Goodman Property Trust

NZSE:GMT 株式レポート

時価総額：NZ$3.2b

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Goodman Property Trust 評価

GMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GMT ( NZ$2.12 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$2.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GMTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GMT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益19.2x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

GMT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GMT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.8x
PFI Property For Industry
9.5x4.2%NZ$1.1b
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments
8.1x-5.6%NZ$2.0b
VHP Vital Healthcare Property Trust
7.5x0.9%NZ$1.3b
KPG Kiwi Property Group
6.1x-1.2%NZ$1.5b
GMT Goodman Property Trust
13x-1.1%NZ$3.2b

Price-To-Sales vs ピア: GMTは、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GMT'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GMTは、 Global Industrial REITs業界平均 (9.2x) (13.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GMT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GMT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率13x
公正PS 比率13.3x

Price-To-Sales対 公正比率: GMTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 13.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGMT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$2.06
NZ$2.15
+4.7%
4.4%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
Sep ’25NZ$2.12
NZ$2.15
+1.2%
4.5%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
Aug ’25NZ$2.08
NZ$2.15
+3.1%
4.5%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
Jul ’25NZ$2.01
NZ$2.15
+7.0%
4.5%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
Jun ’25NZ$2.19
NZ$2.15
-2.1%
4.5%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
May ’25NZ$2.21
NZ$2.15
-2.6%
6.3%NZ$2.35NZ$2.00n/a4
Apr ’25NZ$2.28
NZ$2.11
-7.3%
4.2%NZ$2.20NZ$2.00n/a4
Mar ’25NZ$2.19
NZ$2.09
-4.5%
3.5%NZ$2.20NZ$2.00n/a4
Feb ’25NZ$2.23
NZ$2.06
-7.5%
4.8%NZ$2.20NZ$1.95n/a4
Jan ’25NZ$2.28
NZ$2.06
-9.8%
4.8%NZ$2.20NZ$1.95n/a4
Dec ’24NZ$2.15
NZ$2.06
-4.1%
4.8%NZ$2.20NZ$1.95n/a4
Nov ’24NZ$2.00
NZ$2.08
+4.0%
4.8%NZ$2.22NZ$1.95n/a4
Oct ’24NZ$2.12
NZ$2.10
-0.7%
3.5%NZ$2.22NZ$2.03NZ$2.094
Sep ’24NZ$2.16
NZ$2.11
-2.2%
3.2%NZ$2.22NZ$2.03NZ$2.124
Aug ’24NZ$2.24
NZ$2.16
-3.5%
4.7%NZ$2.27NZ$2.03NZ$2.084
Jul ’24NZ$2.22
NZ$2.17
-2.4%
4.4%NZ$2.27NZ$2.05NZ$2.014
Jun ’24NZ$2.18
NZ$2.17
-0.3%
4.4%NZ$2.27NZ$2.05NZ$2.194
May ’24NZ$2.17
NZ$2.04
-6.0%
3.8%NZ$2.18NZ$1.95NZ$2.215
Apr ’24NZ$2.14
NZ$2.02
-5.7%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.285
Mar ’24NZ$2.16
NZ$2.02
-6.4%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.195
Feb ’24NZ$2.05
NZ$2.02
-1.6%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.235
Jan ’24NZ$2.02
NZ$2.03
+0.4%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.285
Dec ’23NZ$2.05
NZ$2.03
-0.8%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.155
Nov ’23NZ$2.06
NZ$2.06
+0.1%
5.7%NZ$2.20NZ$1.86NZ$2.005
Oct ’23NZ$2.00
NZ$2.11
+5.5%
5.9%NZ$2.30NZ$1.95NZ$2.125

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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