Japan Metropolitan Fund Investment Corporation

TSE:8953 株式レポート

時価総額：JP¥624.6b

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Japan Metropolitan Fund Investment 評価

8953 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8953 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8953 ( ¥89500 ) は、当社の 公正価値 ( ¥90136.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8953は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

8953 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8953 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益13.9x
企業価値／EBITDA23.5x
PEGレシオ18.8x

株価収益率 同業他社との比較

8953 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8953 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.4x
3292 AEON REIT Investment
20.1x1.2%JP¥280.4b
8964 Frontier Real Estate Investment
19.8xn/aJP¥234.5b
3453 Kenedix Retail REIT
21xn/aJP¥161.4b
8968 Fukuoka REIT
20.7x-1.1%JP¥123.9b
8953 Japan Metropolitan Fund Investment
19.5x1.0%JP¥624.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 8953は、同業他社の平均 ( { 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8953'のPE レシオは、Asian Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8953は、 Asian Retail REITs業界平均 (12.6x) (19.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8953 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8953 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.5x
公正PE 比率23.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8953は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8953 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥89,600.00
JP¥104,500.00
+16.6%
5.3%JP¥115,000.00JP¥97,000.00n/a8
Jun ’25JP¥92,500.00
JP¥105,500.00
+14.1%
4.5%JP¥115,000.00JP¥99,000.00n/a8
May ’25JP¥96,100.00
JP¥106,444.44
+10.8%
5.2%JP¥115,000.00JP¥99,000.00n/a9
Apr ’25JP¥94,800.00
JP¥107,333.33
+13.2%
5.1%JP¥115,000.00JP¥99,000.00n/a9
Mar ’25JP¥87,900.00
JP¥107,333.33
+22.1%
5.1%JP¥115,000.00JP¥99,000.00n/a9
Feb ’25JP¥99,600.00
JP¥107,333.33
+7.8%
5.1%JP¥115,000.00JP¥99,000.00n/a9
Jan ’25JP¥101,900.00
JP¥108,222.22
+6.2%
4.4%JP¥115,000.00JP¥99,000.00n/a9
Dec ’24JP¥96,900.00
JP¥108,100.00
+11.6%
4.4%JP¥115,000.00JP¥99,000.00n/a10
Nov ’24JP¥99,100.00
JP¥107,700.00
+8.7%
4.5%JP¥115,000.00JP¥99,000.00n/a10
Oct ’24JP¥97,000.00
JP¥105,300.00
+8.6%
5.2%JP¥115,000.00JP¥98,000.00n/a10
Sep ’24JP¥98,100.00
JP¥105,300.00
+7.3%
5.2%JP¥115,000.00JP¥98,000.00n/a10
Aug ’24JP¥96,000.00
JP¥105,300.00
+9.7%
5.2%JP¥115,000.00JP¥98,000.00n/a10
Jul ’24JP¥96,300.00
JP¥106,300.00
+10.4%
6.5%JP¥120,000.00JP¥98,000.00JP¥89,500.0010
Jun ’24JP¥95,500.00
JP¥106,220.00
+11.2%
6.6%JP¥120,000.00JP¥98,000.00JP¥92,500.0010
May ’24JP¥99,400.00
JP¥106,820.00
+7.5%
6.7%JP¥120,000.00JP¥98,000.00JP¥96,100.0010
Apr ’24JP¥96,700.00
JP¥113,720.00
+17.6%
6.3%JP¥123,000.00JP¥102,000.00JP¥94,800.0010
Mar ’24JP¥101,400.00
JP¥114,745.45
+13.2%
5.2%JP¥123,000.00JP¥105,000.00JP¥87,900.0011
Feb ’24JP¥101,000.00
JP¥114,745.45
+13.6%
5.2%JP¥123,000.00JP¥105,000.00JP¥99,600.0011
Jan ’24JP¥104,700.00
JP¥114,927.27
+9.8%
5.1%JP¥123,000.00JP¥105,000.00JP¥101,900.0011
Dec ’23JP¥106,100.00
JP¥114,927.27
+8.3%
5.1%JP¥123,000.00JP¥105,000.00JP¥96,900.0011
Nov ’23JP¥111,300.00
JP¥114,018.18
+2.4%
4.7%JP¥122,000.00JP¥105,000.00JP¥99,100.0011
Oct ’23JP¥108,800.00
JP¥112,255.60
+3.2%
4.9%JP¥120,000.00JP¥104,556.00JP¥97,000.0010
Sep ’23JP¥108,700.00
JP¥112,955.60
+3.9%
5.6%JP¥123,000.00JP¥104,556.00JP¥98,100.0010
Aug ’23JP¥108,700.00
JP¥112,959.64
+3.9%
5.3%JP¥123,000.00JP¥104,556.00JP¥96,000.0011
Jul ’23JP¥104,100.00
JP¥111,955.60
+7.5%
5.4%JP¥123,000.00JP¥104,556.00JP¥96,300.0010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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