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Nomura Real Estate Master Fund 評価
3462 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3462 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3462 ( ¥148000 ) は、当社の 公正価値 ( ¥182135.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3462は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
3462 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3462 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥692.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14.1x |
| 企業価値／EBITDA | 23x |
| PEGレシオ | -27.4x |
株価収益率 同業他社との比較
3462 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.5x | ||
8972 KDX Realty Investment | 16.2x | -7.7% | JP¥632.3b |
8984 Daiwa House REIT Investment | 25.4x | 2.4% | JP¥549.4b |
8960 United Urban Investment | 20.4x | n/a | JP¥439.1b |
3309 Sekisui House Reit | 27.9x | 5.4% | JP¥344.4b |
3462 Nomura Real Estate Master Fund | 23.3x | -0.8% | JP¥692.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3462は、同業他社の平均 ( { 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3462'のPE レシオは、JP REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3462 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.3x |
| 公正PE 比率 | 24.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3462は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥148,300.00 | JP¥165,500.00 +11.6% | 2.3% | JP¥170,000.00 | JP¥160,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥147,700.00 | JP¥165,500.00 +12.1% | 2.3% | JP¥170,000.00 | JP¥160,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥148,000.00 | JP¥165,500.00 +11.8% | 2.3% | JP¥170,000.00 | JP¥160,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥141,400.00 | JP¥168,000.00 +18.8% | 4.5% | JP¥180,000.00 | JP¥160,000.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥147,700.00 | JP¥168,000.00 +13.7% | 4.5% | JP¥180,000.00 | JP¥160,000.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥153,000.00 | JP¥168,000.00 +9.8% | 4.5% | JP¥180,000.00 | JP¥160,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥149,000.00 | JP¥172,500.00 +15.8% | 4.2% | JP¥182,000.00 | JP¥164,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥144,800.00 | JP¥172,500.00 +19.1% | 4.2% | JP¥182,000.00 | JP¥164,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥157,900.00 | JP¥172,500.00 +9.2% | 4.2% | JP¥182,000.00 | JP¥164,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥165,000.00 | JP¥172,000.00 +4.2% | 3.9% | JP¥180,000.00 | JP¥164,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥166,800.00 | JP¥172,000.00 +3.1% | 3.9% | JP¥180,000.00 | JP¥164,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥168,100.00 | JP¥175,666.67 +4.5% | 2.4% | JP¥180,000.00 | JP¥170,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥167,400.00 | JP¥170,000.00 +1.6% | 6.2% | JP¥180,000.00 | JP¥153,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | JP¥172,700.00 | JP¥167,666.67 -2.9% | 6.6% | JP¥180,000.00 | JP¥153,000.00 | JP¥147,700.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥169,200.00 | JP¥167,666.67 -0.9% | 6.6% | JP¥180,000.00 | JP¥153,000.00 | JP¥148,000.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥166,100.00 | JP¥167,666.67 +0.9% | 6.6% | JP¥180,000.00 | JP¥153,000.00 | JP¥141,400.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥163,200.00 | JP¥169,966.67 +4.1% | 7.1% | JP¥180,000.00 | JP¥153,000.00 | JP¥147,700.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥159,600.00 | JP¥172,725.00 +8.2% | 6.7% | JP¥181,000.00 | JP¥153,000.00 | JP¥153,000.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥148,500.00 | JP¥175,225.00 +18.0% | 4.1% | JP¥181,000.00 | JP¥163,000.00 | JP¥149,000.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥148,700.00 | JP¥178,380.00 +20.0% | 5.1% | JP¥191,000.00 | JP¥163,000.00 | JP¥144,800.00 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥151,600.00 | JP¥178,380.00 +17.7% | 5.1% | JP¥191,000.00 | JP¥163,000.00 | JP¥157,900.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥163,000.00 | JP¥179,780.00 +10.3% | 5.4% | JP¥191,000.00 | JP¥163,000.00 | JP¥165,000.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥168,800.00 | JP¥179,780.00 +6.5% | 5.4% | JP¥191,000.00 | JP¥163,000.00 | JP¥166,800.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥172,600.00 | JP¥179,780.00 +4.2% | 5.4% | JP¥191,000.00 | JP¥163,000.00 | JP¥168,100.00 | 5 |
| Oct ’23 | JP¥159,700.00 | JP¥178,754.40 +11.9% | 4.9% | JP¥187,000.00 | JP¥163,000.00 | JP¥167,400.00 | 5 |
| Sep ’23 | JP¥166,400.00 | JP¥178,754.40 +7.4% | 4.9% | JP¥187,000.00 | JP¥163,000.00 | JP¥172,700.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。