Tobu Railway Co., Ltd.

TSE:9001 株式レポート

時価総額：JP¥559.9b

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Tobu Railway 評価

9001 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9001 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9001 ( ¥2642.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥857.81 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9001当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9001 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9001 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA10.1x
PEGレシオ-4.8x

株価収益率 同業他社との比較

9001 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9001 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.3x
9142 Kyushu Railway
14.2x4.0%JP¥547.6b
9024 Seibu Holdings
24.6x-10.3%JP¥667.5b
9007 Odakyu Electric Railway
6.8x-34.3%JP¥565.4b
9008 Keio
15.4x3.4%JP¥455.8b
9001 Tobu Railway
11.5x-2.4%JP¥559.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 9001は、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9001'のPE レシオは、JP Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9001は、 JP Transportation業界平均 (12.6x) (11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9001 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9001 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.5x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9001は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9001 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,685.00
JP¥3,333.33
+24.1%
14.1%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a3
Jun ’25JP¥2,774.00
JP¥4,075.00
+46.9%
4.7%JP¥4,300.00JP¥3,800.00n/a4
May ’25JP¥2,993.00
JP¥4,075.00
+36.2%
4.7%JP¥4,300.00JP¥3,800.00n/a4
Apr ’25JP¥3,723.00
JP¥4,075.00
+9.5%
4.7%JP¥4,300.00JP¥3,800.00n/a4
Mar ’25JP¥3,883.00
JP¥4,025.00
+3.7%
6.9%JP¥4,300.00JP¥3,700.00n/a4
Feb ’25JP¥3,909.00
JP¥3,950.00
+1.0%
5.8%JP¥4,300.00JP¥3,700.00n/a4
Jan ’25JP¥3,789.00
JP¥3,933.33
+3.8%
6.7%JP¥4,300.00JP¥3,700.00n/a3
Dec ’24JP¥3,671.00
JP¥3,800.00
+3.5%
2.1%JP¥3,900.00JP¥3,700.00n/a3
Nov ’24JP¥3,698.00
JP¥3,875.00
+4.8%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,700.00n/a4
Oct ’24JP¥3,842.00
JP¥3,875.00
+0.9%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,700.00n/a4
Sep ’24JP¥4,014.00
JP¥3,925.00
-2.2%
5.8%JP¥4,300.00JP¥3,700.00n/a4
Aug ’24JP¥3,830.00
JP¥3,725.00
-2.7%
9.7%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a4
Jul ’24JP¥3,858.00
JP¥3,725.00
-3.4%
9.7%JP¥4,300.00JP¥3,300.00JP¥2,685.004
Jun ’24JP¥3,670.00
JP¥3,537.50
-3.6%
9.4%JP¥4,000.00JP¥3,150.00JP¥2,774.004
May ’24JP¥3,500.00
JP¥3,537.50
+1.1%
9.4%JP¥4,000.00JP¥3,150.00JP¥2,993.004
Apr ’24JP¥3,170.00
JP¥3,537.50
+11.6%
9.4%JP¥4,000.00JP¥3,150.00JP¥3,723.004
Mar ’24JP¥3,015.00
JP¥3,625.00
+20.2%
11.9%JP¥4,300.00JP¥3,200.00JP¥3,883.004
Feb ’24JP¥3,025.00
JP¥3,733.33
+23.4%
12.0%JP¥4,300.00JP¥3,200.00JP¥3,909.003
Jan ’24JP¥3,080.00
JP¥3,733.33
+21.2%
12.0%JP¥4,300.00JP¥3,200.00JP¥3,789.003
Dec ’23JP¥3,240.00
JP¥3,700.00
+14.2%
8.8%JP¥4,100.00JP¥3,300.00JP¥3,671.003
Nov ’23JP¥3,440.00
JP¥3,700.00
+7.6%
8.8%JP¥4,100.00JP¥3,300.00JP¥3,698.003
Oct ’23JP¥3,410.00
JP¥3,700.00
+8.5%
8.8%JP¥4,100.00JP¥3,300.00JP¥3,842.003
Sep ’23JP¥3,275.00
JP¥3,633.33
+10.9%
6.9%JP¥3,900.00JP¥3,300.00JP¥4,014.003
Aug ’23JP¥3,230.00
JP¥3,533.33
+9.4%
10.9%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥3,830.003
Jul ’23JP¥3,095.00
JP¥3,533.33
+14.2%
10.9%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥3,858.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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