Keio Corporation

TSE:9008 株式レポート

時価総額：JP¥451.2b

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Keio 評価

9008 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9008 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9008 ( ¥3665 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1039.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9008当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9008 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9008 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA10.9x
PEGレシオ4.6x

株価収益率 同業他社との比較

9008 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9008 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.7x
9001 Tobu Railway
11.5x-2.4%JP¥555.0b
9142 Kyushu Railway
14.2x4.0%JP¥546.0b
9048 Nagoya Railroad
14.1x5.4%JP¥345.2b
9007 Odakyu Electric Railway
6.9x-34.3%JP¥558.0b
9008 Keio
15.5x3.4%JP¥451.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 9008は、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

9008'のPE レシオは、JP Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9008は、 JP Transportation業界平均 (12.9x) (15.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9008 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9008 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.5x
公正PE 比率14.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9008は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9008 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,707.00
JP¥4,166.67
+12.4%
10.2%JP¥4,750.00JP¥3,750.00n/a3
Jun ’25JP¥3,784.00
JP¥4,625.00
+22.2%
3.3%JP¥4,800.00JP¥4,450.00n/a4
May ’25JP¥3,852.00
JP¥4,625.00
+20.1%
3.3%JP¥4,800.00JP¥4,450.00n/a4
Apr ’25JP¥4,156.00
JP¥4,625.00
+11.3%
3.3%JP¥4,800.00JP¥4,450.00n/a4
Mar ’25JP¥4,197.00
JP¥4,650.00
+10.8%
2.9%JP¥4,800.00JP¥4,450.00n/a4
Feb ’25JP¥4,309.00
JP¥4,562.50
+5.9%
5.1%JP¥4,850.00JP¥4,200.00n/a4
Jan ’25JP¥4,439.00
JP¥4,550.00
+2.5%
5.9%JP¥4,850.00JP¥4,200.00n/a3
Dec ’24JP¥4,275.00
JP¥4,616.67
+8.0%
6.4%JP¥4,850.00JP¥4,200.00n/a3
Nov ’24JP¥4,528.00
JP¥4,737.50
+4.6%
7.0%JP¥5,100.00JP¥4,200.00n/a4
Oct ’24JP¥5,142.00
JP¥4,737.50
-7.9%
7.0%JP¥5,100.00JP¥4,200.00n/a4
Sep ’24JP¥5,068.00
JP¥4,637.50
-8.5%
5.6%JP¥4,850.00JP¥4,200.00n/a4
Aug ’24JP¥4,779.00
JP¥4,525.00
-5.3%
4.5%JP¥4,700.00JP¥4,200.00n/a4
Jul ’24JP¥4,523.00
JP¥4,775.00
+5.6%
7.9%JP¥5,200.00JP¥4,200.00JP¥3,695.004
Jun ’24JP¥4,900.00
JP¥4,700.00
-4.1%
8.8%JP¥5,200.00JP¥4,200.00JP¥3,784.004
May ’24JP¥5,140.00
JP¥4,700.00
-8.6%
8.8%JP¥5,200.00JP¥4,200.00JP¥3,852.004
Apr ’24JP¥4,645.00
JP¥5,100.00
+9.8%
9.8%JP¥5,800.00JP¥4,400.00JP¥4,156.004
Mar ’24JP¥4,685.00
JP¥5,250.00
+12.1%
10.2%JP¥5,800.00JP¥4,400.00JP¥4,197.004
Feb ’24JP¥4,650.00
JP¥5,250.00
+12.9%
10.2%JP¥5,800.00JP¥4,400.00JP¥4,309.004
Jan ’24JP¥4,840.00
JP¥5,250.00
+8.5%
10.2%JP¥5,800.00JP¥4,400.00JP¥4,439.004
Dec ’23JP¥5,050.00
JP¥5,250.00
+4.0%
8.2%JP¥5,800.00JP¥4,600.00JP¥4,275.004
Nov ’23JP¥5,260.00
JP¥5,266.67
+0.1%
9.5%JP¥5,800.00JP¥4,600.00JP¥4,528.003
Oct ’23JP¥5,270.00
JP¥5,266.67
-0.06%
9.5%JP¥5,800.00JP¥4,600.00JP¥5,142.003
Sep ’23JP¥5,280.00
JP¥5,066.67
-4.0%
10.4%JP¥5,800.00JP¥4,600.00JP¥5,068.003
Aug ’23JP¥5,180.00
JP¥4,950.00
-4.4%
13.0%JP¥5,800.00JP¥4,250.00JP¥4,779.003
Jul ’23JP¥4,850.00
JP¥4,950.00
+2.1%
13.0%JP¥5,800.00JP¥4,250.00JP¥4,523.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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