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Investore Property 評価
IPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IPL ( NZ$1.26 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NZ$1.04 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IPL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
IPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| IPL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NZ$441.11m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.7x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
IPL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: IPLは、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IPL'のPE レシオは、Global Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
IPL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 6.1x |
| 公正PS 比率 | 6.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: IPLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 6.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NZ$1.18 | NZ$1.23 +4.2% | 1.8% | NZ$1.25 | NZ$1.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NZ$1.18 | NZ$1.23 +4.2% | 1.8% | NZ$1.25 | NZ$1.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NZ$1.15 | NZ$1.20 +4.3% | 3.6% | NZ$1.24 | NZ$1.14 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NZ$1.02 | NZ$1.20 +17.6% | 3.6% | NZ$1.24 | NZ$1.14 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NZ$1.00 | NZ$1.20 +20.0% | 3.6% | NZ$1.24 | NZ$1.14 | n/a | 3 |
| May ’25 | NZ$1.10 | NZ$1.22 +10.9% | 3.5% | NZ$1.26 | NZ$1.16 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NZ$1.16 | NZ$1.22 +5.2% | 3.5% | NZ$1.26 | NZ$1.16 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NZ$1.10 | NZ$1.22 +10.9% | 3.5% | NZ$1.26 | NZ$1.16 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NZ$1.18 | NZ$1.20 +1.4% | 2.8% | NZ$1.24 | NZ$1.16 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NZ$1.20 | NZ$1.20 -0.3% | 2.8% | NZ$1.24 | NZ$1.16 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NZ$1.00 | NZ$1.25 +25.0% | 8.5% | NZ$1.40 | NZ$1.16 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NZ$1.17 | NZ$1.36 +16.5% | 1.9% | NZ$1.40 | NZ$1.34 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NZ$1.27 | NZ$1.39 +9.7% | 2.9% | NZ$1.44 | NZ$1.34 | NZ$1.18 | 3 |
| Sep ’24 | NZ$1.26 | NZ$1.42 +13.0% | 5.6% | NZ$1.53 | NZ$1.34 | NZ$1.18 | 3 |
| Aug ’24 | NZ$1.47 | NZ$1.52 +3.6% | 6.4% | NZ$1.64 | NZ$1.40 | NZ$1.15 | 3 |
| Jul ’24 | NZ$1.42 | NZ$1.54 +8.2% | 5.3% | NZ$1.64 | NZ$1.44 | NZ$1.02 | 3 |
| Jun ’24 | NZ$1.38 | NZ$1.56 +13.3% | 3.5% | NZ$1.64 | NZ$1.52 | NZ$1.00 | 3 |
| May ’24 | NZ$1.42 | NZ$1.59 +12.0% | 4.6% | NZ$1.69 | NZ$1.52 | NZ$1.10 | 3 |
| Apr ’24 | NZ$1.41 | NZ$1.58 +11.8% | 5.5% | NZ$1.69 | NZ$1.48 | NZ$1.16 | 3 |
| Mar ’24 | NZ$1.50 | NZ$1.58 +5.1% | 5.5% | NZ$1.69 | NZ$1.48 | NZ$1.10 | 3 |
| Feb ’24 | NZ$1.53 | NZ$1.58 +3.1% | 5.5% | NZ$1.69 | NZ$1.48 | NZ$1.18 | 3 |
| Jan ’24 | NZ$1.50 | NZ$1.58 +5.5% | 4.8% | NZ$1.69 | NZ$1.48 | NZ$1.20 | 4 |
| Dec ’23 | NZ$1.50 | NZ$1.58 +5.5% | 4.8% | NZ$1.69 | NZ$1.48 | NZ$1.00 | 4 |
| Nov ’23 | NZ$1.53 | NZ$1.64 +7.3% | 4.1% | NZ$1.71 | NZ$1.55 | NZ$1.17 | 4 |
| Oct ’23 | NZ$1.52 | NZ$1.70 +11.9% | 5.4% | NZ$1.85 | NZ$1.60 | NZ$1.27 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。