Frontier Real Estate Investment Corporation

TSE:8964 株式レポート

時価総額：JP¥215.9b

Frontier Real Estate Investment 評価

8964 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8964 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8964 ( ¥399000 ) は、当社の 公正価値 ( ¥496366.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8964は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

8964 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8964は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8964 の株価収益率 レシオを示している。これは8964 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8964 のPE レシオは？
PEレシオ17.8x
収益JP¥12.13b
時価総額JP¥215.86b

株価収益率 同業他社との比較

8964 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8964 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.5x
3292 AEON REIT Investment
19.8x1.3%JP¥268.5b
3453 Kenedix Retail REIT
21xn/aJP¥161.4b
8968 Fukuoka REIT
20.8x6.2%JP¥125.2b
8953 Japan Metropolitan Fund Investment
20.6x7.8%JP¥652.4b
8964 Frontier Real Estate Investment
17.8x-3.0%JP¥215.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 8964は、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8964'のPE レシオは、Asian Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
8964 17.8x業界平均 14.1xNo. of Companies4PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8964は、 Asian Retail REITs業界平均 (14.1x) (17.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8964 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8964 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.8x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8964は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8964 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥399,000.00
JP¥464,000.00
+16.3%
3.8%JP¥495,000.00JP¥441,000.00n/a5
Nov ’25JP¥404,500.00
JP¥467,800.00
+15.6%
3.0%JP¥495,000.00JP¥455,000.00n/a5
Oct ’25JP¥422,500.00
JP¥467,800.00
+10.7%
3.0%JP¥495,000.00JP¥455,000.00n/a5
Sep ’25JP¥428,500.00
JP¥460,000.00
+7.4%
4.1%JP¥495,000.00JP¥436,000.00n/a6
Aug ’25JP¥431,000.00
JP¥453,333.33
+5.2%
4.5%JP¥495,000.00JP¥435,000.00n/a6
Jul ’25JP¥433,500.00
JP¥466,166.67
+7.5%
6.2%JP¥520,000.00JP¥436,000.00n/a6
Jun ’25JP¥447,500.00
JP¥466,166.67
+4.2%
6.2%JP¥520,000.00JP¥436,000.00n/a6
May ’25JP¥461,000.00
JP¥466,166.67
+1.1%
6.2%JP¥520,000.00JP¥436,000.00n/a6
Apr ’25JP¥457,500.00
JP¥466,166.67
+1.9%
6.2%JP¥520,000.00JP¥436,000.00n/a6
Mar ’25JP¥425,500.00
JP¥472,200.00
+11.0%
5.9%JP¥520,000.00JP¥445,000.00n/a5
Feb ’25JP¥430,500.00
JP¥500,000.00
+16.1%
2.5%JP¥520,000.00JP¥490,000.00n/a5
Jan ’25JP¥433,000.00
JP¥501,000.00
+15.7%
2.4%JP¥520,000.00JP¥490,000.00n/a5
Dec ’24JP¥447,500.00
JP¥506,333.33
+13.1%
3.2%JP¥533,000.00JP¥490,000.00n/a6
Nov ’24JP¥452,500.00
JP¥506,333.33
+11.9%
3.2%JP¥533,000.00JP¥490,000.00JP¥404,500.006
Oct ’24JP¥457,500.00
JP¥506,333.33
+10.7%
3.2%JP¥533,000.00JP¥490,000.00JP¥422,500.006
Sep ’24JP¥471,000.00
JP¥506,333.33
+7.5%
3.2%JP¥533,000.00JP¥490,000.00JP¥428,500.006
Aug ’24JP¥467,500.00
JP¥514,666.67
+10.1%
3.0%JP¥545,000.00JP¥498,000.00JP¥431,000.006
Jul ’24JP¥468,000.00
JP¥506,800.00
+8.3%
1.8%JP¥520,000.00JP¥498,000.00JP¥433,500.005
Jun ’24JP¥483,000.00
JP¥506,800.00
+4.9%
1.8%JP¥520,000.00JP¥498,000.00JP¥447,500.005
May ’24JP¥489,000.00
JP¥506,800.00
+3.6%
1.8%JP¥520,000.00JP¥498,000.00JP¥461,000.005
Apr ’24JP¥475,000.00
JP¥543,800.00
+14.5%
5.1%JP¥580,000.00JP¥515,000.00JP¥457,500.005
Mar ’24JP¥494,000.00
JP¥546,166.67
+10.6%
4.7%JP¥580,000.00JP¥515,000.00JP¥425,500.006
Feb ’24JP¥502,000.00
JP¥553,333.33
+10.2%
4.8%JP¥598,000.00JP¥520,000.00JP¥430,500.006
Jan ’24JP¥512,000.00
JP¥553,500.00
+8.1%
5.2%JP¥598,000.00JP¥515,000.00JP¥433,000.006
Dec ’23JP¥518,000.00
JP¥553,500.00
+6.9%
5.2%JP¥598,000.00JP¥515,000.00JP¥447,500.006
Nov ’23JP¥531,000.00
JP¥553,500.00
+4.2%
5.2%JP¥598,000.00JP¥515,000.00JP¥452,500.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

United Urban Investment

JP¥436.9b

United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.

8960

JP¥141,000.00

7D

1.9%

1Y

-7.2%

Global One Real Estate Investment

JP¥100.8b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,500.00

7D

0.8%

1Y

-8.6%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.6b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥112,600.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%