |
| May ’24 | NZ$0.92 | NZ$0.97 +6.0% | 1.9% | NZ$1.00 | NZ$0.95 | NZ$0.81 | 4 |
| Apr ’24 | NZ$0.91 | NZ$0.97 +6.6% | 1.9% | NZ$1.00 | NZ$0.95 | NZ$0.84 | 4 |
| Mar ’24 | NZ$0.94 | NZ$0.97 +2.6% | 1.9% | NZ$1.00 | NZ$0.95 | NZ$0.84 | 4 |
| Feb ’24 | NZ$0.94 | NZ$0.97 +2.6% | 1.9% | NZ$1.00 | NZ$0.95 | NZ$0.86 | 4 |
| Jan ’24 | NZ$0.91 | NZ$0.97 +6.6% | 1.9% | NZ$1.00 | NZ$0.95 | NZ$0.88 | 4 |
| Dec ’23 | NZ$0.94 | NZ$0.97 +3.7% | 1.9% | NZ$1.00 | NZ$0.95 | NZ$0.84 | 4 |
| Nov ’23 | NZ$0.88 | NZ$1.04 +19.1% | 4.7% | NZ$1.08 | NZ$0.96 | NZ$0.77 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。