Nomura Real Estate Master Fund, Inc.

TSE:3462 株式レポート

時価総額：JP¥660.5b

Nomura Real Estate Master Fund 評価

3462 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3462 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3462 ( ¥142000 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥131029.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3462当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3462 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3462は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3462 の株価収益率 レシオを示している。これは3462 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3462 のPE レシオは？
PEレシオ21.6x
収益JP¥30.65b
時価総額JP¥660.55b

株価収益率 同業他社との比較

3462 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3462 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.9x
8984 Daiwa House REIT Investment
26x5.1%JP¥532.3b
8972 KDX Realty Investment
15.5x-8.6%JP¥605.8b
8960 United Urban Investment
20.2x0.5%JP¥435.4b
3309 Sekisui House Reit
26x4.4%JP¥321.2b
3462 Nomura Real Estate Master Fund
21.6x-4.0%JP¥661.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 3462は、同業他社の平均 ( { 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3462'のPE レシオは、JP REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3462 21.6x業界平均 18.1xNo. of Companies7PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3462は、 JP REITs業界平均 (18.1x) (21.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3462 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3462 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.6x
公正PE 比率21.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3462は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3462 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥142,000.00
JP¥166,800.00
+17.5%
3.1%JP¥175,000.00JP¥160,000.00n/a5
Nov ’25JP¥142,900.00
JP¥166,800.00
+16.7%
3.1%JP¥175,000.00JP¥160,000.00n/a5
Oct ’25JP¥144,600.00
JP¥165,500.00
+14.5%
2.3%JP¥170,000.00JP¥160,000.00n/a4
Sep ’25JP¥147,700.00
JP¥165,500.00
+12.1%
2.3%JP¥170,000.00JP¥160,000.00n/a4
Aug ’25JP¥148,000.00
JP¥165,500.00
+11.8%
2.3%JP¥170,000.00JP¥160,000.00n/a4
Jul ’25JP¥141,400.00
JP¥168,000.00
+18.8%
4.5%JP¥180,000.00JP¥160,000.00n/a4
Jun ’25JP¥147,700.00
JP¥168,000.00
+13.7%
4.5%JP¥180,000.00JP¥160,000.00n/a4
May ’25JP¥153,000.00
JP¥168,000.00
+9.8%
4.5%JP¥180,000.00JP¥160,000.00n/a4
Apr ’25JP¥149,000.00
JP¥172,500.00
+15.8%
4.2%JP¥182,000.00JP¥164,000.00n/a4
Mar ’25JP¥144,800.00
JP¥172,500.00
+19.1%
4.2%JP¥182,000.00JP¥164,000.00n/a4
Feb ’25JP¥157,900.00
JP¥172,500.00
+9.2%
4.2%JP¥182,000.00JP¥164,000.00n/a4
Jan ’25JP¥165,000.00
JP¥172,000.00
+4.2%
3.9%JP¥180,000.00JP¥164,000.00n/a4
Dec ’24JP¥166,800.00
JP¥172,000.00
+3.1%
3.9%JP¥180,000.00JP¥164,000.00n/a4
Nov ’24JP¥168,100.00
JP¥175,666.67
+4.5%
2.4%JP¥180,000.00JP¥170,000.00JP¥142,900.003
Oct ’24JP¥167,400.00
JP¥170,000.00
+1.6%
6.2%JP¥180,000.00JP¥153,000.00JP¥144,600.004
Sep ’24JP¥172,700.00
JP¥167,666.67
-2.9%
6.6%JP¥180,000.00JP¥153,000.00JP¥147,700.003
Aug ’24JP¥169,200.00
JP¥167,666.67
-0.9%
6.6%JP¥180,000.00JP¥153,000.00JP¥148,000.003
Jul ’24JP¥166,100.00
JP¥167,666.67
+0.9%
6.6%JP¥180,000.00JP¥153,000.00JP¥141,400.003
Jun ’24JP¥163,200.00
JP¥169,966.67
+4.1%
7.1%JP¥180,000.00JP¥153,000.00JP¥147,700.003
May ’24JP¥159,600.00
JP¥172,725.00
+8.2%
6.7%JP¥181,000.00JP¥153,000.00JP¥153,000.004
Apr ’24JP¥148,500.00
JP¥175,225.00
+18.0%
4.1%JP¥181,000.00JP¥163,000.00JP¥149,000.004
Mar ’24JP¥148,700.00
JP¥178,380.00
+20.0%
5.1%JP¥191,000.00JP¥163,000.00JP¥144,800.005
Feb ’24JP¥151,600.00
JP¥178,380.00
+17.7%
5.1%JP¥191,000.00JP¥163,000.00JP¥157,900.005
Jan ’24JP¥163,000.00
JP¥179,780.00
+10.3%
5.4%JP¥191,000.00JP¥163,000.00JP¥165,000.005
Dec ’23JP¥168,800.00
JP¥179,780.00
+6.5%
5.4%JP¥191,000.00JP¥163,000.00JP¥166,800.005
Nov ’23JP¥172,600.00
JP¥179,780.00
+4.2%
5.4%JP¥191,000.00JP¥163,000.00JP¥168,100.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Mori Hills REIT Investment

JP¥240.1b

The Company was incorporated by Mori Building Investment Management Co., Ltd.

3234

JP¥125,400.00

7D

0.2%

1Y

-10.9%

Global One Real Estate Investment

JP¥101.0b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,700.00

7D

1.6%

1Y

-8.5%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.9b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥112,700.00

7D

-0.3%

1Y

-4.7%