Vital Healthcare Property Trust

NZSE:VHP 株式レポート

時価総額：NZ$1.2b

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Vital Healthcare Property Trust 評価

VHP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VHP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VHP ( NZ$1.91 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NZ$1.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VHP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

VHP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VHP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益14.5x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

VHP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VHP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.1x
PFI Property For Industry
9.4x5.9%NZ$1.1b
KPG Kiwi Property Group
5.4x-4.8%NZ$1.3b
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments
8x-1.8%NZ$1.8b
ARG Argosy Property
5.7x-2.2%NZ$872.6m
VHP Vital Healthcare Property Trust
7.1x2.7%NZ$1.2b

Price-To-Sales vs ピア: VHPは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VHP'のPE レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VHPは、 Global Health Care REITs業界平均 (6.6x) (7.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 6.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VHP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VHP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.1x
公正PS 比率12.9x

Price-To-Sales対 公正比率: VHPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 7.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVHP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$1.79
NZ$2.08
+16.2%
3.1%NZ$2.17NZ$2.03n/a3
Jun ’25NZ$1.92
NZ$2.12
+10.2%
6.2%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
May ’25NZ$2.13
NZ$2.12
-0.6%
6.2%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
Apr ’25NZ$2.23
NZ$2.12
-5.1%
6.2%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
Mar ’25NZ$2.11
NZ$2.12
+0.6%
6.2%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
Feb ’25NZ$2.22
NZ$2.15
-3.3%
5.5%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
Jan ’25NZ$2.21
NZ$2.15
-2.7%
7.2%NZ$2.35NZ$1.97n/a3
Dec ’24NZ$2.10
NZ$2.19
+4.1%
5.4%NZ$2.35NZ$2.08n/a3
Nov ’24NZ$1.95
NZ$2.19
+12.1%
5.4%NZ$2.35NZ$2.08n/a3
Oct ’24NZ$2.12
NZ$2.24
+5.5%
8.4%NZ$2.50NZ$2.08n/a3
Sep ’24NZ$2.24
NZ$2.25
+0.6%
9.4%NZ$2.55NZ$2.08n/a3
Aug ’24NZ$2.35
NZ$2.37
+0.7%
8.6%NZ$2.62NZ$2.12n/a3
Jul ’24NZ$2.34
NZ$2.39
+2.1%
7.3%NZ$2.62NZ$2.20NZ$1.783
Jun ’24NZ$2.29
NZ$2.38
+4.1%
6.9%NZ$2.60NZ$2.20NZ$1.923
May ’24NZ$2.33
NZ$2.38
+2.3%
6.9%NZ$2.60NZ$2.20NZ$2.133
Apr ’24NZ$2.34
NZ$2.39
+2.1%
6.6%NZ$2.60NZ$2.22NZ$2.233
Mar ’24NZ$2.42
NZ$2.44
+1.0%
9.4%NZ$2.76NZ$2.22NZ$2.113
Feb ’24NZ$2.35
NZ$2.47
+5.0%
8.6%NZ$2.76NZ$2.27NZ$2.223
Jan ’24NZ$2.25
NZ$2.48
+10.2%
6.9%NZ$2.69NZ$2.27NZ$2.213
Dec ’23NZ$2.33
NZ$2.48
+6.4%
6.9%NZ$2.69NZ$2.27NZ$2.103
Nov ’23NZ$2.40
NZ$2.56
+6.8%
10.9%NZ$2.94NZ$2.27NZ$1.953
Oct ’23NZ$2.55
NZ$2.80
+9.7%
7.2%NZ$2.94NZ$2.51NZ$2.123
Sep ’23NZ$2.74
NZ$2.80
+2.1%
7.2%NZ$2.94NZ$2.51NZ$2.243
Aug ’23NZ$2.83
NZ$2.84
+0.5%
10.3%NZ$3.22NZ$2.51NZ$2.353
Jul ’23NZ$2.66
NZ$2.96
+11.4%
11.8%NZ$3.22NZ$2.47NZ$2.343

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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