Sekisui House Reit, Inc.

TSE:3309 株式レポート

時価総額：JP¥346.6b

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Sekisui House Reit 評価

3309 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3309 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3309 ( ¥79100 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥63112.53 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3309当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3309 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3309 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益14.8x
企業価値／EBITDA20.5x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

3309 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3309 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.5x
3279 Activia Properties
16.6x-7.2%JP¥289.1b
8960 United Urban Investment
21.8xn/aJP¥442.8b
8961 MORI TRUST REIT
17.2x-5.4%JP¥247.1b
8984 Daiwa House REIT Investment
26.4x2.4%JP¥569.7b
3309 Sekisui House Reit
28xn/aJP¥346.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 3309は、同業他社の平均 ( { 24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3309'のPE レシオは、JP REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-1.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-1.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3309は、 JP REITs業界平均 (20.4x) (24.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3309 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3309 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための3309のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3309 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥79,100.00
JP¥82,333.33
+4.1%
2.3%JP¥85,000.00JP¥79,000.00n/a6
Jun ’25JP¥81,900.00
JP¥82,333.33
+0.5%
2.3%JP¥85,000.00JP¥79,000.00n/a6
May ’25JP¥81,400.00
JP¥82,333.33
+1.1%
2.3%JP¥85,000.00JP¥79,000.00n/a6
Apr ’25JP¥81,000.00
JP¥82,333.33
+1.6%
2.3%JP¥85,000.00JP¥79,000.00n/a6
Mar ’25JP¥74,100.00
JP¥82,400.00
+11.2%
2.1%JP¥85,000.00JP¥80,000.00n/a5
Feb ’25JP¥77,500.00
JP¥82,400.00
+6.3%
2.1%JP¥85,000.00JP¥80,000.00n/a5
Jan ’25JP¥77,100.00
JP¥82,500.00
+7.0%
2.6%JP¥85,000.00JP¥79,000.00n/a4
Dec ’24JP¥79,800.00
JP¥83,800.00
+5.0%
3.9%JP¥89,000.00JP¥79,000.00n/a5
Nov ’24JP¥79,600.00
JP¥83,800.00
+5.3%
3.9%JP¥89,000.00JP¥79,000.00n/a5
Oct ’24JP¥83,300.00
JP¥83,800.00
+0.6%
3.9%JP¥89,000.00JP¥79,000.00n/a5
Sep ’24JP¥84,100.00
JP¥83,800.00
-0.4%
3.9%JP¥89,000.00JP¥79,000.00n/a5
Aug ’24JP¥84,200.00
JP¥81,200.00
-3.6%
4.0%JP¥85,000.00JP¥76,000.00n/a5
Jul ’24JP¥83,900.00
JP¥80,600.00
-3.9%
3.9%JP¥85,000.00JP¥76,000.00n/a5
Jun ’24JP¥81,000.00
JP¥77,000.00
-4.9%
3.3%JP¥80,000.00JP¥74,000.00JP¥81,900.005
May ’24JP¥77,600.00
JP¥77,000.00
-0.8%
3.3%JP¥80,000.00JP¥74,000.00JP¥81,400.005
Apr ’24JP¥71,900.00
JP¥79,400.00
+10.4%
6.4%JP¥89,000.00JP¥75,000.00JP¥81,000.005
Mar ’24JP¥70,700.00
JP¥79,400.00
+12.3%
6.4%JP¥89,000.00JP¥75,000.00JP¥74,100.005
Feb ’24JP¥70,900.00
JP¥81,200.00
+14.5%
5.9%JP¥89,000.00JP¥76,000.00JP¥77,500.005
Jan ’24JP¥74,600.00
JP¥85,800.00
+15.0%
2.3%JP¥89,000.00JP¥84,000.00JP¥77,100.005
Dec ’23JP¥78,800.00
JP¥85,600.00
+8.6%
1.9%JP¥88,000.00JP¥84,000.00JP¥79,800.005
Nov ’23JP¥81,500.00
JP¥85,600.00
+5.0%
1.9%JP¥88,000.00JP¥84,000.00JP¥79,600.005
Oct ’23JP¥81,200.00
JP¥85,600.00
+5.4%
1.9%JP¥88,000.00JP¥84,000.00JP¥83,300.005
Sep ’23JP¥84,600.00
JP¥86,400.00
+2.1%
3.5%JP¥92,000.00JP¥84,000.00JP¥84,100.005
Aug ’23JP¥83,800.00
JP¥86,400.00
+3.1%
3.5%JP¥92,000.00JP¥84,000.00JP¥84,200.005
Jul ’23JP¥79,900.00
JP¥87,200.00
+9.1%
3.7%JP¥92,000.00JP¥84,000.00JP¥83,900.005
Jun ’23JP¥79,700.00
JP¥87,800.00
+10.2%
3.4%JP¥92,000.00JP¥84,000.00JP¥81,000.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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