Japan Metropolitan Fund Investment Corporation

TSE:8953 株式レポート

時価総額：JP¥659.6b

Japan Metropolitan Fund Investment 評価

8953 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8953 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8953 ( ¥91700 ) は、当社の 公正価値 ( ¥95903.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8953は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

8953 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8953は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8953 の株価収益率 レシオを示している。これは8953 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8953 のPE レシオは？
PEレシオ20.8x
収益JP¥31.71b
時価総額JP¥659.58b

株価収益率 同業他社との比較

8953 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8953 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.9x
3292 AEON REIT Investment
19.8x1.3%JP¥268.5b
8964 Frontier Real Estate Investment
17.9x-3.0%JP¥216.7b
3453 Kenedix Retail REIT
21xn/aJP¥161.4b
8968 Fukuoka REIT
21x6.2%JP¥126.4b
8953 Japan Metropolitan Fund Investment
20.8x7.6%JP¥659.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 8953は、同業他社の平均 ( { 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8953'のPE レシオは、Asian Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
8953 20.8x業界平均 14.1xNo. of Companies4PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8953は、 Asian Retail REITs業界平均 (14.1x) (20.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8953 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8953 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.8x
公正PE 比率24.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8953は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8953 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥91,700.00
JP¥105,888.89
+15.5%
7.3%JP¥120,000.00JP¥97,000.00n/a9
Nov ’25JP¥93,100.00
JP¥104,750.00
+12.5%
5.8%JP¥115,000.00JP¥97,000.00n/a8
Oct ’25JP¥95,900.00
JP¥103,250.00
+7.7%
5.6%JP¥115,000.00JP¥96,000.00n/a8
Sep ’25JP¥92,400.00
JP¥103,250.00
+11.7%
5.6%JP¥115,000.00JP¥96,000.00n/a8
Aug ’25JP¥92,600.00
JP¥103,250.00
+11.5%
5.6%JP¥115,000.00JP¥96,000.00n/a8
Jul ’25JP¥89,500.00
JP¥104,500.00
+16.8%
5.3%JP¥115,000.00JP¥97,000.00n/a8
Jun ’25JP¥92,500.00
JP¥105,500.00
+14.1%
4.5%JP¥115,000.00JP¥99,000.00n/a8
May ’25JP¥96,100.00
JP¥106,444.44
+10.8%
5.2%JP¥115,000.00JP¥99,000.00n/a9
Apr ’25JP¥94,800.00
JP¥107,333.33
+13.2%
5.1%JP¥115,000.00JP¥99,000.00n/a9
Mar ’25JP¥87,900.00
JP¥107,333.33
+22.1%
5.1%JP¥115,000.00JP¥99,000.00n/a9
Feb ’25JP¥99,600.00
JP¥107,333.33
+7.8%
5.1%JP¥115,000.00JP¥99,000.00n/a9
Jan ’25JP¥101,900.00
JP¥108,222.22
+6.2%
4.4%JP¥115,000.00JP¥99,000.00n/a9
Dec ’24JP¥96,900.00
JP¥108,100.00
+11.6%
4.4%JP¥115,000.00JP¥99,000.00n/a10
Nov ’24JP¥99,100.00
JP¥107,700.00
+8.7%
4.5%JP¥115,000.00JP¥99,000.00JP¥93,100.0010
Oct ’24JP¥97,000.00
JP¥105,300.00
+8.6%
5.2%JP¥115,000.00JP¥98,000.00JP¥95,900.0010
Sep ’24JP¥98,100.00
JP¥105,300.00
+7.3%
5.2%JP¥115,000.00JP¥98,000.00JP¥92,400.0010
Aug ’24JP¥96,000.00
JP¥105,300.00
+9.7%
5.2%JP¥115,000.00JP¥98,000.00JP¥92,600.0010
Jul ’24JP¥96,300.00
JP¥106,300.00
+10.4%
6.5%JP¥120,000.00JP¥98,000.00JP¥89,500.0010
Jun ’24JP¥95,500.00
JP¥106,220.00
+11.2%
6.6%JP¥120,000.00JP¥98,000.00JP¥92,500.0010
May ’24JP¥99,400.00
JP¥106,820.00
+7.5%
6.7%JP¥120,000.00JP¥98,000.00JP¥96,100.0010
Apr ’24JP¥96,700.00
JP¥113,720.00
+17.6%
6.3%JP¥123,000.00JP¥102,000.00JP¥94,800.0010
Mar ’24JP¥101,400.00
JP¥114,745.45
+13.2%
5.2%JP¥123,000.00JP¥105,000.00JP¥87,900.0011
Feb ’24JP¥101,000.00
JP¥114,745.45
+13.6%
5.2%JP¥123,000.00JP¥105,000.00JP¥99,600.0011
Jan ’24JP¥104,700.00
JP¥114,927.27
+9.8%
5.1%JP¥123,000.00JP¥105,000.00JP¥101,900.0011
Dec ’23JP¥106,100.00
JP¥114,927.27
+8.3%
5.1%JP¥123,000.00JP¥105,000.00JP¥96,900.0011
Nov ’23JP¥111,300.00
JP¥114,018.18
+2.4%
4.7%JP¥122,000.00JP¥105,000.00JP¥99,100.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

United Urban Investment

JP¥435.4b

United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.

8960

JP¥140,500.00

7D

0.07%

1Y

-6.6%

Global One Real Estate Investment

JP¥100.7b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,400.00

7D

0%

1Y

-8.7%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.9b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥113,300.00

7D

-0.2%

1Y

-4.5%