Fukuoka REIT Corporation

TSE:8968 株式レポート

時価総額：JP¥124.4b

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Fukuoka REIT 評価

8968 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8968 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8968 ( ¥156800 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥146587.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8968当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

8968 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8968 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益11.9x
企業価値／EBITDA22.9x
PEGレシオ-18.5x

株価収益率 同業他社との比較

8968 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8968 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.1x
3453 Kenedix Retail REIT
21xn/aJP¥161.4b
8964 Frontier Real Estate Investment
19.8xn/aJP¥234.5b
3292 AEON REIT Investment
20.1x1.2%JP¥281.6b
8953 Japan Metropolitan Fund Investment
19.5x1.0%JP¥625.3b
8968 Fukuoka REIT
20.7x-1.1%JP¥124.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 8968は、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8968'のPE レシオは、Asian Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8968は、 Asian Retail REITs業界平均 (12.7x) (20.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8968 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8968 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.7x
公正PE 比率20.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8968は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8968 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥156,300.00
JP¥175,000.00
+12.0%
6.4%JP¥190,000.00JP¥160,000.00n/a4
Jun ’25JP¥161,500.00
JP¥171,666.67
+6.3%
5.0%JP¥180,000.00JP¥160,000.00n/a3
May ’25JP¥169,700.00
JP¥170,500.00
+0.5%
5.8%JP¥180,000.00JP¥154,000.00n/a4
Apr ’25JP¥172,500.00
JP¥170,500.00
-1.2%
5.8%JP¥180,000.00JP¥154,000.00n/a4
Mar ’25JP¥165,600.00
JP¥176,000.00
+6.3%
1.7%JP¥180,000.00JP¥173,000.00n/a3
Feb ’25JP¥172,100.00
JP¥176,000.00
+2.3%
1.7%JP¥180,000.00JP¥173,000.00n/a3
Jan ’25JP¥171,300.00
JP¥172,666.67
+0.8%
1.2%JP¥175,000.00JP¥170,000.00n/a3
Dec ’24JP¥163,400.00
JP¥173,250.00
+6.0%
1.2%JP¥175,000.00JP¥170,000.00n/a4
Nov ’24JP¥163,000.00
JP¥172,500.00
+5.8%
1.0%JP¥175,000.00JP¥170,000.00n/a4
Oct ’24JP¥159,000.00
JP¥172,500.00
+8.5%
1.0%JP¥175,000.00JP¥170,000.00n/a4
Sep ’24JP¥163,200.00
JP¥172,500.00
+5.7%
1.0%JP¥175,000.00JP¥170,000.00n/a4
Aug ’24JP¥164,400.00
JP¥172,500.00
+4.9%
1.0%JP¥175,000.00JP¥170,000.00n/a4
Jul ’24JP¥165,900.00
JP¥171,250.00
+3.2%
2.2%JP¥175,000.00JP¥165,000.00JP¥155,700.004
Jun ’24JP¥161,600.00
JP¥174,750.00
+8.1%
4.3%JP¥186,000.00JP¥165,000.00JP¥161,500.004
May ’24JP¥162,300.00
JP¥174,750.00
+7.7%
4.3%JP¥186,000.00JP¥165,000.00JP¥169,700.004
Apr ’24JP¥162,000.00
JP¥174,750.00
+7.9%
4.7%JP¥186,000.00JP¥163,000.00JP¥172,500.004
Mar ’24JP¥163,400.00
JP¥174,750.00
+6.9%
4.7%JP¥186,000.00JP¥163,000.00JP¥165,600.004
Feb ’24JP¥165,900.00
JP¥174,750.00
+5.3%
4.7%JP¥186,000.00JP¥163,000.00JP¥172,100.004
Jan ’24JP¥170,700.00
JP¥177,000.00
+3.7%
3.0%JP¥186,000.00JP¥172,000.00JP¥171,300.004
Dec ’23JP¥169,900.00
JP¥177,000.00
+4.2%
3.0%JP¥186,000.00JP¥172,000.00JP¥163,400.004
Nov ’23JP¥175,200.00
JP¥174,750.00
-0.3%
1.0%JP¥177,000.00JP¥172,000.00JP¥163,000.004
Oct ’23JP¥168,700.00
JP¥174,750.00
+3.6%
1.0%JP¥177,000.00JP¥172,000.00JP¥159,000.004
Sep ’23JP¥169,800.00
JP¥174,750.00
+2.9%
1.0%JP¥177,000.00JP¥172,000.00JP¥163,200.004
Aug ’23JP¥173,500.00
JP¥174,750.00
+0.7%
1.0%JP¥177,000.00JP¥172,000.00JP¥164,400.004
Jul ’23JP¥166,300.00
JP¥175,500.00
+5.5%
0.5%JP¥177,000.00JP¥175,000.00JP¥165,900.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

7D

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