Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Ltd

NZSE:PCT 株式レポート

時価総額：NZ$2.0b

Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments 評価

PCT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PCT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PCT ( NZ$1.24 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$1.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PCTは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

PCT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PCTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PCT の販売価格 レシオを示している。これはPCT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PCT のPS レシオは？
PS比7.8x
売上高NZ$251.00m
時価総額NZ$1.96b

販売価格 同業他社との比較

PCT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PCT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.9x
VHP Vital Healthcare Property Trust
7.6x0.9%NZ$1.3b
KPG Kiwi Property Group
6x-1.3%NZ$1.5b
GMT Goodman Property Trust
12.5x-2.5%NZ$3.3b
PFI Property For Industry
9.5x4.1%NZ$1.1b
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments
7.8x-5.6%NZ$2.0b

Price-To-Sales vs ピア: PCTは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PCT'のPS レシオは、Global Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
PCT 7.8x業界平均 4.9xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PCTは、 Oceanic Office REITs業界平均 (5.3x) (7.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PCT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PCT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.8x
公正PS 比率8.3x

Price-To-Sales対 公正比率: PCTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPCT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$1.24
NZ$1.35
+8.5%
7.8%NZ$1.45NZ$1.17n/a4
Nov ’25NZ$1.23
NZ$1.35
+9.4%
7.7%NZ$1.45NZ$1.17n/a4
Oct ’25NZ$1.27
NZ$1.35
+6.0%
7.7%NZ$1.45NZ$1.17n/a4
Sep ’25NZ$1.34
NZ$1.34
+0.3%
8.0%NZ$1.45NZ$1.16n/a4
Aug ’25NZ$1.22
NZ$1.28
+4.9%
6.9%NZ$1.35NZ$1.13n/a4
Jul ’25NZ$1.14
NZ$1.28
+12.8%
6.9%NZ$1.35NZ$1.13n/a4
Jun ’25NZ$1.17
NZ$1.28
+9.9%
6.9%NZ$1.35NZ$1.13n/a4
May ’25NZ$1.15
NZ$1.28
+11.3%
6.9%NZ$1.35NZ$1.13n/a4
Apr ’25NZ$1.22
NZ$1.26
+3.7%
6.2%NZ$1.33NZ$1.13n/a4
Mar ’25NZ$1.18
NZ$1.26
+6.8%
6.2%NZ$1.33NZ$1.13n/a4
Feb ’25NZ$1.26
NZ$1.25
-1.2%
6.8%NZ$1.31NZ$1.10n/a4
Jan ’25NZ$1.27
NZ$1.25
-1.6%
6.8%NZ$1.31NZ$1.10n/a4
Dec ’24NZ$1.17
NZ$1.25
+7.5%
5.8%NZ$1.31NZ$1.13n/a4
Nov ’24NZ$1.11
NZ$1.27
+14.9%
7.0%NZ$1.37NZ$1.13NZ$1.234
Oct ’24NZ$1.15
NZ$1.27
+10.2%
6.9%NZ$1.37NZ$1.13NZ$1.274
Sep ’24NZ$1.21
NZ$1.27
+5.2%
6.2%NZ$1.37NZ$1.15NZ$1.344
Aug ’24NZ$1.33
NZ$1.30
-2.3%
7.9%NZ$1.41NZ$1.15NZ$1.224
Jul ’24NZ$1.29
NZ$1.30
+0.8%
7.3%NZ$1.41NZ$1.17NZ$1.144
Jun ’24NZ$1.22
NZ$1.30
+7.0%
7.3%NZ$1.41NZ$1.17NZ$1.174
May ’24NZ$1.26
NZ$1.30
+3.6%
7.3%NZ$1.41NZ$1.17NZ$1.154
Apr ’24NZ$1.27
NZ$1.31
+3.0%
6.5%NZ$1.41NZ$1.20NZ$1.224
Mar ’24NZ$1.33
NZ$1.31
-1.5%
6.7%NZ$1.41NZ$1.20NZ$1.184
Feb ’24NZ$1.27
NZ$1.32
+4.3%
6.9%NZ$1.42NZ$1.18NZ$1.264
Jan ’24NZ$1.27
NZ$1.35
+6.6%
8.3%NZ$1.51NZ$1.18NZ$1.275
Dec ’23NZ$1.27
NZ$1.35
+6.1%
8.3%NZ$1.51NZ$1.18NZ$1.175
Nov ’23NZ$1.22
NZ$1.38
+12.7%
9.4%NZ$1.51NZ$1.17NZ$1.115

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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