Goodman Property Trust

NZSE:GMT 株式レポート

時価総額：NZ$3.2b

Goodman Property Trust 評価

GMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GMT ( NZ$2.16 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NZ$1.31 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GMT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GMTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GMT の販売価格 レシオを示している。これはGMT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GMT のPS レシオは？
PS比12.8x
売上高NZ$259.40m
時価総額NZ$3.25b

販売価格 同業他社との比較

GMT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GMT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.7x
PFI Property For Industry
9.5x4.1%NZ$1.1b
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments
7.8x-5.6%NZ$2.0b
VHP Vital Healthcare Property Trust
7.5x0.9%NZ$1.3b
KPG Kiwi Property Group
6.1x-1.2%NZ$1.5b
GMT Goodman Property Trust
12.8x-2.5%NZ$3.2b

Price-To-Sales vs ピア: GMTは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

GMT'のPS レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
GMT 12.8x業界平均 8.4xNo. of Companies11PS048121620+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GMTは、 Oceanic Industrial REITs業界平均 (9.7x) (12.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 9.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GMT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GMT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12.8x
公正PS 比率12.8x

Price-To-Sales対 公正比率: GMTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 12.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGMT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$2.16
NZ$2.18
+0.7%
4.9%NZ$2.35NZ$2.06n/a4
Nov ’25NZ$2.09
NZ$2.16
+3.5%
4.1%NZ$2.30NZ$2.06n/a4
Oct ’25NZ$2.09
NZ$2.16
+3.2%
4.1%NZ$2.30NZ$2.06n/a4
Sep ’25NZ$2.12
NZ$2.15
+1.2%
4.5%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
Aug ’25NZ$2.08
NZ$2.15
+3.1%
4.5%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
Jul ’25NZ$2.01
NZ$2.15
+7.0%
4.5%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
Jun ’25NZ$2.19
NZ$2.15
-2.1%
4.5%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
May ’25NZ$2.21
NZ$2.15
-2.6%
6.3%NZ$2.35NZ$2.00n/a4
Apr ’25NZ$2.28
NZ$2.11
-7.3%
4.2%NZ$2.20NZ$2.00n/a4
Mar ’25NZ$2.19
NZ$2.09
-4.5%
3.5%NZ$2.20NZ$2.00n/a4
Feb ’25NZ$2.23
NZ$2.06
-7.5%
4.8%NZ$2.20NZ$1.95n/a4
Jan ’25NZ$2.28
NZ$2.06
-9.8%
4.8%NZ$2.20NZ$1.95n/a4
Dec ’24NZ$2.15
NZ$2.06
-4.1%
4.8%NZ$2.20NZ$1.95n/a4
Nov ’24NZ$2.00
NZ$2.08
+4.0%
4.8%NZ$2.22NZ$1.95NZ$2.094
Oct ’24NZ$2.12
NZ$2.10
-0.7%
3.5%NZ$2.22NZ$2.03NZ$2.094
Sep ’24NZ$2.16
NZ$2.11
-2.2%
3.2%NZ$2.22NZ$2.03NZ$2.124
Aug ’24NZ$2.24
NZ$2.16
-3.5%
4.7%NZ$2.27NZ$2.03NZ$2.084
Jul ’24NZ$2.22
NZ$2.17
-2.4%
4.4%NZ$2.27NZ$2.05NZ$2.014
Jun ’24NZ$2.18
NZ$2.17
-0.3%
4.4%NZ$2.27NZ$2.05NZ$2.194
May ’24NZ$2.17
NZ$2.04
-6.0%
3.8%NZ$2.18NZ$1.95NZ$2.215
Apr ’24NZ$2.14
NZ$2.02
-5.7%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.285
Mar ’24NZ$2.16
NZ$2.02
-6.4%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.195
Feb ’24NZ$2.05
NZ$2.02
-1.6%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.235
Jan ’24NZ$2.02
NZ$2.03
+0.4%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.285
Dec ’23NZ$2.05
NZ$2.03
-0.8%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.155
Nov ’23NZ$2.06
NZ$2.06
+0.1%
5.7%NZ$2.20NZ$1.86NZ$2.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘