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Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments 評価
PCT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PCT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PCT ( NZ$1.15 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$1.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PCTは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
PCT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PCT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NZ$2.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.5x |
| 企業価値／EBITDA | 23.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
PCT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9x | ||
KPG Kiwi Property Group | 6.1x | -1.2% | NZ$1.5b |
GMT Goodman Property Trust | 13x | -1.1% | NZ$3.2b |
VHP Vital Healthcare Property Trust | 7.5x | 0.9% | NZ$1.3b |
PFI Property For Industry | 9.5x | 4.2% | NZ$1.1b |
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments | 8.1x | -5.6% | NZ$2.0b |
Price-To-Sales vs ピア: PCTは、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PCT'のPE レシオは、Global Office REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
PCT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 8.1x |
| 公正PS 比率 | 8.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: PCTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NZ$1.28 | NZ$1.35 +5.1% | 7.8% | NZ$1.45 | NZ$1.17 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NZ$1.34 | NZ$1.34 +0.3% | 8.0% | NZ$1.45 | NZ$1.16 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NZ$1.22 | NZ$1.28 +4.9% | 6.9% | NZ$1.35 | NZ$1.13 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NZ$1.14 | NZ$1.28 +12.8% | 6.9% | NZ$1.35 | NZ$1.13 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NZ$1.17 | NZ$1.28 +9.9% | 6.9% | NZ$1.35 | NZ$1.13 | n/a | 4 |
| May ’25 | NZ$1.15 | NZ$1.28 +11.3% | 6.9% | NZ$1.35 | NZ$1.13 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NZ$1.22 | NZ$1.26 +3.7% | 6.2% | NZ$1.33 | NZ$1.13 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NZ$1.18 | NZ$1.26 +6.8% | 6.2% | NZ$1.33 | NZ$1.13 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NZ$1.26 | NZ$1.25 -1.2% | 6.8% | NZ$1.31 | NZ$1.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NZ$1.27 | NZ$1.25 -1.6% | 6.8% | NZ$1.31 | NZ$1.10 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NZ$1.17 | NZ$1.25 +7.5% | 5.8% | NZ$1.31 | NZ$1.13 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NZ$1.11 | NZ$1.27 +14.9% | 7.0% | NZ$1.37 | NZ$1.13 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | NZ$1.15 | NZ$1.27 +10.2% | 6.9% | NZ$1.37 | NZ$1.13 | NZ$1.27 | 4 |
| Sep ’24 | NZ$1.21 | NZ$1.27 +5.2% | 6.2% | NZ$1.37 | NZ$1.15 | NZ$1.34 | 4 |
| Aug ’24 | NZ$1.33 | NZ$1.30 -2.3% | 7.9% | NZ$1.41 | NZ$1.15 | NZ$1.22 | 4 |
| Jul ’24 | NZ$1.29 | NZ$1.30 +0.8% | 7.3% | NZ$1.41 | NZ$1.17 | NZ$1.14 | 4 |
| Jun ’24 | NZ$1.22 | NZ$1.30 +7.0% | 7.3% | NZ$1.41 | NZ$1.17 | NZ$1.17 | 4 |
| May ’24 | NZ$1.26 | NZ$1.30 +3.6% | 7.3% | NZ$1.41 | NZ$1.17 | NZ$1.15 | 4 |
| Apr ’24 | NZ$1.27 | NZ$1.31 +3.0% | 6.5% | NZ$1.41 | NZ$1.20 | NZ$1.22 | 4 |
| Mar ’24 | NZ$1.33 | NZ$1.31 -1.5% | 6.7% | NZ$1.41 | NZ$1.20 | NZ$1.18 | 4 |
| Feb ’24 | NZ$1.27 | NZ$1.32 +4.3% | 6.9% | NZ$1.42 | NZ$1.18 | NZ$1.26 | 4 |
| Jan ’24 | NZ$1.27 | NZ$1.35 +6.6% | 8.3% | NZ$1.51 | NZ$1.18 | NZ$1.27 | 5 |
| Dec ’23 | NZ$1.27 | NZ$1.35 +6.1% | 8.3% | NZ$1.51 | NZ$1.18 | NZ$1.17 | 5 |
| Nov ’23 | NZ$1.22 | NZ$1.38 +12.7% | 9.4% | NZ$1.51 | NZ$1.17 | NZ$1.11 | 5 |
| Oct ’23 | NZ$1.30 | NZ$1.48 +13.9% | 11.0% | NZ$1.70 | NZ$1.29 | NZ$1.15 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。