Activia Properties Inc.

TSE:3279 株式レポート

時価総額：JP¥289.1b

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Activia Properties 評価

3279 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3279 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3279 ( ¥364500 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥276286.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3279当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3279 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3279 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益15.3x
企業価値／EBITDA23.8x
PEGレシオ-2.3x

株価収益率 同業他社との比較

3279 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3279 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.9x
3309 Sekisui House Reit
28xn/aJP¥346.6b
8961 MORI TRUST REIT
17.2x-5.4%JP¥247.1b
3295 Hulic Reit
20.6x-1.4%JP¥210.2b
8960 United Urban Investment
21.8xn/aJP¥442.8b
3279 Activia Properties
16.6x-7.2%JP¥289.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 3279は、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3279'のPE レシオは、JP REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-1.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-1.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3279は、 JP REITs業界平均 (20.4x) (16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3279 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3279 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.6x
公正PE 比率21.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3279は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3279 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥365,000.00
JP¥432,428.57
+18.5%
7.7%JP¥500,000.00JP¥388,000.00n/a7
Jun ’25JP¥369,000.00
JP¥434,714.29
+17.8%
7.1%JP¥500,000.00JP¥400,000.00n/a7
May ’25JP¥393,000.00
JP¥434,714.29
+10.6%
7.1%JP¥500,000.00JP¥400,000.00n/a7
Apr ’25JP¥409,000.00
JP¥436,142.86
+6.6%
7.1%JP¥500,000.00JP¥400,000.00n/a7
Mar ’25JP¥388,500.00
JP¥435,166.67
+12.0%
7.6%JP¥500,000.00JP¥400,000.00n/a6
Feb ’25JP¥392,500.00
JP¥435,166.67
+10.9%
7.6%JP¥500,000.00JP¥400,000.00n/a6
Jan ’25JP¥388,500.00
JP¥427,666.67
+10.1%
3.2%JP¥442,000.00JP¥404,000.00n/a6
Dec ’24JP¥397,500.00
JP¥433,833.33
+9.1%
2.4%JP¥443,000.00JP¥413,000.00n/a6
Nov ’24JP¥409,500.00
JP¥436,166.67
+6.5%
3.0%JP¥456,000.00JP¥413,000.00n/a6
Oct ’24JP¥412,500.00
JP¥436,166.67
+5.7%
3.0%JP¥456,000.00JP¥413,000.00n/a6
Sep ’24JP¥414,000.00
JP¥436,166.67
+5.4%
3.0%JP¥456,000.00JP¥413,000.00n/a6
Aug ’24JP¥410,000.00
JP¥423,285.71
+3.2%
5.3%JP¥456,000.00JP¥385,000.00n/a7
Jul ’24JP¥402,500.00
JP¥418,571.43
+4.0%
5.4%JP¥456,000.00JP¥385,000.00n/a7
Jun ’24JP¥400,000.00
JP¥425,428.57
+6.4%
6.5%JP¥472,000.00JP¥385,000.00JP¥369,000.007
May ’24JP¥396,000.00
JP¥425,428.57
+7.4%
6.5%JP¥472,000.00JP¥385,000.00JP¥393,000.007
Apr ’24JP¥378,000.00
JP¥425,857.14
+12.7%
6.6%JP¥472,000.00JP¥385,000.00JP¥409,000.007
Mar ’24JP¥384,000.00
JP¥434,714.29
+13.2%
6.8%JP¥472,000.00JP¥385,000.00JP¥388,500.007
Feb ’24JP¥386,500.00
JP¥434,714.29
+12.5%
6.8%JP¥472,000.00JP¥385,000.00JP¥392,500.007
Jan ’24JP¥413,000.00
JP¥454,142.86
+10.0%
3.1%JP¥472,000.00JP¥429,000.00JP¥388,500.007
Dec ’23JP¥419,500.00
JP¥454,142.86
+8.3%
3.1%JP¥472,000.00JP¥429,000.00JP¥397,500.007
Nov ’23JP¥444,500.00
JP¥454,142.86
+2.2%
3.1%JP¥472,000.00JP¥429,000.00JP¥409,500.007
Oct ’23JP¥423,000.00
JP¥453,142.86
+7.1%
2.9%JP¥472,000.00JP¥429,000.00JP¥412,500.007
Sep ’23JP¥432,500.00
JP¥453,142.86
+4.8%
2.9%JP¥472,000.00JP¥429,000.00JP¥414,000.007
Aug ’23JP¥422,500.00
JP¥438,857.14
+3.9%
5.4%JP¥472,000.00JP¥396,000.00JP¥410,000.007
Jul ’23JP¥401,000.00
JP¥436,142.86
+8.8%
5.8%JP¥472,000.00JP¥396,000.00JP¥402,500.007
Jun ’23JP¥413,000.00
JP¥436,142.86
+5.6%
5.8%JP¥472,000.00JP¥396,000.00JP¥400,000.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y