KDX Realty Investment Corporation

TSE:8972 株式レポート

時価総額：JP¥638.4b

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KDX Realty Investment 評価

8972 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8972 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8972 ( ¥153100 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥83397.39 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8972当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

8972 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8972 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益20.8x
企業価値／EBITDA32.2x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

8972 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8972 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.5x
3462 Nomura Real Estate Master Fund
21.9x-1.6%JP¥672.9b
8984 Daiwa House REIT Investment
26.4x2.4%JP¥569.7b
8960 United Urban Investment
21.8xn/aJP¥442.8b
3309 Sekisui House Reit
28xn/aJP¥346.6b
8972 KDX Realty Investment
16.4xn/aJP¥638.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 8972は、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8972'のPE レシオは、JP REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-1.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-1.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8972は、 JP REITs業界平均 (20.4x) (16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8972 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8972 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための8972のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8972 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥156,500.00
JP¥176,250.00
+12.6%
7.1%JP¥198,000.00JP¥157,000.00n/a8
Jun ’25JP¥151,500.00
JP¥168,562.50
+11.3%
18.1%JP¥198,000.00JP¥92,500.00n/a8
May ’25JP¥156,900.00
JP¥168,562.50
+7.4%
18.1%JP¥198,000.00JP¥92,500.00n/a8
Apr ’25JP¥158,500.00
JP¥167,750.00
+5.8%
17.7%JP¥192,000.00JP¥92,500.00n/a8
Mar ’25JP¥149,000.00
JP¥167,000.00
+12.1%
19.0%JP¥192,000.00JP¥92,500.00n/a7
Feb ’25JP¥158,100.00
JP¥167,000.00
+5.6%
19.0%JP¥192,000.00JP¥92,500.00n/a7
Jan ’25JP¥160,800.00
JP¥167,000.00
+3.9%
19.0%JP¥192,000.00JP¥92,500.00n/a7
Dec ’24JP¥168,400.00
JP¥173,571.43
+3.1%
20.1%JP¥200,000.00JP¥92,500.00n/a7
Nov ’24JP¥163,900.00
JP¥163,750.00
-0.09%
25.0%JP¥200,000.00JP¥92,500.00n/a5
Oct ’24JP¥173,000.00
JP¥182,250.00
+5.3%
11.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00n/a5
Sep ’24JP¥173,500.00
JP¥182,250.00
+5.0%
11.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00n/a5
Aug ’24JP¥168,000.00
JP¥182,250.00
+8.5%
11.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00n/a5
Jul ’24JP¥173,250.00
JP¥182,125.00
+5.1%
10.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00n/a6
Jun ’24JP¥150,250.00
JP¥178,656.25
+18.9%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥151,500.008
May ’24JP¥150,500.00
JP¥178,656.25
+18.7%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥156,900.008
Apr ’24JP¥153,250.00
JP¥178,968.75
+16.8%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥158,500.008
Mar ’24JP¥159,000.00
JP¥178,968.75
+12.6%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥149,000.008
Feb ’24JP¥155,750.00
JP¥178,968.75
+14.9%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥158,100.008
Jan ’24JP¥160,000.00
JP¥184,500.00
+15.3%
9.8%JP¥205,000.00JP¥142,750.00JP¥160,800.008
Dec ’23JP¥166,500.00
JP¥184,718.75
+10.9%
9.8%JP¥205,000.00JP¥142,750.00JP¥168,400.008
Nov ’23JP¥172,500.00
JP¥185,343.75
+7.4%
9.9%JP¥205,000.00JP¥142,750.00JP¥163,900.008
Oct ’23JP¥170,250.00
JP¥185,156.25
+8.8%
9.8%JP¥205,000.00JP¥142,750.00JP¥173,000.008
Sep ’23JP¥178,250.00
JP¥184,357.84
+3.4%
9.7%JP¥205,000.00JP¥142,750.00JP¥173,500.008
Aug ’23JP¥180,500.00
JP¥182,482.84
+1.1%
8.9%JP¥202,500.00JP¥142,750.00JP¥168,000.008
Jul ’23JP¥169,250.00
JP¥182,857.84
+8.0%
8.8%JP¥197,500.00JP¥142,750.00JP¥173,250.008
Jun ’23JP¥166,750.00
JP¥193,750.00
+16.2%
12.7%JP¥223,750.00JP¥130,500.00JP¥150,250.009

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

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