KDX Realty Investment Corporation

TSE:8972 株式レポート

時価総額：JP¥605.8b

KDX Realty Investment 評価

8972 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8972 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8972 ( ¥150500 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥50577.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8972当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

8972 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8972は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8972 の株価収益率 レシオを示している。これは8972 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8972 のPE レシオは？
PEレシオ15.8x
収益JP¥38.96b
時価総額JP¥605.78b

株価収益率 同業他社との比較

8972 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8972 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.6x
3462 Nomura Real Estate Master Fund
21.6x-4.0%JP¥660.5b
8984 Daiwa House REIT Investment
26.6x5.1%JP¥532.3b
8960 United Urban Investment
20.2x0.5%JP¥435.4b
3309 Sekisui House Reit
26.1x4.4%JP¥321.2b
8972 KDX Realty Investment
15.8x-8.6%JP¥605.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 8972は、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8972'のPE レシオは、JP REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
8972 15.8x業界平均 18.1xNo. of Companies7PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8972は、 JP REITs業界平均 (18.1x) (15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8972 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8972 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.8x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8972は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8972 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥150,500.00
JP¥169,857.14
+12.9%
7.1%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a7
Nov ’25JP¥145,100.00
JP¥169,571.43
+16.9%
6.9%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a7
Oct ’25JP¥150,800.00
JP¥169,571.43
+12.4%
6.9%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a7
Sep ’25JP¥161,600.00
JP¥174,857.14
+8.2%
7.0%JP¥192,000.00JP¥157,000.00n/a7
Aug ’25JP¥153,600.00
JP¥176,142.86
+14.7%
6.6%JP¥192,000.00JP¥157,000.00n/a7
Jul ’25JP¥155,100.00
JP¥176,250.00
+13.6%
7.1%JP¥198,000.00JP¥157,000.00n/a8
Jun ’25JP¥151,500.00
JP¥168,562.50
+11.3%
18.1%JP¥198,000.00JP¥92,500.00n/a8
May ’25JP¥156,900.00
JP¥168,562.50
+7.4%
18.1%JP¥198,000.00JP¥92,500.00n/a8
Apr ’25JP¥158,500.00
JP¥167,750.00
+5.8%
17.7%JP¥192,000.00JP¥92,500.00n/a8
Mar ’25JP¥149,000.00
JP¥167,000.00
+12.1%
19.0%JP¥192,000.00JP¥92,500.00n/a7
Feb ’25JP¥158,100.00
JP¥167,000.00
+5.6%
19.0%JP¥192,000.00JP¥92,500.00n/a7
Jan ’25JP¥160,800.00
JP¥167,000.00
+3.9%
19.0%JP¥192,000.00JP¥92,500.00n/a7
Dec ’24JP¥168,400.00
JP¥173,571.43
+3.1%
20.1%JP¥200,000.00JP¥92,500.00n/a7
Nov ’24JP¥163,900.00
JP¥163,750.00
-0.09%
25.0%JP¥200,000.00JP¥92,500.00JP¥145,100.005
Oct ’24JP¥173,000.00
JP¥182,250.00
+5.3%
11.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥150,800.005
Sep ’24JP¥173,500.00
JP¥182,250.00
+5.0%
11.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥161,600.005
Aug ’24JP¥168,000.00
JP¥182,250.00
+8.5%
11.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥153,600.005
Jul ’24JP¥173,250.00
JP¥182,125.00
+5.1%
10.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥155,100.006
Jun ’24JP¥150,250.00
JP¥178,656.25
+18.9%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥151,500.008
May ’24JP¥150,500.00
JP¥178,656.25
+18.7%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥156,900.008
Apr ’24JP¥153,250.00
JP¥178,968.75
+16.8%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥158,500.008
Mar ’24JP¥159,000.00
JP¥178,968.75
+12.6%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥149,000.008
Feb ’24JP¥155,750.00
JP¥178,968.75
+14.9%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥158,100.008
Jan ’24JP¥160,000.00
JP¥184,500.00
+15.3%
9.8%JP¥205,000.00JP¥142,750.00JP¥160,800.008
Dec ’23JP¥166,500.00
JP¥184,718.75
+10.9%
9.8%JP¥205,000.00JP¥142,750.00JP¥168,400.008
Nov ’23JP¥172,500.00
JP¥185,343.75
+7.4%
9.9%JP¥205,000.00JP¥142,750.00JP¥163,900.008

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Mori Hills REIT Investment

JP¥240.1b

The Company was incorporated by Mori Building Investment Management Co., Ltd.

3234

JP¥125,400.00

7D

0.2%

1Y

-10.9%

Global One Real Estate Investment

JP¥101.0b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,400.00

7D

0.7%

1Y

-8.7%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.9b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥112,700.00

7D

-0.3%

1Y

-4.7%