Kyushu Railway Company

TSE:9142 株式レポート

時価総額：JP¥547.6b

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Kyushu Railway 評価

9142 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9142 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9142 ( ¥3400 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1654.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9142当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9142 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9142 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA10.8x
PEGレシオ3.6x

株価収益率 同業他社との比較

9142 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9142 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.6x
9001 Tobu Railway
11.5x-2.4%JP¥559.9b
9024 Seibu Holdings
24.6x-10.3%JP¥667.5b
9008 Keio
15.4x3.4%JP¥455.8b
9007 Odakyu Electric Railway
6.8x-34.3%JP¥565.4b
9142 Kyushu Railway
14.2x4.0%JP¥547.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 9142は、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9142'のPE レシオは、JP Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9142は、 JP Transportation業界平均 (12.6x) (13.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9142 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9142 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.2x
公正PE 比率14.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9142は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9142 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,475.00
JP¥3,907.14
+12.4%
10.4%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a7
Jun ’25JP¥3,458.00
JP¥3,758.33
+8.7%
12.3%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a6
May ’25JP¥3,431.00
JP¥3,666.67
+6.9%
12.4%JP¥4,300.00JP¥2,900.00n/a6
Apr ’25JP¥3,489.00
JP¥3,666.67
+5.1%
12.4%JP¥4,300.00JP¥2,900.00n/a6
Mar ’25JP¥3,513.00
JP¥3,666.67
+4.4%
12.4%JP¥4,300.00JP¥2,900.00n/a6
Feb ’25JP¥3,303.00
JP¥3,450.00
+4.5%
10.3%JP¥4,100.00JP¥2,900.00n/a6
Jan ’25JP¥3,107.00
JP¥3,450.00
+11.0%
10.3%JP¥4,100.00JP¥2,900.00n/a6
Dec ’24JP¥3,108.00
JP¥3,450.00
+11.0%
10.3%JP¥4,100.00JP¥2,900.00n/a6
Nov ’24JP¥3,094.00
JP¥3,364.29
+8.7%
8.2%JP¥3,900.00JP¥2,900.00n/a7
Oct ’24JP¥3,179.00
JP¥3,364.29
+5.8%
8.2%JP¥3,900.00JP¥2,900.00n/a7
Sep ’24JP¥3,179.00
JP¥3,350.00
+5.4%
8.1%JP¥3,900.00JP¥2,900.00n/a7
Aug ’24JP¥3,153.00
JP¥3,271.43
+3.8%
8.9%JP¥3,900.00JP¥2,900.00n/a7
Jul ’24JP¥3,097.00
JP¥3,271.43
+5.6%
8.9%JP¥3,900.00JP¥2,900.00JP¥3,475.007
Jun ’24JP¥2,988.00
JP¥3,316.67
+11.0%
8.6%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥3,458.006
May ’24JP¥3,130.00
JP¥3,100.00
-1.0%
9.4%JP¥3,650.00JP¥2,700.00JP¥3,431.006
Apr ’24JP¥2,949.00
JP¥3,100.00
+5.1%
9.4%JP¥3,650.00JP¥2,700.00JP¥3,489.006
Mar ’24JP¥2,968.00
JP¥2,985.71
+0.6%
13.0%JP¥3,650.00JP¥2,300.00JP¥3,513.007
Feb ’24JP¥2,890.00
JP¥3,007.14
+4.1%
13.1%JP¥3,650.00JP¥2,300.00JP¥3,303.007
Jan ’24JP¥2,922.00
JP¥3,007.14
+2.9%
13.1%JP¥3,650.00JP¥2,300.00JP¥3,107.007
Dec ’23JP¥2,973.00
JP¥2,992.86
+0.7%
13.0%JP¥3,650.00JP¥2,300.00JP¥3,108.007
Nov ’23JP¥3,105.00
JP¥2,871.43
-7.5%
10.3%JP¥3,200.00JP¥2,300.00JP¥3,094.007
Oct ’23JP¥3,125.00
JP¥2,857.14
-8.6%
9.9%JP¥3,100.00JP¥2,300.00JP¥3,179.007
Sep ’23JP¥2,920.00
JP¥2,857.14
-2.2%
9.9%JP¥3,100.00JP¥2,300.00JP¥3,179.007
Aug ’23JP¥2,825.00
JP¥2,771.43
-1.9%
8.3%JP¥3,100.00JP¥2,300.00JP¥3,153.007
Jul ’23JP¥2,791.00
JP¥2,771.43
-0.7%
8.3%JP¥3,100.00JP¥2,300.00JP¥3,097.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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